Экспорт отчётности
Rayonier Advanced Materials (RYAM)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Rayonier Advanced Materials Движение денежных средств 2025-2011 | RYAM
Краткий обзор денежной генерации компании Rayonier Advanced Materials
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Поток от операций сократился на 89,7% — с $233,2 млн до $23,9 млн. Направление динамики требует внимания.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Доля потока от операций в выручке сократилась от 16,6% к 1,6%, что указывает на ослабление денежной эффективности.
Общая картина
По денежным потокам компании Rayonier Advanced Materials нет безусловного сигнала. Инвестору важно следить за повторяемостью операционного потока и качеством его использования.
Движение денежных средств по годам Rayonier Advanced Materials
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
23.9 млн | 204 млн | 136 млн | 68.8 млн | 233 млн | 124 млн | 41.9 млн | 247 млн | 130 млн | 232 млн | 202 млн | 188 млн | 258 млн | 305 млн | - |
Износ и амортизация |
134 млн | 137 млн | 140 млн | 135 млн | 138 млн | 138 млн | 142 млн | 146 млн | 96.6 млн | 88.3 млн | 89.2 млн | 85.6 млн | 74.4 млн | 60.9 млн | - |
Кредиторская задолженность |
190 млн | 196 млн | 186 млн | 164 млн | 169 млн | 157 млн | 153 млн | 193 млн | 158 млн | 36.4 млн | 45 млн | 64.7 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
193 млн | 214 млн | 197 млн | 212 млн | 182 млн | 179 млн | 182 млн | 222 млн | 181 млн | 37.6 млн | 68.9 млн | 69.3 млн | - | - | - |
Общие запасы |
238 млн | 208 млн | 207 млн | 265 млн | 231 млн | 171 млн | 251 млн | 321 млн | 302 млн | 118 млн | 125 млн | 140 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Rayonier Advanced Materials
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 5 млн | 31.9 млн | 32.3 млн | -17.8 млн | -30.2 млн | 39.6 млн | 54.9 млн | 49.8 млн | 87.6 млн | 11.3 млн | 54.1 млн | - | - | 51.4 млн | 61.4 млн | 43.7 млн | -12.8 млн | -23.5 млн | 26.3 млн | 20.5 млн | 148 млн | 38.2 млн | 61.4 млн | 52 млн | 23.8 млн | -12.7 млн | 17.8 млн | 5.76 млн | 45.2 млн | -26.9 млн | 86.6 млн | 71.1 млн | 56.7 млн | 32.5 млн | 12.1 млн | 31 млн | 48.9 млн | 37.7 млн | 51 млн | 30.4 млн | 76.8 млн | 74 млн | 49.6 млн | 63.3 млн | 32.6 млн | 56.2 млн | 60.1 млн | 24.7 млн | 103 млн | 54.8 млн | - | 189 млн | 116 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 32 млн | 33.5 млн | -89.6 млн | 33.1 млн | 31.2 млн | 31.3 млн | -95 млн | 35.2 млн | 33.5 млн | 33.3 млн | -97.1 млн | 36.4 млн | 32.4 млн | 35.3 млн | -89.3 млн | 35.2 млн | 33.8 млн | 27.4 млн | -94.3 млн | 35.6 млн | 32.4 млн | 33.3 млн | -94.3 млн | 34 млн | 29.4 млн | 37.8 млн | -105 млн | 40.7 млн | 35.3 млн | 35.7 млн | -98.7 млн | 35.2 млн | 33.8 млн | 36.7 млн | -62.9 млн | 21.4 млн | 21 млн | 21.5 млн | -64 млн | 22.5 млн | 19.4 млн | 22.1 млн | 23.8 млн | 23 млн | 20.7 млн | 21.8 млн | 23.5 млн | 23.9 млн | 38.2 млн | 20.6 млн | - | 51.1 млн | 28.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
