Celanese Corporation Движение денежных средств 2025-2006 | CE

Краткий обзор денежных потоков компании Celanese Corporation

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Поток от операций сократился на 34,8% — с $1,8 млрд до $1,1 млрд. Направление динамики требует внимания.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 2,51x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Денежная рентабельность продаж опустилась до 12% против 20,6% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Общая картина

Профиль компании Celanese Corporation скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.

Движение денежных средств по годам Celanese Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	1.15 млрд	966 млн	1.9 млрд	1.82 млрд	1.76 млрд	1.34 млрд	1.45 млрд	1.56 млрд	803 млн	893 млн	862 млн	962 млн	762 млн	722 млн	638 млн	452 млн	596 млн	586 млн	566 млн	-
Износ и амортизация	760 млн	801 млн	706 млн	462 млн	371 млн	350 млн	352 млн	343 млн	305 млн	290 млн	357 млн	292 млн	305 млн	308 млн	298 млн	287 млн	308 млн	360 млн	311 млн	-
Кредиторская задолженность	1.28 млрд	1.23 млрд	1.51 млрд	1.52 млрд	1.16 млрд	797 млн	780 млн	819 млн	807 млн	625 млн	587 млн	757 млн	799 млн	649 млн	673 млн	673 млн	649 млн	523 млн	-	-
Дебиторская задолженность	922 млн	1.12 млрд	1.24 млрд	1.38 млрд	1.16 млрд	792 млн	850 млн	1.02 млрд	986 млн	801 млн	706 млн	801 млн	867 млн	827 млн	871 млн	827 млн	721 млн	631 млн	-	-
Общие запасы	2.22 млрд	2.28 млрд	2.36 млрд	2.81 млрд	1.52 млрд	978 млн	1.04 млрд	1.05 млрд	900 млн	720 млн	682 млн	782 млн	804 млн	711 млн	712 млн	610 млн	522 млн	577 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Celanese Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	209 млн	76 млн	252 млн	447 млн	410 млн	37 млн	494 млн	79 млн	292 млн	101 млн	830 млн	403 млн	762 млн	-96 млн	541 млн	467 млн	495 млн	316 млн	584 млн	630 млн	427 млн	116 млн	274 млн	431 млн	379 млн	259 млн	326 млн	397 млн	424 млн	307 млн	363 млн	467 млн	585 млн	143 млн	58 млн	255 млн	298 млн	192 млн	-47 млн	304 млн	349 млн	287 млн	136 млн	173 млн	283 млн	270 млн	166 млн	379 млн	253 млн	164 млн	154 млн	232 млн	229 млн	147 млн	61 млн	259 млн	187 млн	215 млн	157 млн	165 млн	184 млн	132 млн	89 млн	144 млн	164 млн	55 млн	188 млн	109 млн	299 млн
Износ и амортизация	40 млн	39 млн	40 млн	40 млн	42 млн	42 млн	40 млн	40 млн	40 млн	38 млн	41 млн	40 млн	41 млн	42 млн	41 млн	30 млн	10 млн	11 млн	11 млн	8 млн	6 млн	5 млн	6 млн	5 млн	6 млн	6 млн	5 млн	6 млн	6 млн	6 млн	6 млн	6 млн	5 млн	7 млн	6 млн	6 млн	5 млн	5 млн	4 млн	2 млн	3 млн	2 млн	2 млн	2 млн	3 млн	3 млн	3 млн	4 млн	5 млн	5 млн	6 млн	6 млн	6 млн	9 млн	11 млн	13 млн	12 млн	13 млн	13 млн	12 млн	17 млн	17 млн	16 млн	16 млн	15 млн	15 млн	15 млн	19 млн	20 млн	21 млн
Кредиторская задолженность	1.32 млрд	1.48 млрд	1.44 млрд	1.28 млрд	1.25 млрд	1.28 млрд	1.31 млрд	1.23 млрд	1.45 млрд	1.54 млрд	1.45 млрд	1.51 млрд	1.26 млрд	1.24 млрд	1.44 млрд	1.52 млрд	1.13 млрд	1.25 млрд	1.17 млрд	1.16 млрд	1.04 млрд	998 млн	906 млн	797 млн	699 млн	599 млн	724 млн	780 млн	764 млн	764 млн	699 млн	819 млн	819 млн	819 млн	797 млн	807 млн	695 млн	666 млн	615 млн	625 млн	591 млн	551 млн	574 млн	587 млн	608 млн	736 млн	664 млн	757 млн	816 млн	839 млн	790 млн	799 млн	739 млн	716 млн	659 млн	649 млн	685 млн	688 млн	758 млн	673 млн	713 млн	786 млн	740 млн	673 млн	640 млн	607 млн	626 млн	649 млн	558 млн	-
