Экспорт отчётности
Aptose Biosciences (APTO)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Aptose Biosciences Движение денежных средств 2025-2011 | APTO
Краткий обзор движения денежных средств компании Aptose Biosciences
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -$22 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Итоговая оценка
Совокупность показателей денежных потоков компании Aptose Biosciences указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам Aptose Biosciences
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-22 млн | -36 млн | -44.6 млн | -32.3 млн | -43.3 млн | -33.9 млн | -21.6 млн | -23.2 млн | -10.2 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
22 тыс. | 32 тыс. | 88 тыс. | 120 тыс. | 150 тыс. | 152 тыс. | 152 тыс. | 87 тыс. | 84 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.91 млн | 1.26 млн | 3.49 млн | 3.34 млн | 1.7 млн | 2.17 млн | 1.96 млн | 1.32 млн | 589 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Aptose Biosciences
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-5.84 млн | - | - | -2.8 млн | - | - | -5.78 млн | -11.8 млн | - | -10.5 млн | -13.5 млн | -11.3 млн | - | -6.98 млн | -7.05 млн | -9.64 млн | - | -8.06 млн | -8.82 млн | -10.4 млн | - | -8.27 млн | -7.16 млн | -8.11 млн | - | -5.18 млн | -5.27 млн | -4.87 млн | - | -4.47 млн | -9.18 млн | -4.05 млн | - | -2.07 млн | -2.63 млн | -2.64 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
2 тыс. | - | - | 3 тыс. | - | - | 8 тыс. | 16 тыс. | - | 20 тыс. | 22 тыс. | 28 тыс. | - | 30 тыс. | 30 тыс. | 32 тыс. | - | 36 тыс. | 35 тыс. | 35 тыс. | - | 37 тыс. | 37 тыс. | 41 тыс. | - | 33 тыс. | 53 тыс. | 29 тыс. | - | 29 тыс. | 19 тыс. | 16 тыс. | - | 20 тыс. | 23 тыс. | 23 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.81 млн | 1.46 млн | 2.88 млн | 2.39 млн | 1.26 млн | - | 7.11 млн | 2.42 млн | 3.49 млн | 2.81 млн | 3.5 млн | 5.52 млн | 6.33 млн | 2.42 млн | - | 1.14 млн | 1.7 млн | 1.63 млн | 2.91 млн | 1.61 млн | 2.17 млн | 2.17 млн | 2.17 млн | 2.17 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.32 млн | 1.32 млн | 1.32 млн | 1.32 млн | 589 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Aptose Biosciences, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
США
Канада
Нидерланды
Франция
Израиль
Австралия
Швейцария
Ирландия
