Facebook
X
VK
Telegram
Бурятзолото Движение денежных средств 2025-2009 | BRZL
Краткий обзор денежных потоков компании Бурятзолото
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2019 и 2025 годом.
Операционный денежный поток снизился с ₽1,8 млрд до ₽200 млн, или на 88,7%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
За пять периодов операционный поток соответствовал примерно 0,85x совокупной чистой прибыли. Денежная конверсия выглядит приемлемой.
На конец периода свободный денежный поток равен ₽200 млн, сохраняя 100% операционного притока после капитальных вложений.
Что показывают денежные потоки
Компания Бурятзолото сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам Бурятзолото
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
1.2 млрд | 1.64 млрд | 2.09 млрд | -3.5 млрд | 3.17 млрд | 1.68 млрд | -564 млн | -1.66 млрд | -367 млн | 651 млн | 3.32 млрд | 2.98 млрд | 228 млн | 1.55 млрд | 2.43 млрд | 1.56 млрд | 579 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | - | 483 млн | 431 млн | 271 млн | 885 млн | 362 млн | - | - | 400 млн | - | - | - | 390 млн | 261 млн |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | 853 млн | -459 млн | 158 млн | 68.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | 976 млн | -384 млн | 108 млн | -121 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | -1.5 млрд | -583 млн | 1.9 млрд | 2.98 млрд | 1.12 млрд | -651 млн | -3.32 млрд | -1.86 млрд | -228 млн | -1.55 млрд | -2.43 млрд | -191 млн | 937 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -1.71 млрд | -929 млн | -1.98 млрд | -1.71 млрд | -739 млн | - | - | -320 млн | - | - | - | -182 млн | -78.4 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | -53 млн | 20.8 млн | 5.31 млн | 1.9 млн | 215 тыс. | - | - | 205 тыс. | - | - | 10 тыс. | 62.7 млн | 26.2 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | -14.2 млрд | -8.51 млрд | -13.2 млрд | -6.19 млрд | -1.93 млрд | -1.11 млрд | -4.33 млрд | -3.04 млрд | - | -22 тыс. |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 2.43 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 тыс. | 26.6 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | -11.2 млрд | 9.96 млрд | 1.77 млрд | 661 млн | -7.98 млн | -832 млн | -419 млн | 3.26 млрд | -212 млн | 2.04 млрд | -245 млн | -1.72 млрд | -585 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | -13 млрд | 9.03 млрд | -206 млн | -1.05 млрд | -746 млн | -6 млрд | -3.74 млрд | 2.94 млрд | 272 млн | -101 млн | -2.68 млрд | -1.84 млрд | -611 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | 107 млн | -8.73 млн | 8.68 млн | -8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | -117 млн | -962 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | 107 млн | -8.73 млн | 8.68 млн | -8 тыс. | - | - | - | -1.07 млн | - | - | - | -117 млн | -962 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | 158 млн | 282 млн | -115 млн | 354 млн | -64.5 млн | -975 млн | 255 млн | 2.61 млрд | 61 тыс. | 2.87 млн | 34 тыс. | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | -9.73 млрд | 10.5 млрд | 1.35 млрд | 6.59 млн | -6.34 млрд | -5.15 млрд | -777 млн | 6.27 млрд | 452 млн | -396 тыс. | -100 млн | - | - |
Денежные средства на конец периода |
4.33 млрд | 5.55 млрд | 5.05 млрд | - | 2.6 млрд | 12.3 млрд | 1.86 млрд | 510 млн | 503 млн | 918 млн | 6.07 млрд | 6.84 млрд | 572 млн | 2.19 млн | 2.59 млн | 103 млн | 303 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 12.3 млрд | 1.86 млрд | 510 млн | 503 млн | 6.84 млрд | 6.07 млрд | 6.84 млрд | 572 млн | 120 млн | 2.59 млн | 103 млн | 303 млн | 99.2 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
200 млн | 25 млн | - | - | 3.01 млрд | 1.06 млрд | 1.77 млрд | 695 млн | 396 млн | - | - | 724 млн | - | - | - | 1.76 млрд | 1.78 млрд |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | -1.71 млрд | -929 млн | -1.98 млрд | -1.71 млрд | -739 млн | - | - | -320 млн | - | - | - | -182 млн | -78.4 млн |
Свободный денежный поток |
200 млн | 25 млн | - | - | 1.3 млрд | 136 млн | -211 млн | -1.02 млрд | -343 млн | - | - | 404 млн | - | - | - | 1.58 млрд | 1.7 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Бурятзолото
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
827 млн | 375 млн | 1.05 млрд | 589 млн | 295 млн | 207 млн | 103 млн | 438 млн | 438 млн | 1.82 млрд | 912 млн | 895 млн | 448 млн | 164 млн | 81.9 млн | -492 млн | 34.1 млн | 42.4 млн | -9.42 млн | -2.01 млрд | -153 млн | 463 млн | 32.6 млн | 69.9 млн | -28.1 млн | 326 млн | -734 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43.4 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | 13.9 млн | 5.92 млн | 176 млн | 87.2 млн | 151 млн | 151 млн | 184 млн | 92.1 млн | 241 млн | 122 млн | 196 млн | 96.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | 95.6 млн | 17.6 млн | -1.02 млрд | -390 млн | 234 млн | 234 млн | 452 млн | -289 млн | -153 млн | 30.9 млн | -305 млн | -164 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | 244 млн | 31.1 млн | -529 млн | -144 млн | 138 млн | 138 млн | 249 млн | 2.84 млн | -226 млн | 16.3 млн | -28.2 млн | -84.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | 88.8 млн | 469 млн | 1.05 млрд | -20 млн | -113 млн | -113 млн | -704 млн | 78.2 млн | 638 млн | -280 млн | 1.06 млрд | 198 млн | 492 млн | -34.1 млн | -42.4 млн | 9.42 млн | 2.01 млрд | 153 млн | -463 млн | -32.6 млн | -69.9 млн | 28.1 млн | -326 млн | 734 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.4 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | -530 млн | -265 млн | -634 млн | -317 млн | -457 млн | -457 млн | -792 млн | -396 млн | -615 млн | -308 млн | -314 млн | -157 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | 946 тыс. | - | - | - | -41.7 млн | - | 5.54 млн | - | 15.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.4 млрд | 1.66 млрд | -2.73 млрд | -4.74 млрд | - | -5.34 млрд | -670 млн | -176 млн | -1.15 млрд | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | 192 тыс. | 96 тыс. | 473 тыс. | 473 тыс. | -1.89 млрд | -1.89 млрд | -7.49 млрд | -3.76 млрд | 7.09 млрд | 3.83 млрд | 2.26 млрд | 1.15 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 млн | 968 млн | 268 млн | 5.55 млрд | 1.11 млрд | -90.1 млн | 879 млн | 555 млн | 728 млн | 532 млн | 2.92 млрд | 456 млн | - |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | -530 млн | -265 млн | -633 млн | -316 млн | -2.34 млрд | -2.34 млрд | -8.32 млрд | -4.16 млрд | 6.48 млрд | 3.52 млрд | 1.96 млрд | 991 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.97 млрд | 2.63 млрд | -2.46 млрд | 807 млн | 1.11 млрд | -5.43 млрд | 209 млн | 379 млн | -419 млн | 532 млн | 2.92 млрд | 456 млн | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | 1.4 млрд | 698 млн | 742 млн | 371 млн | -1.57 млн | -1.57 млн | 110 млн | 54.9 млн | 77 тыс. | 38.5 тыс. | -8.81 млн | -4.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | 1.4 млрд | 698 млн | 742 млн | 371 млн | -1.57 млн | -1.57 млн | 110 млн | 54.9 млн | 77 тыс. | 38.5 тыс. | -8.81 млн | -4.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | 185 млн | 185 млн | -291 млн | -291 млн | 39.2 млн | 39.2 млн | - | 39.8 млн | - | 154 млн | -27 млн | -13.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -247 млн | - | -297 млн | -432 млн | 476 млн | 263 млн | -512 млн | 28.6 млн | 2.18 млрд | 658 млн | -227 млн | -6.14 млн | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | 1.41 млрд | -4.1 млрд | - | - | -5.79 млрд | -6.54 млрд | - | 8 млрд | -4.34 млрд | 2.37 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -918 млн | -4.07 млрд | - | -1.9 млрд | 816 млн | 2.21 млрд | -4.46 млрд | 170 млн | 1.3 млрд | 1.45 млрд | 1.54 млрд | 3.05 млрд | 238 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | 1.41 млрд | 1.41 млрд | 1.69 млрд | - | - | - | 5.79 млрд | - | 12.3 млрд | - | 4.34 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 918 млн | 4.99 млрд | 4.99 млрд | 6.88 млрд | 6.07 млрд | 3.85 млрд | 8.32 млрд | 8.15 млрд | 6.84 млрд | 5.39 млрд | 3.86 млрд | 810 млн | - |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | 1.69 млрд | - | 5.79 млрд | - | - | 5.79 млрд | 12.3 млрд | - | 4.34 млрд | 4.34 млрд | 1.97 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 918 млн | 4.99 млрд | 4.99 млрд | 6.88 млрд | 6.07 млрд | 3.85 млрд | 8.32 млрд | 8.15 млрд | 6.84 млрд | 5.39 млрд | 3.86 млрд | 810 млн | 572 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | - | 788 млн | 788 млн | -440 млн | -220 млн | 710 млн | 710 млн | 1.59 млрд | 794 млн | 1.21 млрд | 320 млн | 441 млн | 212 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
- | - | - | -530 млн | -265 млн | -634 млн | -317 млн | -457 млн | -457 млн | -792 млн | -396 млн | -615 млн | -308 млн | -314 млн | -157 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток |
- | - | - | 258 млн | 523 млн | -1.07 млрд | -537 млн | 252 млн | 252 млн | 798 млн | 397 млн | 595 млн | 12.8 млн | 127 млн | 55.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Бурятзолото, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
Россия
Южная Африка
США