Дебиторская задолженность	960 млн	1.29 млрд	1.1 млрд	922 млн	1.04 млрд	1.22 млрд	1.24 млрд	1.12 млрд	1.37 млрд	1.26 млрд	1.29 млрд	1.24 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.61 млрд	1.38 млрд	1.12 млрд	1.32 млрд	1.39 млрд	1.16 млрд	1.17 млрд	1.22 млрд	959 млн	792 млн	716 млн	729 млн	853 млн	850 млн	947 млн	971 млн	1.02 млрд	1.02 млрд	1.09 млрд	1.16 млрд	1.2 млрд	986 млн	989 млн	985 млн	886 млн	801 млн	791 млн	792 млн	830 млн	706 млн	793 млн	873 млн	804 млн	801 млн	1.02 млрд	1.04 млрд	986 млн	867 млн	949 млн	929 млн	916 млн	827 млн	932 млн	957 млн	928 млн	871 млн	978 млн	1.03 млрд	950 млн	827 млн	897 млн	862 млн	801 млн	721 млн	728 млн	702 млн
Общие запасы	2.29 млрд	2.3 млрд	2.28 млрд	2.22 млрд	2.21 млрд	2.29 млрд	2.31 млрд	2.28 млрд	2.56 млрд	2.46 млрд	2.35 млрд	2.36 млрд	2.34 млрд	2.51 млрд	2.75 млрд	2.81 млрд	1.72 млрд	1.71 млрд	1.55 млрд	1.52 млрд	1.16 млрд	1.12 млрд	1.02 млрд	978 млн	1 млрд	1.03 млрд	1.04 млрд	1.04 млрд	994 млн	1.01 млрд	1.01 млрд	1.05 млрд	1.03 млрд	917 млн	955 млн	900 млн	809 млн	771 млн	717 млн	720 млн	652 млн	636 млн	667 млн	682 млн	738 млн	762 млн	744 млн	782 млн	771 млн	816 млн	816 млн	804 млн	753 млн	738 млн	758 млн	711 млн	711 млн	726 млн	753 млн	712 млн	777 млн	779 млн	688 млн	610 млн	578 млн	522 млн	545 млн	522 млн	467 млн	473 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Celanese Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химическое производство"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Methanex Corporation MEOH	$ 68.12	2.45 %	$ 4.94 млрд	Канада
DuPont de Nemours DD	$ 156.26	0.72 %	$ 65.2 млрд	США
Braskem S.A. BAK	$ 1.12	-0.45 %	$ 462 млн	Бразилия
Westlake Chemical Partners LP WLKP	$ 21.37	1.69 %	$ 753 млн	США
Huntsman Corporation HUN	$ 9.5	-0.42 %	$ 1.64 млрд	США
Univar Solutions UNVR	-	-0.01 %	$ 5.99 млрд	США
Adicet Bio ACET	$ 2.98	-0.5 %	$ 20.5 млн	США
Tronox Holdings plc TROX	$ 2.85	4.98 %	$ 452 млн	США
Air Products and Chemicals APD	$ 312.0	0.3 %	$ 69.5 млрд	США
Dow DOW	$ 31.49	1.71 %	$ 22.4 млрд	США
FutureFuel Corp. FF	$ 3.12	-38.46 %	$ 137 млн	США
AdvanSix ASIX	$ 15.38	-1.6 %	$ 414 млн	США
Ashland Global Holdings ASH	$ 76.91	-1.02 %	$ 3.54 млрд	США
LSB Industries LXU	$ 11.12	3.49 %	$ 799 млн	США
Eastman Chemical Company EMN	$ 65.46	0.11 %	$ 7.51 млрд	США
Rayonier Advanced Materials RYAM	$ 5.59	-1.76 %	$ 373 млн	США
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM	$ 54.42	-4.02 %	$ 15.5 млрд	Чили
Molecular Data MKD	-	2.5 %	$ 2.3 млн	Китай
Valhi VHI	$ 16.26	0.25 %	$ 463 млн	США
Minerals Technologies MTX	$ 61.87	-1.15 %	$ 1.94 млрд	США
Нижнекамскнефтехим NKNC	-	-	-	Россия

Celanese Corporation Движение денежных средств 2025-2006 | CE

Краткий обзор денежных потоков компании Celanese Corporation

Общая картина

Движение денежных средств по годам Celanese Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей