NV5 Global Движение денежных средств 2024-2011 | NVEE

Краткий обзор денежных потоков компании NV5 Global

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2019–2024.

Операционный денежный поток вырос с $39,9 млн до $57,3 млн, прибавив +43,7%. Среднегодовой темп около 7,5% соответствует устойчивой динамике.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 2,1x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 7,8% до 11,7%. Качество роста выручки стало выше.

Итог

Денежная позиция компании NV5 Global оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.

Движение денежных средств по годам NV5 Global

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	57.3 млн	62.2 млн	94 млн	96 млн	-	39.9 млн	35 млн	17.6 млн	15.2 млн	5.97 млн	1.42 млн	3.42 млн	1.54 млн	-
Износ и амортизация	66.6 млн	55.1 млн	44.1 млн	42.1 млн	-	25.8 млн	17.4 млн	13.1 млн	6.23 млн	3.47 млн	1.99 млн	1.51 млн	1.47 млн	-
Кредиторская задолженность	81.9 млн	54.4 млн	57.8 млн	40 млн	-	36.1 млн	22.6 млн	18.4 млн	13.5 млн	6.66 млн	5.34 млн	3.78 млн	-	-
Дебиторская задолженность	199 млн	153 млн	146 млн	143 млн	-	131 млн	98.3 млн	110 млн	75.5 млн	47.7 млн	27 млн	16.7 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально NV5 Global

