Facebook
X
VK
Telegram
United Insurance Holdings Corp. Мультипликаторы 2025-2008 | UIHC
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании United Insurance Holdings Corp.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2015–2023.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 1,12x (медиана 52,77x), P/B 2,05x (медиана 0,89x), P/CF 3,53x (медиана 4,8x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 51,6%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 89,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 33,6%, ROA 10%, ROCE 44,2%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Общая картина
Высокие коэффициенты качества компании United Insurance Holdings Corp. объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.
Мультипликаторы по годам United Insurance Holdings Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | 1.1 | -0.3 | -3.0 | -2.2 | -15.0 | 2364.9 | 70.8 | 52.8 | 12.0 | 11.9 | 10.4 | 6.5 | 5.8 | - | - | - |
P/S |
- | - | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
EPS |
2.2 | 1.6 | 7.1 | -10.9 | -1.4 | -2.2 | -0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
556 млн | 843 млн | 1.07 млрд | 2.94 млрд | 2.29 млрд | 2.34 млрд | 2.18 млрд | 2.35 млрд | 1.96 млрд | 908 млн | 746 млн | 806 млн | 511 млн | 218 млн | 191 млн | 96.7 млн | -27.1 млн | -29.5 млн |
EBITDA per Share |
2.97 | 2.18 | 2.19 | -0.09 | -0.12 | -2.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.71 | - |
EV/EBITDA |
3.9 | 8.1 | 11.2 | -725.0 | -30.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.0 | -3.6 | - |
PEG |
- | - | - | - | - | 0.01 | 0.0 | -24.25 | 62.39 | -0.67 | -0.32 | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.01 | - | - | - |
P/B |
- | - | 2.0 | -0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | - | - | - |
P/CF |
- | - | -2.5 | -0.9 | -0.6 | -20.1 | 3.5 | 113.4 | 79.1 | 4.8 | 3.8 | 7.8 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | - | - | - |
ROE % |
33.64 | 32.13 | 183.63 | 258.11 | -17.45 | -23.10 | -5.94 | 0.06 | 1.89 | 2.36 | 11.44 | 20.13 | 18.91 | 11.03 | 14.71 | -2.04 | 8.44 | - |
ROA % |
9.96 | 6.23 | 29.17 | -16.56 | -2.15 | -3.39 | -1.21 | 0.01 | 0.49 | 0.57 | 3.70 | 7.02 | 4.61 | 3.09 | 3.37 | -0.43 | - | - |
ROCE % |
44.17 | 42.26 | 55.61 | 4.76 | -3.18 | -31.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.51 | 13.16 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 281.7 | 363.9 | 262.7 | 47.1 | 45.0 | 43.6 | 50.0 | 54.0 | 42.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально United Insurance Holdings Corp.
| 43101-Q2 | 43101-Q1 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.34 | 0.2 | 0.4 | 0.67 | 0.55 | 0.44 | - | 0.59 | 0.4 | 0.5 | - | 0.24 | 0.41 | 6.05 | - | -1.65 | -1.6 | -0.77 | - | -0.33 | -0.55 | -0.41 | - | -1.73 | 0.57 | 0.27 | -0.19 | -0.66 | -0.07 | 0.22 | -0.26 | -0.27 | 0.34 | 0.2 | 0.63 | -0.66 | 0.17 | 0.18 | -0.49 | 0.16 | 0.46 | 0.14 | 0.65 | 0.38 | 0.25 | 0.01 | - | 0.42 | 0.46 | 0.65 | - | 0.26 | 0.28 | 0.27 | - | 0.09 | 0.29 | 0.46 | - | 0.35 | 0.01 | 0.11 |
EBITDA per Share |
0.47 | 0.29 | 0.53 | 0.88 | 0.77 | 0.54 | - | 0.78 | 0.53 | 0.67 | - | 0.43 | 0.52 | - | - | -1.63 | -0.74 | -1.02 | - | -0.39 | -0.72 | -0.56 | - | -2.3 | 0.71 | 0.37 | - | -0.78 | -0.06 | 0.31 | - | -0.33 | 0.47 | 0.29 | - | -1.05 | 0.34 | 0.3 | - | 0.26 | 0.74 | 0.23 | - | 0.63 | 0.39 | 0.03 | - | 0.66 | 0.75 | 1.02 | - | 0.45 | 0.47 | 0.45 | - | 0.2 | 0.6 | 0.75 | - | 0.65 | 0.11 | 0.19 |
ROE % |
19.99 | 26.34 | 32.96 | 37.99 | 36.60 | 39.13 | 30.94 | 39.70 | 44.69 | 348.62 | 337.05 | 248.92 | 198.82 | 171.02 | -141.45 | -145.65 | -64.05 | -27.39 | -15.40 | -34.12 | -25.32 | -15.88 | -11.20 | -12.82 | 0.27 | -4.90 | -5.94 | -6.44 | -3.07 | 0.33 | 0.06 | 7.21 | 4.25 | 2.77 | 1.89 | -7.50 | -0.86 | 1.86 | 2.36 | 12.49 | 14.45 | 12.58 | 11.44 | 9.91 | 11.23 | 14.62 | 14.54 | 18.38 | 18.33 | 17.66 | 12.07 | 13.19 | 12.75 | 13.96 | 9.91 | 16.55 | 15.60 | 14.24 | 8.84 | 6.64 | 0.16 | 2.04 |
ROA % |
5.73 | 7.05 | 8.49 | 9.02 | 7.72 | 6.67 | 4.83 | 6.06 | 21.65 | 20.20 | 20.20 | 17.79 | 14.10 | 9.98 | -8.07 | -8.50 | -6.84 | -4.71 | -1.81 | -4.41 | -3.12 | -1.97 | -1.34 | -1.67 | -0.21 | -1.19 | -1.21 | -1.36 | -0.72 | 0.04 | 0.01 | 1.80 | 0.94 | 0.66 | 0.49 | -1.87 | -0.17 | 0.46 | 0.57 | 3.49 | 4.24 | 3.97 | 3.70 | 3.31 | 3.86 | 5.10 | 5.07 | 6.01 | 5.55 | 4.89 | 2.94 | 3.26 | 3.28 | 3.77 | 2.78 | 4.30 | 4.02 | 3.54 | 2.02 | 1.52 | 0.04 | 0.47 |
ROCE % |
26.17 | 35.00 | 42.45 | 48.64 | 46.69 | 49.30 | 39.67 | 54.83 | 60.15 | -38.65 | -53.63 | -73.50 | -105.15 | -124.36 | -124.36 | -129.85 | -50.94 | -37.99 | -21.51 | -46.92 | -35.85 | -23.31 | -16.39 | -23.56 | 1.13 | -2.00 | -5.44 | -8.50 | 2.39 | 5.35 | 2.90 | -5.58 | -0.17 | -2.79 | -5.03 | -2.94 | 11.82 | 11.25 | 10.15 | 15.54 | 16.85 | 10.66 | 8.87 | 15.51 | 17.69 | 22.97 | 22.88 | 29.12 | 29.22 | 28.25 | 19.57 | 20.87 | 20.91 | 22.65 | 16.07 | 26.71 | 26.32 | 23.17 | 14.69 | 10.65 | 0.91 | 3.14 |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | - | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании United Insurance Holdings Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Бермуды
США
Швейцария
Ирландия
