Facebook
X
VK
Telegram
Chubb Limited Мультипликаторы 2025-2006 | CB
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Chubb Limited
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2024 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 12,22x (медиана 12,22x), P/B 1,66x (медиана 1,65x), P/CF 7x (медиана 7,86x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 8,2%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 14,5%, ROA 3,8%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
По PEG (1,03x) рынок оценивает рост без явной скидки или чрезмерной премии.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Итоговая оценка
Оценка и качество бизнеса компании Chubb Limited выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Chubb Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.6 | 12.2 | 11.6 | 16.9 | 10.5 | 20.3 | 15.6 | 15.5 | 18.5 | 14.7 | 13.0 | 12.7 | 8.6 | 10.5 | 14.7 | 5.3 | 5.9 | 16.6 | - | - |
P/S |
2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | - | - |
EPS |
25.9 | 22.9 | 22.0 | 12.5 | 19.4 | 7.8 | 9.8 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 11.0 | 8.0 | 4.5 | 9.1 | 7.6 | 3.5 | 7.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
309 млрд | 289 млрд | 269 млрд | 235 млрд | 228 млрд | 201 млрд | 190 млрд | 178 млрд | 187 млрд | 171 млрд | 108 млрд | 104 млрд | 97.5 млрд | 92.9 млрд | 85.7 млрд | 76.1 млрд | 72.6 млрд | 76.6 млрд | -510 млн | -565 млн |
EBITDA per Share |
0.76 | 0.8 | 0.75 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
EV/EBITDA |
1027.7 | 894.4 | 868.7 | 824.3 | 792.9 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8456.0 | 6601.7 | - | - | - |
PEG |
3.19 | - | - | - | - | -0.9 | 1.03 | 4.43 | -2.43 | 5.58 | 5.26 | -0.56 | 0.22 | 0.15 | -0.3 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | - | - |
P/CF |
9.3 | 7.0 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 11.0 | 11.2 | 15.9 | 11.5 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 6.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | - | - |
ROE % |
13.98 | 14.48 | 15.17 | 10.38 | 14.62 | 5.94 | 8.05 | 7.87 | 7.55 | 8.57 | 9.73 | 9.64 | 13.04 | 9.83 | 6.47 | 13.51 | 12.96 | 8.29 | 15.46 | - |
ROA % |
3.79 | 3.76 | 3.91 | 2.64 | 4.26 | 1.85 | 2.52 | 2.36 | 2.31 | 2.59 | 2.77 | 2.90 | 3.98 | 2.92 | 1.81 | 3.70 | 3.27 | 1.66 | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 274.8 | 293.1 | 277.9 | 263.6 | 324.8 | 335.8 | 312.1 | 335.1 | 95.1 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Chubb Limited
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
5.94 | - | 7.05 | 7.42 | 3.32 | - | 5.75 | 5.51 | 5.28 | - | 4.99 | 4.35 | 4.57 | - | 1.9 | 2.82 | 4.59 | - | 4.21 | 5.09 | 5.1 | - | 2.64 | -0.73 | 0.56 | 2.59 | 2.4 | 2.52 | 2.27 | 0.77 | 2.66 | 2.78 | 2.32 | 3.29 | -0.15 | 2.79 | 2.33 | 3.44 | 2.9 | 1.55 | 0.98 | 2.1 | 1.63 | 2.89 | 2.08 | 2.1 | 1.63 | 2.89 | 2.08 | 1.68 | 2.35 | 2.3 | 2.16 | 2.24 | 1.88 | 0.96 | 2.87 | 2.17 | -0.11 | 1.75 | 0.74 | 1.98 | 1.99 | 2.23 | 1.46 | 1.58 |
EBITDA per Share |
0.19 | - | 0.19 | 0.19 | 0.19 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.21 | 0.17 | 0.17 | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.16 | 0.17 | 0.09 | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
13.20 | 10.06 | 13.37 | 12.93 | 11.97 | 10.09 | 13.99 | 14.07 | 14.19 | 10.86 | 12.52 | 10.94 | 11.06 | 7.49 | 10.58 | 12.69 | 14.26 | 10.75 | 12.76 | 9.12 | 5.77 | 1.88 | 4.00 | 3.96 | 6.59 | 8.05 | 6.64 | 7.11 | 7.60 | 7.87 | 10.17 | 7.58 | 7.56 | 7.55 | 7.88 | 10.84 | 9.79 | 8.57 | 7.57 | 6.57 | 8.30 | 9.73 | 9.69 | 9.66 | 9.61 | 9.58 | 9.20 | 10.13 | 9.65 | 9.90 | 10.75 | 10.35 | 8.84 | 9.83 | 10.07 | 7.59 | 8.84 | 6.33 | 6.26 | 9.59 | 10.80 | 12.41 | 12.69 | 3.66 | 2.64 | 3.23 |
ROA % |
3.54 | 2.70 | 3.63 | 3.53 | 3.30 | 2.77 | 3.69 | 3.64 | 3.64 | 2.73 | 3.13 | 3.20 | 3.25 | 2.31 | 3.46 | 3.06 | 4.25 | 3.27 | 3.89 | 2.80 | 1.78 | 0.58 | 1.25 | 1.24 | 2.06 | 2.52 | 2.07 | 2.18 | 2.30 | 2.36 | 3.07 | 2.29 | 2.30 | 2.31 | 2.40 | 3.29 | 2.97 | 2.59 | 2.25 | 1.91 | 2.38 | 2.77 | 2.80 | 2.82 | 2.86 | 2.88 | 2.78 | 3.07 | 2.94 | 3.02 | 3.26 | 3.12 | 2.65 | 2.92 | 2.94 | 2.20 | 2.53 | 1.76 | 1.74 | 2.63 | 2.90 | 3.25 | 3.14 | 0.95 | 0.63 | 0.71 |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Chubb Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бермуды
Ирландия