	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	50.1 млн	38.4 млн	-	-	-	19.6 млн	-	-	-	11.3 млн	-	80.4 млн	-	46.5 млн	-	78.1 млн	-	48.2 млн	-	72.4 млн	50.7 млн	13.6 млн	-	21.6 млн	17.4 млн	16.3 млн	-	17.6 млн	10.8 млн	3.62 млн	-	5.67 млн	4.49 млн	209 тыс.	-	10.7 млн	-	2.03 млн	-	-368 тыс.	1.02 млн	1.93 млн	-	-879 тыс.	-2.42 млн	428 тыс.	-	2.31 млн	292 тыс.	-979 тыс.	-	-279 тыс.	-2.44 млн	-1.2 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	34.2 млн	17.4 млн	-	15.3 млн	15.6 млн	15.4 млн	-	13 млн	12.7 млн	11.9 млн	-	9.77 млн	9.67 млн	11.2 млн	-	33.4 млн	10.2 млн	10.5 млн	-	34.7 млн	23.3 млн	11 млн	-	18.9 млн	12.4 млн	6.11 млн	-	4.06 млн	3.81 млн	3.8 млн	-	3.79 млн	3.25 млн	2.5 млн	-	1.6 млн	1.44 млн	1.24 млн	-	1.05 млн	760 тыс.	638 тыс.	-	532 тыс.	522 тыс.	388 тыс.	-	403 тыс.	372 тыс.	351 тыс.	-	376 тыс.	311 тыс.	402 тыс.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	79.7 млн	69.1 млн	81.9 млн	72.2 млн	60.2 млн	52.7 млн	54.4 млн	66.7 млн	55.7 млн	48.5 млн	57.8 млн	48.7 млн	-	48.1 млн	40 млн	42.3 млн	38.4 млн	34 млн	-	33.8 млн	36.7 млн	36.2 млн	36.1 млн	36.1 млн	36.1 млн	36.1 млн	22.6 млн	22.6 млн	22.6 млн	22.6 млн	18.4 млн	18.4 млн	18.4 млн	18.4 млн	13.5 млн	13.5 млн	13.5 млн	13.5 млн	6.66 млн	6.66 млн	6.66 млн	6.66 млн	5.34 млн	5.34 млн	5.34 млн	5.34 млн	3.78 млн	3.78 млн	3.78 млн	3.78 млн	3.26 млн	3.26 млн	3.26 млн	3.26 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	201 млн	195 млн	199 млн	164 млн	162 млн	149 млн	153 млн	167 млн	149 млн	146 млн	146 млн	141 млн	-	130 млн	143 млн	130 млн	109 млн	109 млн	-	123 млн	131 млн	125 млн	131 млн	131 млн	131 млн	131 млн	98.3 млн	98.3 млн	98.3 млн	98.3 млн	70.7 млн	70.7 млн	70.7 млн	70.7 млн	75.5 млн	75.5 млн	75.5 млн	75.5 млн	47.7 млн	47.7 млн	47.7 млн	47.7 млн	27 млн	27 млн	27 млн	27 млн	16.7 млн	16.7 млн	16.7 млн	16.7 млн	15.1 млн	15.1 млн	15.1 млн	15.1 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании NV5 Global, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Строительная инженерия"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Concrete Pumping Holdings BBCP	$ 9.16	1.18 %	$ 478 млн	США
Dycom Industries DY	$ 259.96	0.94 %	$ 7.55 млрд	США
EMCOR Group EME	$ 745.35	1.44 %	$ 33.5 млрд	США
Comfort Systems USA FIX	$ 1 541.68	0.53 %	$ 54.5 млрд	США
Fluor Corporation FLR	$ 47.63	0.08 %	$ 7.81 млрд	США
Infrastructure and Energy Alternatives IEA	-	-	$ 667 млн	США
ENGlobal Corporation ENG	-	-15.62 %	$ 5.57 млн	США
Hill International HIL	-	-	$ 191 млн	США
IES Holdings IESC	$ 266.51	0.06 %	$ 5.31 млрд	США
KBR KBR	$ 35.23	0.44 %	$ 4.54 млрд	США
MasTec MTZ	$ 194.46	0.34 %	$ 15.1 млрд	США
MYR Group MYRG	$ 291.17	0.98 %	$ 4.55 млрд	США
Orion Group Holdings ORN	$ 8.6	0.33 %	$ 341 млн	США
Primoris Services Corporation PRIM	$ 78.03	0.08 %	$ 4.21 млрд	США
Jacobs Engineering Group J	$ 142.0	0.32 %	$ 17.2 млрд	США
Construction Partners ROAD	$ 80.84	0.17 %	$ 4.44 млрд	США
Stantec STN	$ 67.11	1.32 %	$ 7.66 млрд	Канада
Sterling Construction Company STRL	$ 453.07	0.16 %	$ 13.8 млрд	США
Tutor Perini Corporation TPC	$ 79.48	0.19 %	$ 4.19 млрд	США
Tetra Tech TTEK	$ 33.61	0.21 %	$ 8.81 млрд	США
Willdan Group WLDN	$ 72.01	2.36 %	$ 1.06 млрд	США
APi Group Corporation APG	$ 40.02	0.54 %	$ 16.6 млрд	США
Granite Construction Incorporated GVA	$ 107.73	0.55 %	$ 4.7 млрд	США
Limbach Holdings LMB	$ 47.88	0.39 %	$ 554 млн	США
Quanta Services PWR	$ 660.53	0.17 %	$ 98.3 млрд	США
RCM Technologies RCMT	$ 38.71	0.71 %	$ 288 млн	США
TopBuild Corp. BLD	-	-	$ 10.8 млрд	США
DIRTT Environmental Solutions Ltd. DRTT	-	-0.36 %	$ 28.9 млн	Канада
Great Lakes Dredge & Dock Corporation GLDD	-	-	$ 1.14 млрд	США
Johnson Controls International plc JCI	$ 152.44	0.67 %	$ 99.4 млрд	Швейцария
Atlas Technical Consultants ATCX	-	0.66 %	$ 487 млн	США
AECOM ACM	$ 58.35	0.16 %	$ 7.72 млрд	США
Argan AGX	$ 365.81	0.02 %	$ 5.04 млрд	США
Ameresco AMRC	$ 20.11	1.52 %	$ 1.05 млрд	США

NV5 Global Движение денежных средств 2024-2011 | NVEE

Краткий обзор денежных потоков компании NV5 Global

Итог

Движение денежных средств по годам NV5 Global

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей