FutureFuel Corp. Движение денежных средств 2025-2008 | FF

Краткий обзор денежной генерации компании FutureFuel Corp.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Последний год принёс операционный отток -$28,7 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.

Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 2,53x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 13,7% к -30%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Вывод по денежным потокам

Денежные потоки компании FutureFuel Corp. остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам FutureFuel Corp.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	-28.7 млн	24.8 млн	21.3 млн	52.5 млн	44.1 млн	96.4 млн	34.6 млн	85.6 млн	39.3 млн	91 млн	39.6 млн	52 млн	62.5 млн	64.9 млн	50.4 млн	17.8 млн	25.9 млн	-
Износ и амортизация	9.66 млн	9.21 млн	10.3 млн	10.5 млн	10.5 млн	11.2 млн	12.1 млн	11 млн	11.6 млн	10.8 млн	10.2 млн	8.98 млн	10.3 млн	10.5 млн	9.1 млн	7.56 млн	7.52 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	22.2 млн	28.5 млн	14.9 млн	12.5 млн	61.3 млн	20 млн	18.4 млн	22.8 млн	34.4 млн	30.4 млн	14.9 млн	12.6 млн	18.7 млн	14.6 млн	-	-
Дебиторская задолженность	8.66 млн	15 млн	15.9 млн	16.5 млн	20.8 млн	12.3 млн	110 млн	16.3 млн	22 млн	24.4 млн	46.3 млн	50.1 млн	28.6 млн	22.8 млн	35.6 млн	35.2 млн	-	-
Общие запасы	21.3 млн	20.6 млн	25.4 млн	26.8 млн	26.9 млн	33.9 млн	37.6 млн	39.3 млн	43.8 млн	52.1 млн	65 млн	45.4 млн	42.2 млн	42 млн	57.4 млн	37.4 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально FutureFuel Corp.

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-20 млн	-27.4 млн	-1.12 млн	-	-5.4 млн	-16.6 млн	25.8 млн	-	-12.2 млн	12.8 млн	49.1 млн	-	-29.8 млн	-	44.1 млн	-1.91 млн	-10.6 млн	-	19.8 млн	-2.35 млн	-14.3 млн	-	76.6 млн	84.2 млн	4.03 млн	-	24.4 млн	13.5 млн	-3.29 млн	-	79.2 млн	65.4 млн	3.84 млн	-	36.4 млн	28 млн	8.28 млн	-	76.9 млн	46 млн	1.2 млн	-	59.9 млн	34.9 млн	41.1 млн	-	26.5 млн	2.84 млн	31.5 млн	-	57.3 млн	29.5 млн	-7.34 млн	2.75 млн	18.7 млн	29.4 млн	14 млн	-9.68 млн	60.1 млн	34.8 млн	23 млн
Износ и амортизация	-	-	2.56 млн	2.51 млн	2.4 млн	-	2.33 млн	2.28 млн	2.16 млн	-	2.62 млн	2.61 млн	2.58 млн	-	2.55 млн	-	7.85 млн	5.28 млн	2.57 млн	-	7.89 млн	5.23 млн	2.61 млн	-	8.55 млн	5.86 млн	3 млн	-	9.09 млн	5.6 млн	2.72 млн	-	8.5 млн	5.51 млн	2.76 млн	-	8.74 млн	5.81 млн	2.9 млн	-	7.96 млн	5.26 млн	2.62 млн	-	7.48 млн	4.87 млн	2.3 млн	-	6.72 млн	4.53 млн	2.36 млн	-	8.05 млн	5.38 млн	2.66 млн	-7.79 млн	2.61 млн	2.59 млн	2.58 млн	-	6.35 млн	3.88 млн	1.91 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	6.67 млн	10.5 млн	11.6 млн	11.4 млн	16.6 млн	22.2 млн	13.9 млн	22.3 млн	29 млн	28.5 млн	24 млн	33.8 млн	14 млн	14.9 млн	25.9 млн	35.6 млн	16.8 млн	12.5 млн	12.5 млн	12.5 млн	12.5 млн	61.3 млн	61.3 млн	61.3 млн	61.3 млн	20 млн	20 млн	20 млн	20 млн	18.4 млн	18.4 млн	18.4 млн	18.4 млн	22.8 млн	22.8 млн	22.8 млн	22.8 млн	34.4 млн	34.4 млн	34.4 млн	34.4 млн	30.4 млн	30.4 млн	30.4 млн	30.4 млн	14.9 млн	14.9 млн	14.9 млн	14.9 млн	12.6 млн	16.1 млн	17.9 млн	21.4 млн	18.7 млн	15.5 млн	18.7 млн	18.7 млн
Дебиторская задолженность	22.5 млн	20.1 млн	12.5 млн	9.4 млн	7.87 млн	10.9 млн	7.69 млн	21.9 млн	16 млн	33.4 млн	14.5 млн	28.4 млн	29.5 млн	28.6 млн	17.8 млн	26.2 млн	14.2 млн	23.8 млн	11.1 млн	29.3 млн	13.5 млн	17.9 млн	15.6 млн	21.4 млн	12.3 млн	12.3 млн	12.3 млн	110 млн	11.9 млн	11.9 млн	11.9 млн	16.3 млн	16.3 млн	16.3 млн	16.3 млн	22 млн	22 млн	22 млн	22 млн	24.4 млн	24.4 млн	24.4 млн	24.4 млн	46.3 млн	46.3 млн	46.3 млн	46.3 млн	50.1 млн	50.1 млн	50.1 млн	50.1 млн	28.6 млн	28.6 млн	28.6 млн	28.6 млн	22.8 млн	19.9 млн	26.5 млн	21.9 млн	35.6 млн	25.8 млн	35.6 млн	35.6 млн
Общие запасы	33.6 млн	40.7 млн	31.1 млн	29.3 млн	8.61 млн	11.7 млн	26.7 млн	20.6 млн	24.9 млн	29.5 млн	56.1 млн	25.4 млн	26.9 млн	67.4 млн	69.2 млн	26.8 млн	17.4 млн	31.6 млн	37.6 млн	26.9 млн	43.7 млн	53.5 млн	45.3 млн	33.9 млн	33.9 млн	33.9 млн	33.9 млн	37.6 млн	37.6 млн	37.6 млн	37.6 млн	39.3 млн	39.3 млн	39.3 млн	39.3 млн	43.8 млн	43.8 млн	43.8 млн	43.8 млн	52.1 млн	52.1 млн	52.1 млн	52.1 млн	65 млн	65 млн	65 млн	65 млн	45.4 млн	45.4 млн	45.4 млн	45.4 млн	42.2 млн	42.2 млн	42.2 млн	42.2 млн	42 млн	49.1 млн	43.4 млн	68 млн	57.4 млн	43.7 млн	57.4 млн	57.4 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании FutureFuel Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химическое производство"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Methanex Corporation MEOH	$ 68.12	2.45 %	$ 4.94 млрд	Канада
DuPont de Nemours DD	$ 156.26	0.72 %	$ 65.2 млрд	США
Braskem S.A. BAK	$ 1.12	-0.45 %	$ 462 млн	Бразилия
Westlake Chemical Partners LP WLKP	$ 21.37	1.69 %	$ 753 млн	США
Huntsman Corporation HUN	$ 9.5	-0.42 %	$ 1.64 млрд	США
Univar Solutions UNVR	-	-0.01 %	$ 5.99 млрд	США
Adicet Bio ACET	$ 2.98	-0.5 %	$ 20.5 млн	США
Tronox Holdings plc TROX	$ 2.85	4.98 %	$ 452 млн	США
Air Products and Chemicals APD	$ 312.0	0.3 %	$ 69.5 млрд	США
Dow DOW	$ 31.49	1.71 %	$ 22.4 млрд	США
Celanese Corporation CE	$ 48.7	-0.1 %	$ 5.33 млрд	США
AdvanSix ASIX	$ 15.38	-1.6 %	$ 414 млн	США
Ashland Global Holdings ASH	$ 76.91	-1.02 %	$ 3.54 млрд	США
LSB Industries LXU	$ 11.12	3.49 %	$ 799 млн	США
Eastman Chemical Company EMN	$ 65.46	0.11 %	$ 7.51 млрд	США
Rayonier Advanced Materials RYAM	$ 5.59	-1.76 %	$ 373 млн	США
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM	$ 54.42	-4.02 %	$ 15.5 млрд	Чили
Molecular Data MKD	-	2.5 %	$ 2.3 млн	Китай
Valhi VHI	$ 16.26	0.25 %	$ 463 млн	США
Minerals Technologies MTX	$ 61.87	-1.15 %	$ 1.94 млрд	США
Нижнекамскнефтехим NKNC	-	-	-	Россия

FutureFuel Corp. Движение денежных средств 2025-2008 | FF

Краткий обзор денежной генерации компании FutureFuel Corp.

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам FutureFuel Corp.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей