Facebook
X
VK
TelegramION Geophysical Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | IO
Краткий обзор рыночной оценки компании ION Geophysical Corporation
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2016–2020.
Для сопоставления стоимости используются показатели EV/EBITDA 18,19x (медиана 9,05x), P/S 0,32x (медиана 0,46x), P/B 16,54x (медиана 2,72x). В среднем корзина находится на 45,7% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 52,4%, ROA -19,2%, ROCE 32,1%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Итоговая оценка
Оценка компании ION Geophysical Corporation находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам ION Geophysical Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-1.1 | -1.7 | -1.8 | -7.0 | -1.0 | -2.9 | -2.9 | -2.0 | 16.7 | 45.4 |
P/S |
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 2.5 |
EV/EBITDA |
18.2 | 9.0 | 5.4 | 6.2 | 9.9 | 2.8 | 5.8 | -9.1 | 6.1 | 14.7 |
PEG |
0.04 | 0.05 | -0.02 | 0.13 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.0 | 0.11 | -0.29 |
P/B |
-0.6 | -2.3 | 16.5 | 6.9 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2.6 |
P/CF |
-2.0 | 27.6 | -5.7 | 65.1 | -4.4 | -0.9 | 6.9 | 30.6 | 123.3 | 9.5 |
ROE % |
52.36 | 139.17 | -909.65 | -98.17 | -122.00 | -22.42 | -94.50 | -95.34 | 12.69 | 5.78 |
ROA % |
-19.23 | -20.67 | -29.08 | -10.04 | -20.80 | -5.73 | -20.78 | -28.43 | 7.72 | 3.68 |
ROCE % |
32.12 | -20.90 | -12.73 | -7.96 | -17.43 | 0.40 | -5.41 | -24.38 | 12.20 | 12.47 |
DSO |
57.4 | 86.4 | 142.2 | 104.9 | 72.2 | 106.0 | 98.1 | 132.2 | 150.4 | 125.4 |
DIO |
50.8 | 38.8 | 42.8 | 43.4 | 40.7 | 55.9 | 41.7 | 53.5 | 83.1 | 91.1 |
DPO |
150.6 | 157.0 | 105.8 | 74.7 | 71.8 | 50.9 | 30.1 | 21.2 | 33.7 | 28.9 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ION Geophysical Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Франция
Нидерланды
Бразилия
Люксембург
Южная Африка
Италия
