Granite Construction Incorporated Движение денежных средств 2025-2007 | GVA

Краткий обзор движения денежных средств компании Granite Construction Incorporated

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2018–2022.

Операционный поток потерял 35,6%, опустившись с $86,4 млн до $55,6 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 1,7% после 2,6%.

Итог

Профиль компании Granite Construction Incorporated скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.

Движение денежных средств по годам Granite Construction Incorporated

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	469 млн	456 млн	184 млн	55.6 млн	21.9 млн	268 млн	111 млн	86.4 млн	146 млн	73.1 млн	67 млн	43.1 млн	5.38 млн	91.8 млн	92.3 млн	29.3 млн	64.3 млн	257 млн	-
Износ и амортизация	162 млн	126 млн	92.3 млн	82.6 млн	109 млн	113 млн	122 млн	112 млн	66.3 млн	64.4 млн	64.3 млн	68.3 млн	72.9 млн	56.1 млн	60.5 млн	74.4 млн	80.2 млн	87.3 млн	-
Кредиторская задолженность	430 млн	407 млн	408 млн	334 млн	324 млн	359 млн	401 млн	251 млн	238 млн	199 млн	158 млн	152 млн	161 млн	203 млн	159 млн	130 млн	131 млн	-	-
Дебиторская задолженность	630 млн	512 млн	599 млн	464 млн	465 млн	541 млн	547 млн	473 млн	-	-	-	-	-	-	-	244 млн	280 млн	-	-
Общие запасы	143 млн	108 млн	104 млн	86.8 млн	62 млн	82.4 млн	88.9 млн	88.6 млн	62.5 млн	55.2 млн	55.6 млн	68.9 млн	62.5 млн	59.8 млн	51 млн	51 млн	45.8 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Granite Construction Incorporated

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	142 млн	-30.9 млн	-	-	-	3.65 млн	-	-	-	24.1 млн	-	-	-	-76.7 млн	-	-14.6 млн	-	-50.2 млн	-	59.9 млн	-	38.1 млн	-	139 млн	12.5 млн	-20.1 млн	-	-26.5 млн	-93.5 млн	-36.4 млн	-	14.7 млн	-75.4 млн	-37.6 млн	-	64.6 млн	22.7 млн	13.3 млн	-	-19.4 млн	-53.1 млн	-10.4 млн	-	-8.13 млн	-56.7 млн	-6.92 млн	-	-46.8 млн	-72.4 млн	-19.8 млн	-	-64.5 млн	-51.6 млн	-54.7 млн	-	20.2 млн	-34.6 млн	-22.9 млн	-	2.02 млн	-16.7 млн	676 тыс.	10.6 млн	-38.9 млн
Износ и амортизация	89 млн	42 млн	-	46.8 млн	33.5 млн	30.2 млн	-	28.7 млн	24.4 млн	29.1 млн	-	-	-	19.7 млн	-	61.7 млн	-	16.7 млн	-	81 млн	25.2 млн	24.6 млн	-	84.7 млн	57.3 млн	28.4 млн	-	92.7 млн	61.7 млн	29.1 млн	-	77.8 млн	43.5 млн	15.5 млн	-	48.5 млн	31.1 млн	14.6 млн	-	46.6 млн	29.5 млн	13.7 млн	-	48.5 млн	31.3 млн	15.6 млн	-	50 млн	31.9 млн	15.8 млн	-	54.8 млн	34.4 млн	16 млн	-	43.7 млн	29.6 млн	15 млн	-	45.7 млн	30.5 млн	15.3 млн	54.2 млн	35.8 млн
Кредиторская задолженность	608 млн	430 млн	430 млн	528 млн	441 млн	375 млн	407 млн	510 млн	451 млн	347 млн	408 млн	477 млн	-	295 млн	334 млн	398 млн	-	285 млн	324 млн	397 млн	379 млн	269 млн	321 млн	359 млн	359 млн	359 млн	401 млн	401 млн	401 млн	401 млн	257 млн	251 млн	251 млн	251 млн	238 млн	238 млн	238 млн	238 млн	199 млн	199 млн	199 млн	199 млн	158 млн	158 млн	158 млн	158 млн	152 млн	152 млн	152 млн	152 млн	161 млн	161 млн	161 млн	161 млн	203 млн	203 млн	203 млн	203 млн	159 млн	159 млн	159 млн	159 млн	207 млн	174 млн
Дебиторская задолженность	887 млн	637 млн	630 млн	836 млн	705 млн	471 млн	512 млн	733 млн	709 млн	430 млн	599 млн	743 млн	-	397 млн	464 млн	618 млн	-	381 млн	465 млн	685 млн	647 млн	393 млн	438 млн	541 млн	541 млн	541 млн	547 млн	547 млн	547 млн	547 млн	485 млн	473 млн	473 млн	473 млн	480 млн	480 млн	480 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 млн	376 млн	296 млн
Общие запасы	182 млн	169 млн	143 млн	145 млн	126 млн	128 млн	108 млн	108 млн	119 млн	117 млн	104 млн	92.1 млн	-	97.9 млн	86.8 млн	81.3 млн	-	74.4 млн	62 млн	77.4 млн	88.4 млн	66 млн	62.5 млн	82.4 млн	82.4 млн	82.4 млн	88.9 млн	88.9 млн	88.9 млн	88.9 млн	88.6 млн	88.6 млн	88.6 млн	88.6 млн	62.5 млн	62.5 млн	62.5 млн	62.5 млн	55.2 млн	55.2 млн	55.2 млн	55.2 млн	55.6 млн	55.6 млн	55.6 млн	55.6 млн	68.9 млн	68.9 млн	68.9 млн	68.9 млн	62.5 млн	62.5 млн	62.5 млн	62.5 млн	59.8 млн	59.8 млн	59.8 млн	59.8 млн	51 млн	51 млн	51 млн	51 млн	45.2 млн	48.5 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Granite Construction Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Строительная инженерия"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Infrastructure and Energy Alternatives IEA	-	-	$ 667 млн	США
ENGlobal Corporation ENG	-	-15.62 %	$ 5.57 млн	США
Hill International HIL	-	-	$ 191 млн	США
IES Holdings IESC	$ 266.51	0.06 %	$ 5.31 млрд	США
KBR KBR	$ 35.23	0.44 %	$ 4.54 млрд	США
NV5 Global NVEE	-	-	$ 1.39 млрд	США
MasTec MTZ	$ 194.46	0.34 %	$ 15.1 млрд	США
MYR Group MYRG	$ 291.17	0.98 %	$ 4.55 млрд	США
Orion Group Holdings ORN	$ 8.6	0.33 %	$ 341 млн	США
Primoris Services Corporation PRIM	$ 78.03	0.08 %	$ 4.21 млрд	США
Jacobs Engineering Group J	$ 142.0	0.32 %	$ 17.2 млрд	США
Construction Partners ROAD	$ 80.84	0.17 %	$ 4.44 млрд	США
Stantec STN	$ 67.11	1.32 %	$ 7.66 млрд	Канада
Sterling Construction Company STRL	$ 453.07	0.16 %	$ 13.8 млрд	США
Tutor Perini Corporation TPC	$ 79.48	0.19 %	$ 4.19 млрд	США
Tetra Tech TTEK	$ 33.61	0.21 %	$ 8.81 млрд	США
Willdan Group WLDN	$ 72.01	2.36 %	$ 1.06 млрд	США
APi Group Corporation APG	$ 40.02	0.54 %	$ 16.6 млрд	США
Limbach Holdings LMB	$ 47.88	0.39 %	$ 554 млн	США
Quanta Services PWR	$ 660.53	0.17 %	$ 98.3 млрд	США
RCM Technologies RCMT	$ 38.71	0.71 %	$ 288 млн	США
TopBuild Corp. BLD	-	-	$ 10.8 млрд	США
DIRTT Environmental Solutions Ltd. DRTT	-	-0.36 %	$ 28.9 млн	Канада
Great Lakes Dredge & Dock Corporation GLDD	-	-	$ 1.14 млрд	США
Johnson Controls International plc JCI	$ 152.44	0.67 %	$ 99.4 млрд	Швейцария
Atlas Technical Consultants ATCX	-	0.66 %	$ 487 млн	США
AECOM ACM	$ 58.35	0.16 %	$ 7.72 млрд	США
Argan AGX	$ 365.81	0.02 %	$ 5.04 млрд	США
Ameresco AMRC	$ 20.11	1.52 %	$ 1.05 млрд	США
Concrete Pumping Holdings BBCP	$ 9.16	1.18 %	$ 478 млн	США
Dycom Industries DY	$ 259.96	0.94 %	$ 7.55 млрд	США
EMCOR Group EME	$ 745.35	1.44 %	$ 33.5 млрд	США
Comfort Systems USA FIX	$ 1 541.68	0.53 %	$ 54.5 млрд	США
Fluor Corporation FLR	$ 47.63	0.08 %	$ 7.81 млрд	США

Granite Construction Incorporated Движение денежных средств 2025-2007 | GVA

Краткий обзор движения денежных средств компании Granite Construction Incorporated

Итог

Движение денежных средств по годам Granite Construction Incorporated

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей