Facebook
X
VK
Telegram
Palomar Holdings Мультипликаторы 2025-2011 | PLMR
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Palomar Holdings
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 16,3x (медиана 26,48x), P/B 3,41x (медиана 4x), P/CF 7,85x (медиана 11,92x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 34,2% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 6,1%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 20,9%, ROA 6,5%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании Palomar Holdings снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Palomar Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
16.3 | 26.5 | 23.8 | 29.1 | 36.0 | 353.1 | 108.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
3.7 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 6.7 | 13.1 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
7.4 | 4.6 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
5.21 млрд | 4.57 млрд | 3.07 млрд | 2.37 млрд | 2.13 млрд | 2.54 млрд | 1.3 млрд | 130 млн | 99 млн | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.34 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
583.9 | 894.3 | 681.8 | 576.1 | 595.6 | 332.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.28 | - | - | - | - | -9.9 | -2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
3.4 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 6.1 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
7.8 | 11.9 | 16.2 | 8.9 | 18.8 | 38.4 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
20.91 | 16.13 | 16.81 | 13.56 | 11.63 | 1.72 | 4.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
6.46 | 5.20 | 4.64 | 3.99 | 4.95 | 0.86 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 172.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Palomar Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2 | 1.62 | 1.93 | 1.74 | 1.61 | - | 1.18 | 1.03 | 1.06 | - | 0.75 | 0.71 | 0.69 | - | 0.17 | 0.58 | 0.57 | - | 0.01 | 0.48 | 0.65 | -0.07 | -0.62 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.32 | 0.3 | -0.85 | 0.24 | 0.09 | 0.41 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
21.19 | 21.26 | 21.12 | 20.09 | 19.86 | 14.43 | 18.80 | 18.71 | 18.16 | 12.90 | 14.06 | 13.55 | 13.12 | 8.85 | 8.91 | 11.02 | 11.58 | 7.76 | 7.25 | 2.87 | 2.90 | 1.72 | 7.21 | 14.93 | 14.69 | 4.86 | 4.17 | 2.38 | 6.52 | 18.92 | 1.63 | 7.20 | 5.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
5.91 | 6.35 | 6.44 | 6.09 | 5.58 | 3.81 | 3.81 | 4.95 | 4.87 | 3.47 | 3.82 | 4.21 | 3.10 | 1.90 | 3.39 | 3.03 | 5.05 | 3.53 | 3.28 | 1.10 | 1.26 | 0.86 | 3.86 | 7.90 | 7.94 | 2.69 | 1.72 | 0.51 | 1.82 | 7.88 | 0.68 | 3.00 | 2.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Palomar Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Швейцария
Бермуды
Ирландия
