Karuna Therapeutics Движение денежных средств 2023-2011 | KRTX

Краткий обзор денежных потоков компании Karuna Therapeutics

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2019 до 2023 года.

На конец периода операции потребляли -$385,8 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.

Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.

Общая картина

Компания Karuna Therapeutics пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.

Движение денежных средств по годам Karuna Therapeutics

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-386 млн	-228 млн	-101 млн	-69.9 млн	-30.9 млн	-15.4 млн	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	1.7 млн	1.11 млн	506 тыс.	145 тыс.	58 тыс.	6 тыс.	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	6.78 млн	2.38 млн	1.94 млн	865 тыс.	547 тыс.	269 тыс.	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	57 тыс.	1.75 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Karuna Therapeutics

	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-275 млн	-165 млн	-101 млн	-	-149 млн	-89.3 млн	-49.8 млн	-	-93.9 млн	-50.1 млн	-21.2 млн	-	-46.9 млн	-24.1 млн	-8.34 млн	-	-24.1 млн	-15.7 млн	-6.11 млн	-	-8.51 млн	-6.38 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	1.25 млн	796 тыс.	327 тыс.	-	807 тыс.	517 тыс.	248 тыс.	-	270 тыс.	164 тыс.	112 тыс.	-	97 тыс.	54 тыс.	21 тыс.	-	37 тыс.	22 тыс.	10 тыс.	-	2 тыс.	2 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	2.94 млн	1.1 млн	476 тыс.	2.38 млн	15.7 млн	3.92 млн	1.48 млн	1.94 млн	1.99 млн	1.97 млн	1.3 млн	865 тыс.	1.14 млн	773 тыс.	603 тыс.	547 тыс.	158 тыс.	960 тыс.	547 тыс.	269 тыс.	269 тыс.	269 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	57 тыс.	-	57 тыс.	81 тыс.	4.75 млн	-	1.75 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Karuna Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
CytomX Therapeutics CTMX	$ 2.0	0.76 %	$ 276 млн	США
Krystal Biotech KRYS	$ 306.47	1.13 %	$ 8.87 млрд	США
Kura Oncology KURA	$ 7.56	-0.13 %	$ 663 млн	США
Inhibikase Therapeutics IKT	$ 1.58	-6.25 %	$ 155 млн	США
Heron Therapeutics HRTX	$ 0.38	1.38 %	$ 63.3 млн	США
Inovio Pharmaceuticals INO	$ 1.47	-2.98 %	$ 68.9 млн	США
Corvus Pharmaceuticals CRVS	$ 11.36	0.09 %	$ 897 млн	США
Aytu BioScience AYTU	$ 1.83	2.23 %	$ 22.5 млн	США
Innoviva INVA	$ 19.08	0.39 %	$ 1.29 млрд	США
BioCardia BCDA	$ 0.95	2.66 %	$ 6.33 млн	США
Alterity Therapeutics Limited ATHE	$ 2.3	-5.35 %	$ 14.7 млрд	Австралия
Certara CERT	$ 12.21	-0.08 %	$ 1.96 млрд	США
Dyadic International DYAI	$ 0.39	1.16 %	$ 14.1 млн	США
Anika Therapeutics ANIK	$ 13.42	-7.89 %	$ 192 млн	США
Aprea Therapeutics APRE	$ 0.45	-9.44 %	$ 2.94 млн	США
Galectin Therapeutics GALT	$ 3.4	-1.73 %	$ 217 млн	США
Corcept Therapeutics Incorporated CORT	$ 73.22	-2.41 %	$ 7.6 млрд	США
Genprex GNPX	$ 2.1	1.94 %	$ 1.96 млн	США
Innate Pharma S.A. IPHA	$ 1.54	1.98 %	$ 138 млн	Франция
BioMarin Pharmaceutical BMRN	$ 57.1	-0.14 %	$ 11 млрд	США
Matinas BioPharma Holdings MTNB	$ 1.19	-4.03 %	$ 6.51 млн	США
Enanta Pharmaceuticals ENTA	$ 11.24	-2.01 %	$ 240 тыс.	США
SIGA Technologies SIGA	$ 3.14	-3.83 %	$ 225 млн	США
Milestone Pharmaceuticals MIST	$ 0.68	-7.49 %	$ 72.2 млн	Канада
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. KNSA	$ 94.9	-3.91 %	$ 7.04 млрд	США
Lipocine LPCN	$ 1.59	-7.85 %	$ 8.66 млн	США
PTC Therapeutics PTCT	$ 64.12	-1.4 %	$ 5.1 млрд	США
Seres Therapeutics MCRB	$ 1.55	-8.75 %	$ 13.7 млн	США
Madrigal Pharmaceuticals MDGL	$ 432.48	-0.07 %	$ 9.7 млрд	США
CEL-SCI Corporation CVM	$ 1.41	4.07 %	$ 11.3 млн	США
Inventiva S.A. IVA	$ 3.95	2.73 %	$ 236 млн	Франция
MeiraGTx Holdings plc MGTX	$ 9.62	1.37 %	$ 774 млн	США
Processa Pharmaceuticals PCSA	$ 1.86	-4.62 %	$ 2.44 млн	США
Eton Pharmaceuticals ETON	$ 67.5	4.9 %	$ 1.82 млрд	США
IDEAYA Biosciences IDYA	$ 31.72	-0.97 %	$ 2.81 млрд	США
Protalix BioTherapeutics PLX	$ 2.86	11.28 %	$ 225 млн	Израиль
Lantern Pharma LTRN	$ 0.47	-22.86 %	$ 5.12 млн	США
Foghorn Therapeutics FHTX	$ 1.89	-7.35 %	$ 119 млн	США
Ocugen OCGN	$ 0.95	-2.45 %	$ 297 млн	США
Oncolytics Biotech ONCY	$ 0.38	-5.64 %	$ 36.4 млн	Канада
Minerva Neurosciences NERV	$ 2.47	-6.08 %	$ 20.9 млн	США
Kamada Ltd. KMDA	$ 8.09	4.93 %	$ 466 млн	Израиль

Karuna Therapeutics Движение денежных средств 2023-2011 | KRTX

Краткий обзор денежных потоков компании Karuna Therapeutics

Общая картина

Движение денежных средств по годам Karuna Therapeutics

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей