Facebook
X
VK
Telegram
The National Security Group Мультипликаторы 2021-2009 | NSEC
Краткий обзор рыночной оценки компании The National Security Group
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2015 и 2021 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 69,08x (медиана 13,35x), P/B 0,92x (медиана 0,64x), P/CF 7,76x (медиана 8,9x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 44,5% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 1,4%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 1,3%, ROA 0,4%, ROCE 6,5%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
PEG равен 13,95x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании The National Security Group выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам The National Security Group
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
69.1 | -3.3 | 7.4 | 36.3 | -29.5 | 13.3 | 7.2 | 4.1 | 3.5 | -2.6 | -3.8 | - | - |
P/S |
0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - |
EPS |
0.2 | -3.4 | 1.6 | 0.3 | -0.5 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | -2.7 | -2.0 | 1.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
138 млн | 114 млн | 119 млн | 121 млн | 128 млн | 134 млн | 130 млн | 127 млн | 115 млн | 116 млн | 110 млн | 91.6 млн | -4.69 млн |
EBITDA per Share |
0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.13 | - | - |
EV/EBITDA |
477.7 | 437.2 | 325.8 | 387.7 | 248.3 | 442.4 | 435.5 | 263.7 | 163.8 | 177.0 | 342.9 | 330.6 | - |
PEG |
13.95 | -1.13 | 5.73 | -4.29 | -106.35 | 1.57 | -0.21 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | - | - |
P/B |
0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - | - |
P/CF |
7.8 | -2.1 | 5.6 | 8.9 | 15.3 | 35.6 | 4.9 | 3.1 | 7.4 | -1.3 | -2.8 | - | - |
ROE % |
1.33 | -19.00 | 7.61 | 1.70 | -2.53 | 6.37 | 10.46 | 17.81 | 16.90 | -22.07 | -13.04 | 7.47 | - |
ROA % |
0.38 | -5.73 | 2.64 | 0.54 | -0.82 | 2.06 | 3.18 | 5.26 | 4.22 | -4.92 | -3.73 | 2.39 | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | 6.46 | 10.20 | 15.25 | 13.47 | -19.93 | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | - |
DSO |
- | - | - | - | 69.0 | 67.5 | 64.4 | 62.1 | 61.4 | 55.2 | 61.6 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 69.0 | 67.5 | 64.4 | 62.1 | 61.4 | 55.2 | 61.6 | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 69.0 | 67.5 | 64.4 | 62.1 | 61.4 | 55.2 | 61.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально The National Security Group
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | 0.38 | - | -0.25 | -0.42 | 0.29 | - | -0.3 | -1.87 | -0.34 | - | 0.17 | -0.23 | 0.97 | - | 0.36 | 0.18 | 0.19 | - | -0.22 | -0.39 | -0.13 | - | 0.37 | 0.52 | 0.37 | - | 0.64 | 0.25 | 0.52 | - | 0.72 | 0.77 | 0.4 | - | 1.35 | 0.39 | -0.17 | - | -0.25 | -2.96 | 0.22 | - | -0.26 | -2 | 0.4 |
EBITDA per Share |
- | - | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.06 | 0.02 | - | 0.09 | 0.05 | 0.03 | - | 0.08 | 0.06 | 0.03 | - | 0.09 | 0.07 | 0.04 | - | 0.15 | 0.11 | 0.06 | - | 0.1 | 0.06 | 0.03 | - | 0.09 | 0.07 | 0.03 | - | 0.16 | 0.1 | 0.05 | - | 0.23 | 0.16 | 0.08 | - | 0.19 | 0.12 | 0.05 | - | 0.11 | 0.08 | - |
ROE % |
-1.46 | -1.46 | -1.46 | 0.15 | -2.23 | -3.89 | -12.14 | -11.52 | -13.13 | -12.30 | -11.80 | 2.85 | 4.57 | 6.50 | 6.66 | 8.82 | 3.93 | 2.75 | -1.29 | -2.93 | -3.94 | -2.09 | 1.73 | 5.84 | 6.50 | 10.10 | 9.67 | 10.00 | 7.98 | 12.50 | 13.95 | 15.34 | 12.38 | 22.72 | 21.50 | 15.11 | 12.29 | 10.16 | -24.00 | -25.54 | -24.19 | -25.90 | -36.79 | -10.34 | -12.10 | -1.71 | -13.01 | 2.62 |
ROA % |
-0.43 | -0.43 | -0.43 | 0.05 | -0.59 | -1.09 | -3.80 | -3.69 | -4.17 | -3.89 | -3.77 | 0.95 | 1.52 | 2.14 | 2.17 | 2.88 | 1.25 | 0.88 | -0.40 | -0.93 | -1.25 | -0.64 | 0.58 | 1.88 | 2.09 | 3.17 | 2.99 | 3.03 | 2.40 | 3.63 | 3.90 | 4.20 | 3.31 | 5.78 | 5.27 | 3.62 | 2.89 | 2.44 | -5.33 | -5.65 | -5.35 | -5.84 | -9.12 | -3.08 | -3.47 | -0.49 | -3.73 | 0.75 |
Current Ratio |
- | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The National Security Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Ирландия
Бермуды
Швейцария
