DIRTT Environmental Solutions Ltd. logo
DIRTT Environmental Solutions Ltd. DRTT
$ 0.33 -0.36%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 06.11.2024

report update icon

DIRTT Environmental Solutions Ltd. Движение денежных средств 2011-2024 | DRTT

Движение денежных средств по годам DIRTT Environmental Solutions Ltd.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

14.8 млн -44.3 млн -31.2 млн 12.5 млн 13.4 млн 10.1 млн 19.4 млн - - - - - -

Износ и амортизация

8.93 млн 15.1 млн 14.5 млн 11.7 млн 12.2 млн 13.7 млн 12.9 млн - - - - - -

Кредиторская задолженность

12.4 млн 8.94 млн 7.82 млн 4.92 млн 7.62 млн - - - - - - - -

Дебиторская задолженность

15.8 млн 13.9 млн 17.5 млн 13.1 млн 24.9 млн - - - - - - - -

Общие запасы

16.6 млн 22.3 млн 18.5 млн 16 млн 17.6 млн - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально DIRTT Environmental Solutions Ltd.

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

1.52 млн 1.64 млн -2.04 млн - 1.92 млн 3.76 млн -988 тыс. - -10.7 млн -17.8 млн -19 млн - -12.2 млн 86 тыс. -12.1 млн - 5.78 млн 2.38 млн -760 тыс. - 3 млн 7.48 млн 7.4 млн - 208 тыс. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Износ и амортизация

1.49 млн 1.52 млн 1.53 млн - 2.02 млн 2.52 млн 2.68 млн - 4.24 млн 3.34 млн 4.62 млн - 3.82 млн 3.42 млн 3.4 млн - 2.78 млн 2.76 млн 3.13 млн - 2.92 млн 2.94 млн 3.4 млн - 3.54 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Кредиторская задолженность

- - - - - - - - - - - 7.82 млн - - - 4.92 млн - - - 7.62 млн - - - 10.3 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность

20.4 млн 17.7 млн 15.8 млн 15.8 млн 20.5 млн 15.4 млн 11.8 млн 13.9 млн 27.6 млн - 19 млн 17.5 млн 12.5 млн 15.4 млн 12.8 млн 13.1 млн 13.1 млн 13.1 млн 13.1 млн 22.4 млн 22.4 млн 22.4 млн 22.4 млн 43.9 млн 43.9 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Общие запасы

14.8 млн 14.9 млн 15.7 млн 16.6 млн 17.4 млн 19.4 млн 21 млн 22.3 млн 23.3 млн - 22.1 млн 18.5 млн 17.4 млн 16.8 млн 15.9 млн 16 млн 16 млн 16 млн 16 млн 17.6 млн 17.6 млн 17.6 млн 17.6 млн 18.6 млн 18.6 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD