Facebook
X
VK
Telegram
The Allstate Corporation Мультипликаторы 2025-2006 | ALL
Краткий обзор мультипликаторов компании The Allstate Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2018 и 2024 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 10,71x (медиана 10,71x), P/B 2,34x (медиана 2,16x), P/CF 5,6x (медиана 6,96x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 9,3%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 21,8%, ROA 4,2%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
PEG равен 0,24x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Что показывают коэффициенты
Оценка и качество бизнеса компании The Allstate Corporation выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам The Allstate Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
5.5 | 11.0 | -131.4 | -26.5 | 22.1 | 5.7 | 8.1 | 13.5 | 11.2 | 15.0 | 11.2 | 10.6 | 10.7 | 9.4 | 19.2 | 17.6 | 15.9 | -16.6 | 7.9 | - |
P/S |
3.2 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | - |
EPS |
14.6 | 7.2 | -1.2 | -5.1 | 5.1 | 17.5 | 14.2 | 5.8 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 6.4 | 4.9 | 4.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | -3.1 | 7.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
145 млрд | 140 млрд | 127 млрд | 117 млрд | 109 млрд | 127 млрд | 133 млрд | 121 млрд | 125 млрд | 116 млрд | 108 млрд | 116 млрд | 126 млрд | 127 млрд | 121 млрд | 127 млрд | 129 млрд | 150 млрд | 36.2 млрд | -443 млн |
EBITDA per Share |
1.83 | 2.1 | 2.68 | 3.12 | 3.68 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | -0.17 | -0.69 | -0.43 | - |
EV/EBITDA |
299.9 | 251.4 | 179.7 | 138.7 | 100.3 | 71.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1354.4 | -1422.2 | -398.0 | -140.7 | - |
PEG |
7.98 | - | - | - | - | 0.24 | 0.06 | -0.42 | 0.14 | -1.92 | -0.57 | 0.34 | 3.14 | 0.04 | -1.6 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | - | - |
P/CF |
5.5 | 5.6 | 9.8 | 7.3 | 7.0 | 5.8 | 8.4 | 6.2 | 8.9 | 7.7 | 7.3 | 10.2 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 4.3 | 3.3 | 7.1 | 6.7 | - |
ROE % |
33.21 | 21.22 | -1.78 | -8.10 | 6.47 | 18.45 | 18.64 | 10.57 | 14.14 | 9.12 | 10.84 | 12.78 | 10.61 | 11.21 | 4.21 | 4.89 | 5.32 | -13.28 | 21.17 | - |
ROA % |
8.49 | 4.08 | -0.31 | -1.45 | 1.62 | 4.43 | 4.04 | 2.01 | 2.84 | 1.73 | 2.07 | 2.63 | 1.85 | 1.82 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | -1.25 | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 128.1 | 144.1 | 139.3 | 143.3 | 144.0 | 144.5 | 136.0 | 151.4 | 55.0 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально The Allstate Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
12.66 | 9.36 | - | 14.13 | 7.86 | 2.13 | - | 4.39 | 1.14 | 4.51 | - | -0.16 | -5.29 | -1.31 | - | -2.55 | -3.8 | 2.28 | 2.77 | 1.73 | 5.34 | -4.65 | 8.54 | 3.62 | 3.9 | 1.62 | 5.32 | 2.71 | 2.47 | 3.79 | -1.71 | 2.72 | 1.94 | 2.76 | 3.62 | 2.24 | 1.51 | 2.15 | 2.2 | 1.32 | 0.65 | 0.57 | 1.19 | 1.56 | 0.8 | 1.56 | 1.89 | 1.77 | 1.41 | 1.31 | 1.79 | 0.67 | 0.93 | 1.49 | 0.82 | 1.49 | 0.86 | 1.54 | 1.41 | 0.34 | -1.19 | 0.99 | 0.68 | 0.27 | 0.22 | 0.41 | 0.72 |
EBITDA per Share |
0.73 | 0.39 | - | 0.22 | 0.22 | 0.5 | - | 0.27 | 0.27 | 0.5 | - | 0.32 | 0.31 | 0.67 | - | 0.33 | 0.32 | 0.85 | - | 2.79 | 0.35 | 0.86 | - | 1.61 | 1.01 | 0.49 | - | 1.45 | 0.95 | 0.47 | - | 1.09 | 0.71 | 0.34 | - | 0.99 | 0.65 | 0.33 | - | 0.77 | 0.5 | 0.24 | - | 0.69 | 0.44 | 0.21 | - | 0.65 | 0.44 | 0.22 | - | 0.53 | 0.38 | 0.18 | - | 0.6 | 0.41 | 0.19 | - | 0.29 | 0.17 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | -0.16 | -0.16 |
ROE % |
39.88 | 32.87 | 25.10 | 30.80 | 18.96 | 16.71 | 14.01 | 13.98 | -0.43 | -4.04 | -10.58 | -14.30 | -19.32 | -7.74 | -5.92 | -2.78 | 2.96 | 13.77 | 5.76 | 11.22 | 13.03 | 11.40 | 18.37 | 16.34 | 16.10 | 15.24 | 18.39 | 9.08 | 10.09 | 10.18 | 9.93 | 18.42 | 16.78 | 15.98 | 14.34 | 12.55 | 12.12 | 10.87 | 8.98 | 7.34 | 8.06 | 8.51 | 10.70 | 11.96 | 12.22 | 13.34 | 12.65 | 12.85 | 10.82 | 9.95 | 10.56 | 8.71 | 10.75 | 10.78 | 11.21 | 13.18 | 10.62 | 5.16 | 4.30 | 2.31 | 2.16 | 6.26 | 4.65 | 5.33 | 0.68 | 1.26 | 2.58 |
ROA % |
9.53 | 7.43 | 5.45 | 6.49 | 3.69 | 3.03 | 2.51 | 2.50 | 0.11 | -0.51 | -1.67 | -2.35 | -1.66 | 0.48 | 0.80 | 1.20 | 1.88 | 3.10 | 1.36 | 2.63 | 3.14 | 2.91 | 4.41 | 3.77 | 3.63 | 3.34 | 3.99 | 2.04 | 2.14 | 2.07 | 1.89 | 3.56 | 3.28 | 3.15 | 2.88 | 2.47 | 2.36 | 2.09 | 1.70 | 1.39 | 1.54 | 1.63 | 2.05 | 2.34 | 2.44 | 2.69 | 2.60 | 2.52 | 2.06 | 1.82 | 1.84 | 1.49 | 1.81 | 1.79 | 1.82 | 2.07 | 1.65 | 0.81 | 0.63 | 0.34 | 0.31 | 0.90 | 0.64 | 0.66 | 0.09 | 0.16 | 0.29 |
Current Ratio |
1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Allstate Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Швейцария
Бермуды
Ирландия
