Willdan Group logo
Willdan Group WLDN
$ 38.84 0.85%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 21.12.2024

report update icon

Willdan Group Движение денежных средств 2011-2024 | WLDN

Движение денежных средств по годам Willdan Group

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

39.2 млн 9.43 млн 9.8 млн - 11.6 млн 7.57 млн 11.1 млн 21.6 млн - - - - -

Износ и амортизация

16.4 млн 17.5 млн 17.1 млн - 15.5 млн 6.21 млн 4.08 млн 3.22 млн 460 тыс. - 585 тыс. 737 тыс. 944 тыс.

Кредиторская задолженность

33.2 млн 28.8 млн 36.7 млн - 34 млн 36.8 млн 20.8 млн 17.4 млн 3.24 млн - 3.96 млн 6.98 млн 8.18 млн

Дебиторская задолженность

69.7 млн 60.2 млн 67.2 млн - 57.5 млн 61.3 млн 38.4 млн 30.3 млн 13.2 млн - 13.2 млн 15.5 млн 16.8 млн

Общие запасы

- - - - - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Willdan Group

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- - 26.9 млн - - - 17.3 млн - - - -7.75 млн - - - 5.64 млн - 26.9 млн 29.2 млн 16.5 млн - 8.29 млн 12.5 млн 10.5 млн - 11.6 млн 4.04 млн -6.73 млн - 2.04 млн 7.08 млн -1.39 млн - 16.7 млн 7.24 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Износ и амортизация

- - 3.59 млн - - - 4.2 млн - - - 4.41 млн - 4.27 млн 4.22 млн 4.19 млн - 14.3 млн 9.98 млн 4.52 млн - 11.6 млн 5.71 млн 2.74 млн - 3.39 млн 2.24 млн 1.1 млн - 2.98 млн 1.87 млн 919 тыс. - 2.31 млн 1.57 млн 610 тыс. - 1.28 млн 921 тыс. 429 тыс. - 329 тыс. 205 тыс. 103 тыс. - 452 тыс. 310 тыс. 166 тыс. - 569 тыс. 387 тыс. 191 тыс. - 733 тыс. 519 тыс. 274 тыс.

Кредиторская задолженность

38 млн 31.9 млн 34.5 млн 33.2 млн 32.8 млн 35.2 млн 29.3 млн 28.8 млн 23.5 млн 27.8 млн 19.9 млн 36.7 млн 23.6 млн 28.1 млн 26.2 млн - 33.9 млн 35.1 млн 43.9 млн 34 млн 34 млн 34 млн 34 млн 36.8 млн 36.8 млн 36.8 млн 36.8 млн 20.8 млн 20.8 млн 20.8 млн 20.8 млн 17.4 млн 17.4 млн 17.4 млн 17.4 млн 3.24 млн 6.42 млн 7.51 млн 5.24 млн - 4.2 млн 5.08 млн 3.58 млн 3.96 млн 3.96 млн 3.96 млн 3.96 млн 6.98 млн 6.98 млн 6.98 млн 6.98 млн 8.18 млн 8.18 млн 8.18 млн 8.18 млн

Дебиторская задолженность

- - - - - - - - - - 49.5 млн 67.2 млн 62.2 млн 57.1 млн 42.4 млн - 51.4 млн 43 млн 61.6 млн 57.5 млн 57.5 млн 57.5 млн 57.5 млн 61.3 млн 61.3 млн 61.3 млн 61.3 млн 29.9 млн 29.9 млн 29.9 млн 29.9 млн 30.3 млн 30.3 млн 30.3 млн 30.3 млн 13.2 млн 15.1 млн 19.4 млн 17.1 млн - 14.1 млн 12.2 млн 10.8 млн 13.2 млн 13.2 млн 13.2 млн 13.2 млн 15.5 млн 15.5 млн 15.5 млн 15.5 млн 16.8 млн 16.8 млн 16.8 млн 16.8 млн

Общие запасы

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD