Экспорт отчётности
Fusion Pharmaceuticals (FUSN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Fusion Pharmaceuticals Движение денежных средств 2023-2011 | FUSN
Краткий обзор денежных потоков компании Fusion Pharmaceuticals
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2019 и 2023 годом.
Последний год принёс операционный отток -$81,8 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Итог
Компания Fusion Pharmaceuticals пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Fusion Pharmaceuticals
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-81.8 млн | -73.3 млн | -75.7 млн | -29.8 млн | -13.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.34 млн | 909 тыс. | 634 тыс. | 482 тыс. | 290 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.86 млн | 2.69 млн | 2.2 млн | 3.4 млн | 830 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
7 тыс. | 61 тыс. | 357 тыс. | 504 тыс. | 62 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Fusion Pharmaceuticals
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-27.3 млн | - | -63.9 млн | -45 млн | -25.4 млн | - | -53.9 млн | -32.3 млн | -15 млн | - | -59.4 млн | -37.9 млн | -20.6 млн | - | -26.7 млн | -13.8 млн | -7.62 млн | - | -9.86 млн | -6.83 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
361 тыс. | - | 984 тыс. | 610 тыс. | 273 тыс. | - | 661 тыс. | 419 тыс. | 203 тыс. | - | 450 тыс. | 265 тыс. | 111 тыс. | - | 373 тыс. | 270 тыс. | 172 тыс. | - | 213 тыс. | 134 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.5 млн | 1.86 млн | 1.06 млн | 2.06 млн | 1.9 млн | 2.69 млн | 1.31 млн | 1.55 млн | 1.77 млн | 2.2 млн | 3.8 млн | 685 тыс. | 1.02 млн | 3.4 млн | 956 тыс. | 703 тыс. | 3.4 млн | 830 тыс. | 830 тыс. | 830 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
7 тыс. | 7 тыс. | 41 тыс. | 62 тыс. | 89 тыс. | 61 тыс. | 215 тыс. | 177 тыс. | 325 тыс. | 357 тыс. | 300 тыс. | 121 тыс. | 548 тыс. | 504 тыс. | 229 тыс. | 504 тыс. | 504 тыс. | 62 тыс. | 62 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Fusion Pharmaceuticals , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Россия
Нидерланды
Франция
Израиль
Австралия
Дания