Argan Движение денежных средств 2026-2010 | AGX

Краткий обзор денежной генерации компании Argan

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2022 до 2026 года.

Операционный денежный поток вырос с $28,4 млн до $414,7 млн, или на +1 359,5%; среднегодовой темп составил около 95,5%. Денежная генерация расширялась быстро.

Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 2,14x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

На конец периода в денежный поток превращалось 43,9% выручки против 5,6% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Итог

Профиль компании Argan скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.

Движение денежных средств по годам Argan

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Операционный денежный поток	415 млн	168 млн	117 млн	-30.1 млн	28.4 млн	176 млн	53.6 млн	-112 млн	-72.8 млн	259 млн	-33 млн	93.3 млн	98.4 млн	31.6 млн	78.7 млн	19.3 млн	-
Износ и амортизация	1.91 млн	1.9 млн	2.01 млн	2.98 млн	3.37 млн	3.72 млн	3.51 млн	3.42 млн	2.78 млн	2.04 млн	779 тыс.	551 тыс.	549 тыс.	522 тыс.	455 тыс.	642 тыс.	-
Кредиторская задолженность	108 млн	97.3 млн	39.5 млн	56.4 млн	41.8 млн	53.3 млн	35.4 млн	44.4 млн	100 млн	102 млн	46.4 млн	37.7 млн	22.6 млн	32.7 млн	29.5 млн	-	-
Дебиторская задолженность	134 млн	176 млн	47.3 млн	50.1 млн	27 млн	28.7 млн	37.2 млн	36.2 млн	94.4 млн	54.8 млн	64.2 млн	27.3 млн	23.7 млн	24.9 млн	16.1 млн	-	5.5 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Argan

	2027-Q1	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	113 млн	242 млн	69.9 млн	35.3 млн	123 млн	-	35.3 млн	-	-	-	17.7 млн	-	-	-	-1.25 млн	-	-73 млн	-56.8 млн	-39.7 млн	-	41.7 млн	47.2 млн	17.3 млн	-	143 млн	103 млн	40.2 млн	-	15.9 млн	-53.2 млн	-36.4 млн	-	-99.1 млн	-	-60.9 млн	-	-	34.6 млн	41 млн	-	185 млн	113 млн	43.7 млн	-	-46.4 млн	-29.1 млн	-2.29 млн	-	86.4 млн	70.6 млн	40.5 млн	-	-	-	-3.55 млн	-	43.2 млн	33.5 млн	19.8 млн	-	52.3 млн	21.2 млн	-5.76 млн
Износ и амортизация	559 тыс.	505 тыс.	491 тыс.	415 тыс.	433 тыс.	491 тыс.	415 тыс.	-	433 тыс.	463 тыс.	480 тыс.	-	489 тыс.	488 тыс.	547 тыс.	-	740 тыс.	747 тыс.	809 тыс.	-	819 тыс.	859 тыс.	882 тыс.	-	940 тыс.	921 тыс.	937 тыс.	-	899 тыс.	882 тыс.	829 тыс.	-	898 тыс.	796 тыс.	771 тыс.	-	726 тыс.	638 тыс.	572 тыс.	-	525 тыс.	484 тыс.	434 тыс.	-	186 тыс.	140 тыс.	119 тыс.	-	140 тыс.	141 тыс.	142 тыс.	-	142 тыс.	136 тыс.	129 тыс.	-	136 тыс.	132 тыс.	117 тыс.	-	112 тыс.	114 тыс.	117 тыс.
Кредиторская задолженность	124 млн	101 млн	96 млн	69.3 млн	87.1 млн	96 млн	69.3 млн	97.3 млн	87.1 млн	99.7 млн	66.4 млн	39.5 млн	34.5 млн	31.5 млн	-	56.4 млн	45.3 млн	38.2 млн	39.9 млн	53.3 млн	40 млн	44.3 млн	41.5 млн	35.4 млн	48.8 млн	41.2 млн	34.3 млн	39.9 млн	38.2 млн	26 млн	34.4 млн	100 млн	65 млн	84.2 млн	97.5 млн	102 млн	114 млн	131 млн	118 млн	46.4 млн	91.5 млн	60.2 млн	50.8 млн	37.7 млн	35.1 млн	32.4 млн	29.9 млн	22.6 млн	44.9 млн	39.9 млн	25.7 млн	32.7 млн	19 млн	17.5 млн	28.5 млн	29.5 млн	43.8 млн	44.6 млн	28.2 млн	8.56 млн	26.7 млн	14.7 млн	-
Дебиторская задолженность	131 млн	170 млн	179 млн	106 млн	132 млн	179 млн	106 млн	176 млн	132 млн	95.3 млн	60 млн	47.3 млн	49.9 млн	44.5 млн	-	50.1 млн	37.9 млн	24.9 млн	36 млн	28.7 млн	35.8 млн	43.1 млн	32.4 млн	37.2 млн	30.6 млн	29.7 млн	22.2 млн	36.2 млн	34.9 млн	46 млн	48.2 млн	26.3 млн	43.6 млн	46.1 млн	35.6 млн	54.8 млн	83.7 млн	72.5 млн	71.3 млн	64.2 млн	42.9 млн	32.7 млн	70.9 млн	27.3 млн	41.1 млн	38.8 млн	34.5 млн	23.7 млн	22.9 млн	34.2 млн	28.7 млн	24.9 млн	20.6 млн	15.1 млн	19.4 млн	16.1 млн	25.8 млн	22.1 млн	18.5 млн	13.1 млн	17.2 млн	11.4 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Argan, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Строительная инженерия"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Johnson Controls International plc JCI	$ 152.44	0.67 %	$ 99.4 млрд	Швейцария
Atlas Technical Consultants ATCX	-	0.66 %	$ 487 млн	США
AECOM ACM	$ 58.35	0.16 %	$ 7.72 млрд	США
Ameresco AMRC	$ 20.11	1.52 %	$ 1.05 млрд	США
Concrete Pumping Holdings BBCP	$ 9.16	1.18 %	$ 478 млн	США
Dycom Industries DY	$ 259.96	0.94 %	$ 7.55 млрд	США
EMCOR Group EME	$ 745.35	1.44 %	$ 33.5 млрд	США
Comfort Systems USA FIX	$ 1 541.68	0.53 %	$ 54.5 млрд	США
Fluor Corporation FLR	$ 47.63	0.08 %	$ 7.81 млрд	США
Infrastructure and Energy Alternatives IEA	-	-	$ 667 млн	США
ENGlobal Corporation ENG	-	-15.62 %	$ 5.57 млн	США
Hill International HIL	-	-	$ 191 млн	США
IES Holdings IESC	$ 266.51	0.06 %	$ 5.31 млрд	США
KBR KBR	$ 35.23	0.44 %	$ 4.54 млрд	США
NV5 Global NVEE	-	-	$ 1.39 млрд	США
MasTec MTZ	$ 194.46	0.34 %	$ 15.1 млрд	США
MYR Group MYRG	$ 291.17	0.98 %	$ 4.55 млрд	США
Orion Group Holdings ORN	$ 8.6	0.33 %	$ 341 млн	США
Primoris Services Corporation PRIM	$ 78.03	0.08 %	$ 4.21 млрд	США
Jacobs Engineering Group J	$ 142.0	0.32 %	$ 17.2 млрд	США
Construction Partners ROAD	$ 80.84	0.17 %	$ 4.44 млрд	США
Stantec STN	$ 67.11	1.32 %	$ 7.66 млрд	Канада
Sterling Construction Company STRL	$ 453.07	0.16 %	$ 13.8 млрд	США
Tutor Perini Corporation TPC	$ 79.48	0.19 %	$ 4.19 млрд	США
Tetra Tech TTEK	$ 33.61	0.21 %	$ 8.81 млрд	США
Willdan Group WLDN	$ 72.01	2.36 %	$ 1.06 млрд	США
APi Group Corporation APG	$ 40.02	0.54 %	$ 16.6 млрд	США
Granite Construction Incorporated GVA	$ 107.73	0.55 %	$ 4.7 млрд	США
Limbach Holdings LMB	$ 47.88	0.39 %	$ 554 млн	США
Quanta Services PWR	$ 660.53	0.17 %	$ 98.3 млрд	США
RCM Technologies RCMT	$ 38.71	0.71 %	$ 288 млн	США
TopBuild Corp. BLD	-	-	$ 10.8 млрд	США
DIRTT Environmental Solutions Ltd. DRTT	-	-0.36 %	$ 28.9 млн	Канада
Great Lakes Dredge & Dock Corporation GLDD	-	-	$ 1.14 млрд	США

Argan Движение денежных средств 2026-2010 | AGX

Краткий обзор денежной генерации компании Argan

Итог

Движение денежных средств по годам Argan

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей