KBR Движение денежных средств 2026-2006 | KBR

Краткий обзор движения денежных средств компании KBR

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2018–2022.

Поток от операций вырос с $165 млн до $396 млн. Увеличение на +140% и среднегодовой темп 24,5% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 2,3x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Денежная рентабельность продаж стабильна — 3,4% в начале и 6% в конце периода.

Общая картина

Денежная позиция компании KBR оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.

Движение денежных средств по годам KBR

	2026	2025	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	-	462 млн	331 млн	396 млн	278 млн	367 млн	256 млн	165 млн	193 млн	61 млн	47 млн	170 млн	297 млн	142 млн	650 млн	549 млн	-36 млн	124 млн	248 млн	-
Износ и амортизация	169 млн	156 млн	141 млн	137 млн	146 млн	115 млн	104 млн	63 млн	48 млн	45 млн	39 млн	72 млн	68 млн	65 млн	55 млн	62 млн	55 млн	49 млн	41 млн	-
Кредиторская задолженность	712 млн	772 млн	593 млн	637 млн	1.03 млрд	574 млн	572 млн	546 млн	350 млн	535 млн	438 млн	742 млн	747 млн	756 млн	761 млн	921 млн	1.04 млрд	1.39 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9 млрд	1.66 млрд	1.88 млрд	1.9 млрд	2.15 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально KBR

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	-	-	-	-	98 млн	-	-	-	91 млн	-	-	-	35 млн	-	336 млн	-	89 млн	-	276 млн	-	50 млн	-	245 млн	150 млн	41 млн	-	199 млн	81 млн	48 млн	-	36 млн	-36 млн	-130 млн	-	238 млн	210 млн	-115 млн	-	8 млн	-12 млн	-21 млн	-	-85 млн	-139 млн	-108 млн	-	178 млн	20 млн	-17 млн	-	81 млн	-97 млн	-93 млн	-	-11 млн	-55 млн	-107 млн	-	312 млн	223 млн	225 млн	541 млн	432 млн	-5 млн	-27 млн	-8 млн
Износ и амортизация	42 млн	41 млн	-	43 млн	45 млн	41 млн	-	-	35 млн	36 млн	-	-	-	36 млн	-	99 млн	-	33 млн	-	114 млн	-	38 млн	-	74 млн	48 млн	27 млн	-	76 млн	48 млн	25 млн	-	47 млн	30 млн	13 млн	-	38 млн	27 млн	13 млн	-	31 млн	19 млн	9 млн	-	29 млн	19 млн	11 млн	-	55 млн	36 млн	18 млн	-	49 млн	31 млн	15 млн	-	48 млн	33 млн	16 млн	-	54 млн	35 млн	17 млн	45 млн	29 млн	15 млн	41 млн	28 млн
Кредиторская задолженность	749 млн	706 млн	712 млн	733 млн	813 млн	792 млн	772 млн	737 млн	676 млн	669 млн	593 млн	687 млн	726 млн	755 млн	637 млн	557 млн	-	630 млн	1.03 млрд	964 млн	633 млн	600 млн	574 млн	574 млн	574 млн	574 млн	572 млн	572 млн	572 млн	572 млн	546 млн	546 млн	546 млн	546 млн	350 млн	350 млн	350 млн	350 млн	535 млн	535 млн	535 млн	535 млн	438 млн	438 млн	438 млн	438 млн	742 млн	742 млн	742 млн	742 млн	747 млн	747 млн	747 млн	747 млн	756 млн	756 млн	756 млн	756 млн	761 млн	761 млн	761 млн	761 млн	938 млн	977 млн	1.01 млрд	1.17 млрд	1.27 млрд
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.79 млрд	1.93 млрд	2.06 млрд	1.9 млрд	2.05 млрд	1.9 млрд	1.9 млрд	1.65 млрд	1.66 млрд	1.66 млрд	1.66 млрд	1.86 млрд	1.95 млрд	2.18 млрд	2.27 млрд	2.15 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании KBR, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Строительная инженерия"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Argan AGX	$ 365.81	0.02 %	$ 5.04 млрд	США
Ameresco AMRC	$ 20.11	1.52 %	$ 1.05 млрд	США
Concrete Pumping Holdings BBCP	$ 9.16	1.18 %	$ 478 млн	США
Dycom Industries DY	$ 259.96	0.94 %	$ 7.55 млрд	США
EMCOR Group EME	$ 745.35	1.44 %	$ 33.5 млрд	США
Comfort Systems USA FIX	$ 1 541.68	0.53 %	$ 54.5 млрд	США
Fluor Corporation FLR	$ 47.63	0.08 %	$ 7.81 млрд	США
Infrastructure and Energy Alternatives IEA	-	-	$ 667 млн	США
ENGlobal Corporation ENG	-	-15.62 %	$ 5.57 млн	США
Hill International HIL	-	-	$ 191 млн	США
IES Holdings IESC	$ 266.51	0.06 %	$ 5.31 млрд	США
NV5 Global NVEE	-	-	$ 1.39 млрд	США
MasTec MTZ	$ 194.46	0.34 %	$ 15.1 млрд	США
MYR Group MYRG	$ 291.17	0.98 %	$ 4.55 млрд	США
Orion Group Holdings ORN	$ 8.6	0.33 %	$ 341 млн	США
Primoris Services Corporation PRIM	$ 78.03	0.08 %	$ 4.21 млрд	США
Jacobs Engineering Group J	$ 142.0	0.32 %	$ 17.2 млрд	США
Construction Partners ROAD	$ 80.84	0.17 %	$ 4.44 млрд	США
Stantec STN	$ 67.11	1.32 %	$ 7.66 млрд	Канада
Sterling Construction Company STRL	$ 453.07	0.16 %	$ 13.8 млрд	США
Tutor Perini Corporation TPC	$ 79.48	0.19 %	$ 4.19 млрд	США
Tetra Tech TTEK	$ 33.61	0.21 %	$ 8.81 млрд	США
Willdan Group WLDN	$ 72.01	2.36 %	$ 1.06 млрд	США
APi Group Corporation APG	$ 40.02	0.54 %	$ 16.6 млрд	США
Granite Construction Incorporated GVA	$ 107.73	0.55 %	$ 4.7 млрд	США
Limbach Holdings LMB	$ 47.88	0.39 %	$ 554 млн	США
Quanta Services PWR	$ 660.53	0.17 %	$ 98.3 млрд	США
RCM Technologies RCMT	$ 38.71	0.71 %	$ 288 млн	США
TopBuild Corp. BLD	-	-	$ 10.8 млрд	США
DIRTT Environmental Solutions Ltd. DRTT	-	-0.36 %	$ 28.9 млн	Канада
Great Lakes Dredge & Dock Corporation GLDD	-	-	$ 1.14 млрд	США
Johnson Controls International plc JCI	$ 152.44	0.67 %	$ 99.4 млрд	Швейцария
Atlas Technical Consultants ATCX	-	0.66 %	$ 487 млн	США
AECOM ACM	$ 58.35	0.16 %	$ 7.72 млрд	США

KBR Движение денежных средств 2026-2006 | KBR

Краткий обзор движения денежных средств компании KBR

Общая картина

Движение денежных средств по годам KBR

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей