ChemoCentryx Движение денежных средств 2021-2009 | CCXI

Краткий обзор качества денежных потоков компании ChemoCentryx

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2017–2021.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$75,6 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Операционный поток был положительным только в 2 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.

Вывод по денежным потокам

Совокупность показателей денежных потоков компании ChemoCentryx указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.

Движение денежных средств по годам ChemoCentryx

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	-75.6 млн	-81.1 млн	-70.1 млн	16.4 млн	4.88 млн	39.1 млн	-	-	-33.3 млн	-32.2 млн	3.42 млн	18.6 млн	-
Износ и амортизация	3.14 млн	797 тыс.	550 тыс.	512 тыс.	418 тыс.	348 тыс.	477 тыс.	543 тыс.	576 тыс.	592 тыс.	754 тыс.	660 тыс.	-
Кредиторская задолженность	6.75 млн	12.9 млн	1.53 млн	966 тыс.	1.4 млн	671 тыс.	675 тыс.	748 тыс.	909 тыс.	750 тыс.	536 тыс.	-	-
Дебиторская задолженность	411 тыс.	137 тыс.	176 тыс.	2.06 млн	51.1 млн	30.2 млн	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	851 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально ChemoCentryx

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-17.3 млн	8.83 млн	-	-64.7 млн	-39.4 млн	-21.6 млн	-	-61.9 млн	-45.8 млн	-27.4 млн	-	-49.9 млн	-33.2 млн	-18.3 млн	-	31.7 млн	49.3 млн	40.9 млн	-	-917 тыс.	12 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26.9 млн	-18.3 млн	-10.3 млн	-	-24.7 млн	-15.8 млн	-6.54 млн	-	-12.9 млн	-4.41 млн	2.24 млн
Износ и амортизация	-	-	2.04 млн	1.02 млн	-	2.12 млн	1.12 млн	117 тыс.	-	402 тыс.	275 тыс.	143 тыс.	-	413 тыс.	276 тыс.	141 тыс.	-	371 тыс.	227 тыс.	111 тыс.	-	311 тыс.	203 тыс.	98 тыс.	-	260 тыс.	173 тыс.	86 тыс.	-	375 тыс.	259 тыс.	133 тыс.	-	414 тыс.	285 тыс.	153 тыс.	-	426 тыс.	283 тыс.	142 тыс.	-	456 тыс.	311 тыс.	159 тыс.	-	569 тыс.	380 тыс.	189 тыс.
Кредиторская задолженность	-	-	7.59 млн	5.42 млн	6.75 млн	4.41 млн	11.1 млн	10.9 млн	12.9 млн	8.87 млн	3.41 млн	2.37 млн	1.53 млн	937 тыс.	974 тыс.	1.29 млн	966 тыс.	576 тыс.	1.02 млн	449 тыс.	1.4 млн	1.35 млн	1.38 млн	819 тыс.	671 тыс.	840 тыс.	513 тыс.	1.29 млн	675 тыс.	615 тыс.	1.03 млн	809 тыс.	748 тыс.	1.03 млн	690 тыс.	710 тыс.	909 тыс.	692 тыс.	1.2 млн	781 тыс.	750 тыс.	574 тыс.	1.69 млн	1.56 млн	536 тыс.	536 тыс.	536 тыс.	536 тыс.
Дебиторская задолженность	-	-	4.76 млн	2.78 млн	411 тыс.	52 тыс.	118 тыс.	130 тыс.	137 тыс.	102 тыс.	228 тыс.	168 тыс.	176 тыс.	176 тыс.	176 тыс.	176 тыс.	2.06 млн	336 тыс.	164 тыс.	1.7 млн	51.1 млн	530 тыс.	218 тыс.	30.2 млн	30.2 млн	120 тыс.	175 тыс.	30.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	5.47 млн	2.9 млн	851 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ChemoCentryx, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Brickell Biotech BBI	-	-5.38 %	$ 6.06 млн	США
Applied Therapeutics APLT	-	-	$ 8.42 млн	США
ESSA Pharma EPIX	-	-	$ 8.86 млн	Канада
Generation Bio Co. GBIO	-	-	$ 344 млн	США
Clearside Biomedical CLSD	-	-	$ 25.3 млн	США
Merus N.V. MRUS	-	-	$ 5.78 млрд	Нидерланды
RAPT Therapeutics RAPT	-	-	$ 2.36 млрд	США
Annexon ANNX	$ 4.21	4.99 %	$ 653 млн	США
AbbVie ABBV	$ 291.22	1.06 %	$ 515 млрд	США
22nd Century Group XXII	$ 1.56	-19.17 %	$ 287 тыс.	США
Axon Enterprise AXON	$ 313.68	-18.01 %	$ 24.5 млрд	США
Biogen BIIB	$ 248.51	1.88 %	$ 36.4 млрд	США
BioLineRx Ltd. BLRX	$ 1.73	-2.15 %	$ 4.26 млрд	Израиль
Theratechnologies THTX	-	-	$ 83.9 млн	Канада
Exelixis EXEL	$ 69.55	1.22 %	$ 18.9 млрд	США
Geron Corporation GERN	$ 0.99	3.97 %	$ 660 млн	США
Gilead Sciences GILD	$ 166.9	-0.4 %	$ 208 млрд	США
Grifols, S.A. GRFS	$ 8.46	-0.12 %	$ 5.75 млрд	Испания
Alnylam Pharmaceuticals ALNY	$ 155.97	-0.44 %	$ 20.4 млрд	США
InflaRx N.V. IFRX	$ 1.31	-3.69 %	$ 88.1 млн	Германия
INmune Bio INMB	$ 1.12	-4.68 %	$ 27.7 млн	США
Insmed Incorporated INSM	$ 114.55	5.32 %	$ 22.8 млрд	США
Johnson & Johnson JNJ	$ 274.89	0.95 %	$ 662 млрд	США
Titan Pharmaceuticals TTNP	-	-3.76 %	$ 3.47 млн	США
Lineage Cell Therapeutics LCTX	$ 1.02	3.75 %	$ 235 млн	США
BioVie BIVI	$ 1.33	9.92 %	$ 1.96 млн	США
Longeveron LGVN	$ 1.82	6.43 %	$ 32 млрд	США
Allena Pharmaceuticals ALNA	-	3.16 %	$ 1.9 млн	США
TCR2 Therapeutics TCRR	-	-	$ 58.1 млн	США
Crinetics Pharmaceuticals CRNX	$ 84.95	0.13 %	$ 7.99 млрд	США
Mustang Bio MBIO	$ 0.39	0.15 %	$ 1.91 млн	США
TFF Pharmaceuticals TFFP	-	-60.05 %	$ 125 тыс.	США
Can-Fite BioPharma Ltd. CANF	$ 1.63	1.87 %	$ 2.68 млн	Израиль
Mesoblast Limited MESO	$ 14.26	1.13 %	$ 17.2 млрд	Австралия
Mirum Pharmaceuticals MIRM	$ 93.81	0.28 %	$ 4.71 млрд	США
Adaptimmune Therapeutics plc ADAP	-	-15.15 %	$ 60.3 млн	Великобритания
AVEO Pharmaceuticals AVEO	-	-	$ 521 млн	США
Codexis CDXS	$ 1.09	6.37 %	$ 95 млн	США
MannKind Corporation MNKD	$ 3.91	4.0 %	$ 1.2 млрд	США
MediciNova MNOV	$ 1.44	-0.69 %	$ 70.7 млн	США
Axcella Health AXLA	-	-16.42 %	$ 249 млн	США
Merck & Co. MRK	$ 146.81	-0.07 %	$ 367 млрд	США
Dynavax Technologies Corporation DVAX	-	-	$ 2.02 млрд	США
Tyme Technologies TYME	-	8.07 %	$ 54 млн	США
Curis CRIS	$ 0.88	3.67 %	$ 11.6 млн	США
Cyclerion Therapeutics CYCN	$ 34.99	3.77 %	$ 147 млн	США
CorMedix CRMD	$ 5.31	1.43 %	$ 383 тыс.	США
Novartis AG NVS	$ 162.64	0.44 %	$ 315 млрд	Швейцария
CRISPR Therapeutics AG CRSP	$ 50.09	3.15 %	$ 4.5 млрд	Швейцария

ChemoCentryx Движение денежных средств 2021-2009 | CCXI

Краткий обзор качества денежных потоков компании ChemoCentryx

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам ChemoCentryx

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей