Karuna Therapeutics Движение денежных средств 2023-2011 | KRTX

Краткий обзор денежных потоков компании Karuna Therapeutics

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2019 до 2023 года.

На конец периода операции потребляли -$385,8 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.

Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.

Общая картина

Компания Karuna Therapeutics пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.

Движение денежных средств по годам Karuna Therapeutics

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-386 млн	-228 млн	-101 млн	-69.9 млн	-30.9 млн	-15.4 млн	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	1.7 млн	1.11 млн	506 тыс.	145 тыс.	58 тыс.	6 тыс.	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	6.78 млн	2.38 млн	1.94 млн	865 тыс.	547 тыс.	269 тыс.	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	57 тыс.	1.75 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Karuna Therapeutics

	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-275 млн	-165 млн	-101 млн	-	-149 млн	-89.3 млн	-49.8 млн	-	-93.9 млн	-50.1 млн	-21.2 млн	-	-46.9 млн	-24.1 млн	-8.34 млн	-	-24.1 млн	-15.7 млн	-6.11 млн	-	-8.51 млн	-6.38 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	1.25 млн	796 тыс.	327 тыс.	-	807 тыс.	517 тыс.	248 тыс.	-	270 тыс.	164 тыс.	112 тыс.	-	97 тыс.	54 тыс.	21 тыс.	-	37 тыс.	22 тыс.	10 тыс.	-	2 тыс.	2 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	2.94 млн	1.1 млн	476 тыс.	2.38 млн	15.7 млн	3.92 млн	1.48 млн	1.94 млн	1.99 млн	1.97 млн	1.3 млн	865 тыс.	1.14 млн	773 тыс.	603 тыс.	547 тыс.	158 тыс.	960 тыс.	547 тыс.	269 тыс.	269 тыс.	269 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	57 тыс.	-	57 тыс.	81 тыс.	4.75 млн	-	1.75 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Karuna Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Repare Therapeutics RPTX	-	-	$ 112 млн	Канада
Sesen Bio SESN	-	7.29 %	$ 127 млн	США
Windtree Therapeutics WINT	-	-	$ 26.8 млн	США
Trean Insurance Group TIG	-	-	$ 316 млн	США
SQZ Biotechnologies Company SQZ	-	57.95 %	$ 12.8 млн	США
MEI Pharma MEIP	-	10.43 %	$ 20.5 млн	США
Palatin Technologies PTN	-	-	$ 13 млн	США
ММЦБ GEMA	-	-	-	Россия
Lyra Therapeutics LYRA	-	-	$ 24.9 млн	США
Промомед PRMD	-	-	-	Россия
Brickell Biotech BBI	-	-5.38 %	$ 6.06 млн	США
Applied Therapeutics APLT	-	-	$ 8.42 млн	США
ESSA Pharma EPIX	-	-	$ 8.86 млн	Канада
Generation Bio Co. GBIO	-	-	$ 344 млн	США
Clearside Biomedical CLSD	-	-	$ 25.3 млн	США
Merus N.V. MRUS	-	-	$ 5.78 млрд	Нидерланды
RAPT Therapeutics RAPT	-	-	$ 2.36 млрд	США
Exicure XCUR	$ 1.01	1.3 %	$ 6.36 млн	США
Cellectis S.A. CLLS	$ 0.97	-2.17 %	$ 97.3 млн	Франция
AbCellera Biologics ABCL	$ 12.24	4.53 %	$ 3.66 млрд	Канада
Arrowhead Pharmaceuticals ARWR	$ 58.84	-0.14 %	$ 7.87 млрд	США
BioMarin Pharmaceutical BMRN	$ 55.21	-2.18 %	$ 10.6 млрд	США
Celldex Therapeutics CLDX	$ 29.37	-3.04 %	$ 1.95 млрд	США
CollPlant Biotechnologies Ltd. CLGN	$ 3.76	-3.22 %	$ 45.9 млн	Израиль
Jaguar Health JAGX	$ 2.28	-13.31 %	$ 5.32 млн	США
Protalix BioTherapeutics PLX	$ 2.57	-2.65 %	$ 202 млн	Израиль
uniQure N.V. QURE	$ 22.69	-0.11 %	$ 1.3 млрд	Нидерланды
Stoke Therapeutics STOK	$ 25.68	-3.49 %	$ 1.52 млрд	США
Xencor XNCR	$ 25.16	0.88 %	$ 1.87 млрд	США
Annexon ANNX	$ 3.86	0.78 %	$ 599 млн	США
Can-Fite BioPharma Ltd. CANF	$ 1.89	-0.02 %	$ 3.11 млн	Израиль
Incyte Corporation INCY	$ 113.44	-2.72 %	$ 22.1 млрд	США
Mesoblast Limited MESO	$ 12.83	3.38 %	$ 15.5 млрд	Австралия
MeiraGTx Holdings plc MGTX	$ 9.86	-1.1 %	$ 793 млн	США
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX	$ 524.52	1.92 %	$ 134 млрд	США
AbbVie ABBV	$ 284.8	-1.45 %	$ 504 млрд	США
Arcutis Biotherapeutics ARQT	$ 31.87	-2.89 %	$ 4.05 млрд	США
Altimmune ALT	$ 2.23	-3.04 %	$ 196 млн	США
Arbutus Biopharma Corporation ABUS	$ 4.18	-3.46 %	$ 801 млн	Канада
Axon Enterprise AXON	$ 402.6	2.54 %	$ 31.4 млрд	США
Oncternal Therapeutics ONCT	-	-24.12 %	$ 1.56 млн	США
Black Diamond Therapeutics BDTX	$ 2.08	0.48 %	$ 118 млн	США
Burford Capital Limited BUR	$ 3.05	-0.65 %	$ 668 млн	Великобритания
Catalyst Biosciences CBIO	$ 13.17	0.77 %	$ 1.18 млрд	США
Seagen SGEN	-	-	$ 42.2 млрд	США
Codexis CDXS	$ 1.29	4.88 %	$ 112 млн	США

Karuna Therapeutics Движение денежных средств 2023-2011 | KRTX

Краткий обзор денежных потоков компании Karuna Therapeutics

Общая картина

Движение денежных средств по годам Karuna Therapeutics

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей