Facebook
X
VK
Telegram
Alleghany Corporation Мультипликаторы 2021-2007 | Y
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Alleghany Corporation
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2017–2021.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 17,92x (медиана 54,1x), P/B 0,97x (медиана 1,03x), P/CF 4,97x (медиана 15,81x). В среднем эта корзина находится на 66,9% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 5,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 5,6%, ROA 1,6%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Показатель PEG составляет 3,12x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Общая картина
Компания Alleghany Corporation оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Alleghany Corporation
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
17.9 | 54.1 | 13.2 | 232.4 | 98.1 | 19.8 | 13.0 | 10.8 | 10.3 | 7.1 | 16.9 | - | - | - | - |
P/S |
2.6 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | - | - | - | - |
EPS |
37.8 | 11.3 | 59.4 | 2.6 | 5.8 | 29.6 | 35.1 | 41.4 | 37.4 | 45.5 | 16.3 | 21.9 | 29.2 | 15.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
31.1 млрд | 27.8 млрд | 28.1 млрд | 25.6 млрд | 24.8 млрд | 24.2 млрд | 22.1 млрд | 22.7 млрд | 22.4 млрд | 20.7 млрд | 5.89 млрд | 3.45 млрд | 3.44 млрд | -18.1 млн | -57.6 млн |
EBITDA per Share |
12.8 | 11.2 | 8.28 | 8.46 | 8.76 | 10.4 | 10.3 | 10.9 | 14.7 | 30.1 | 3.07 | 3.72 | 3.57 | 2.9 | - |
EV/EBITDA |
174.6 | 173.5 | 234.8 | 201.2 | 183.4 | 150.7 | 135.4 | 127.0 | 90.7 | 44.6 | 217.6 | 101.9 | 106.4 | -0.7 | - |
PEG |
3.12 | 17.51 | -2.54 | -23.46 | -5.04 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | -0.73 | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - |
P/CF |
5.0 | 8.3 | 15.8 | 22.8 | 19.8 | 11.4 | 25.4 | 22.0 | 11.1 | 10.1 | 25.8 | - | - | - | - |
ROE % |
5.62 | 1.82 | 9.77 | 0.51 | 1.06 | 5.75 | 7.42 | 9.09 | 9.08 | 10.97 | 4.90 | 6.82 | 9.97 | 5.59 | - |
ROA % |
1.60 | 0.55 | 3.19 | 0.16 | 0.36 | 1.92 | 2.45 | 2.89 | 2.69 | 3.08 | 2.21 | 3.09 | 4.38 | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | 121.6 | 147.1 | 149.0 | 150.7 | 172.6 | 54.6 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 121.6 | 147.1 | 149.0 | 150.7 | 172.6 | 54.6 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | 121.6 | 147.1 | 149.0 | 150.7 | 172.6 | 54.6 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Alleghany Corporation
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | -12.75 | 9.29 | 37.76 | -8.31 | 29 | 16.44 | 11.28 | 8.86 | 12.39 | -25.19 | 2.2 | 6.27 | 20.46 | 30.4 | -48.3 | 19.07 | 19.44 | 11.15 | 9.96 | -20.38 | 6.6 | 9.68 | 4.51 | 10.09 | 4.99 | 10 | 9.86 | 6.07 | 11.41 | 7.82 | 8.61 | 11.4 | 9.06 | 12.28 | 12.24 | 6.75 | 6.78 | 11.67 | -5.47 | 7.41 | 6.46 | 51.17 | 4.38 | 2.17 | 1.69 | 7.99 | 4.15 | 7.41 |
EBITDA per Share |
- | - | 6.66 | 3.34 | - | 9.54 | 6.21 | 3.11 | - | 8.04 | 5.13 | 2.31 | - | 5.89 | 3.94 | 1.92 | - | 6.39 | 4.25 | 2.15 | - | 6.89 | 4.52 | 2.31 | - | 7.45 | 4.84 | 2.26 | - | 7.83 | 5.41 | 2.63 | - | 8.09 | 5.08 | 2.06 | - | 11.8 | 8.27 | 3.88 | - | 21.2 | 12.9 | 4.12 | - | 2.26 | 1.51 | 0.73 | 2.79 | 1.98 |
ROE % |
4.91 | 4.91 | 3.61 | 10.20 | 11.38 | 7.58 | 10.35 | 8.03 | 0.79 | -0.67 | -1.11 | 0.19 | 10.13 | 0.51 | 2.80 | 2.91 | -0.38 | 10.68 | 3.53 | 1.23 | 1.00 | 0.07 | 5.83 | 5.59 | 5.76 | 6.95 | 6.32 | 7.74 | 7.39 | 7.19 | 8.41 | 8.03 | 9.27 | 10.37 | 9.54 | 9.27 | 9.36 | 4.95 | 5.17 | 5.16 | 11.26 | 13.99 | 12.76 | 11.52 | 4.80 | 4.81 | 6.58 | 2.34 | 1.30 | 2.44 |
ROA % |
1.44 | 1.44 | 1.08 | 2.96 | 3.35 | 2.30 | 3.10 | 2.42 | 0.23 | -0.20 | -0.30 | 0.18 | 3.29 | 0.36 | 1.12 | 1.18 | 0.15 | 3.57 | 1.24 | 0.48 | 0.42 | 0.11 | 1.98 | 1.89 | 1.93 | 2.32 | 2.09 | 2.53 | 2.39 | 2.30 | 2.66 | 2.53 | 2.87 | 3.15 | 2.86 | 2.73 | 2.72 | 1.44 | 1.50 | 1.49 | 3.21 | 4.19 | 3.94 | 3.68 | 2.20 | 2.18 | 2.95 | 1.09 | 0.56 | 1.07 |
Current Ratio |
- | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Alleghany Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Бермуды
США
Швейцария
Ирландия
