Экспорт отчётности
Acasti Pharma (ACST)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Acasti Pharma Движение денежных средств 2026-2011 | ACST
Краткий обзор движения денежных средств компании Acasti Pharma
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2022–2026.
Последний год принёс операционный отток -$8,9 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Итоговая оценка
Компания Acasti Pharma пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Acasti Pharma
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-8.87 млн | -14.9 млн | -12.3 млн | -15.9 млн | -17.2 млн | -14.3 млн | -23 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
7 тыс. | 7 тыс. | 11 тыс. | 124 тыс. | - | 143 тыс. | 410 тыс. | 384 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
702 тыс. | 601 тыс. | 1.01 млн | 1.24 млн | 1.68 млн | 115 тыс. | 1.71 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | 722 тыс. | 802 тыс. | 548 тыс. | 530 тыс. | 546 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Acasti Pharma
| 2027-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.8 млн | - | -7.17 млн | -4.94 млн | -1.8 млн | - | - | -1.8 млн | - | - | - | -3.6 млн | - | - | - | -6.24 млн | - | - | -12.6 млн | -5.43 млн | - | -4.58 млн | -14.1 млн | -9.5 млн | - | -4.21 млн | -4.21 млн | -4.18 млн | -4.31 млн | -7.1 млн | -6.15 млн | -6.82 млн | -24.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
2 тыс. | - | 5 тыс. | 2 тыс. | 2 тыс. | - | - | 2 тыс. | - | - | - | 1 тыс. | - | - | - | 7 тыс. | - | - | 116 тыс. | 167 тыс. | - | - | - | - | - | - | 142 тыс. | 56 тыс. | 86 тыс. | 110 тыс. | 72 тыс. | 89 тыс. | 384 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
702 тыс. | 601 тыс. | 114 тыс. | 459 тыс. | 1.34 млн | 114 тыс. | 459 тыс. | 1.34 млн | 601 тыс. | 665 тыс. | 1.68 млн | 1.55 млн | 1.01 млн | 913 тыс. | 685 тыс. | 607 тыс. | 1.24 млн | - | - | - | 1.68 млн | - | - | - | 115 тыс. | - | - | - | 1.71 млн | - | - | - | 3.05 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 тыс. | - | 959 тыс. | 837 тыс. | 837 тыс. | 802 тыс. | 778 тыс. | 859 тыс. | 964 тыс. | 548 тыс. | 238 тыс. | 813 тыс. | 448 тыс. | 530 тыс. | 619 тыс. | 625 тыс. | 495 тыс. | 546 тыс. | - | - | - | 1.19 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Acasti Pharma , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
США
Канада
Нидерланды
Франция
Израиль
Австралия
Швейцария
Ирландия