200 млн | 194 млн | 202 млн | 190 млн | 172 млн | 190 млн | 200 млн | 196 млн | 167 млн | 186 млн | 158 млн | 186 млн | 171 млн | 179 млн | 158 млн | 164 млн | 154 млн | 184 млн | 193 млн | 169 млн | 144 млн | 157 млн | 146 млн | 157 млн | 152 млн | 158 млн | 144 млн | 153 млн | 145 млн | 182 млн | 168 млн | 182 млн | 148 млн | 184 млн | 194 млн | 158 млн | 45.2 млн | 57.9 млн | 43.7 млн | 36.4 млн | 50.5 млн | 57.6 млн | 40.1 млн | 45 млн | 48.2 млн | 61.7 млн | 55.2 млн | 64.7 млн | 49.8 млн | 67.1 млн | 64.7 млн | 54.2 млн | 54.2 млн | 54.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
216 млн | 180 млн | 174 млн | 193 млн | 183 млн | 153 млн | 167 млн | 214 млн | 193 млн | 204 млн | 183 млн | 197 млн | 176 млн | 177 млн | 201 млн | 212 млн | 217 млн | 208 млн | 201 млн | 182 млн | 204 млн | 188 млн | 183 млн | 179 млн | 162 млн | 173 млн | 190 млн | 182 млн | 162 млн | 180 млн | 202 млн | 199 млн | 198 млн | 189 млн | 180 млн | 181 млн | 42.9 млн | 39.2 млн | 50.6 млн | 37.6 млн | 44.1 млн | 32.4 млн | 58 млн | 68.9 млн | 64.2 млн | 43.4 млн | 51.7 млн | 69.3 млн | 93.3 млн | 66 млн | 69.3 млн | 71.1 млн | 71.1 млн | 71.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
180 млн | 196 млн | 224 млн | 238 млн | 254 млн | 233 млн | 212 млн | 208 млн | 234 млн | 225 млн | 228 млн | 207 млн | 243 млн | 219 млн | 237 млн | 265 млн | 270 млн | 243 млн | 223 млн | 231 млн | 206 млн | 195 млн | 296 млн | 171 млн | 257 млн | 249 млн | 275 млн | 251 млн | 291 млн | 299 млн | 347 млн | 304 млн | 332 млн | 327 млн | 358 млн | 302 млн | 107 млн | 114 млн | 122 млн | 118 млн | 120 млн | 106 млн | 113 млн | 125 млн | 122 млн | 125 млн | 132 млн | 140 млн | 122 млн | 122 млн | 140 млн | 129 млн | 129 млн | 129 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Rayonier Advanced Materials , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химическое производство"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Methanex Corporation
MEOH
|
$ 68.12 | 2.45 % | $ 4.94 млрд |  Канада |
 |
DuPont de Nemours
DD
|
$ 156.26 | 0.72 % | $ 65.2 млрд |  США |
 |
Braskem S.A.
BAK
|
$ 1.12 | -0.45 % | $ 462 млн |  Бразилия |
 |
Westlake Chemical Partners LP
WLKP
|
$ 21.37 | 1.69 % | $ 753 млн | США |
 |
Huntsman Corporation
HUN
|
$ 9.5 | -0.42 % | $ 1.64 млрд | США |
 |
Univar Solutions
UNVR
|
- | -0.01 % | $ 5.99 млрд | США |
 |
Adicet Bio
ACET
|
$ 2.98 | -0.5 % | $ 20.5 млн | США |
 |
Tronox Holdings plc
TROX
|
$ 2.85 | 4.98 % | $ 452 млн | США |
 |
Air Products and Chemicals
APD
|
$ 312.0 | 0.3 % | $ 69.5 млрд | США |
 |
Dow
DOW
|
$ 31.49 | 1.71 % | $ 22.4 млрд | США |
 |
Celanese Corporation
CE
|
$ 48.7 | -0.1 % | $ 5.33 млрд | США |
 |
FutureFuel Corp.
FF
|
$ 3.12 | -38.46 % | $ 137 млн | США |
 |
AdvanSix
ASIX
|
$ 15.38 | -1.6 % | $ 414 млн | США |
 |
Ashland Global Holdings
ASH
|
$ 76.91 | -1.02 % | $ 3.54 млрд | США |
 |
LSB Industries
LXU
|
$ 11.12 | 3.49 % | $ 799 млн | США |
 |
Eastman Chemical Company
EMN
|
$ 65.46 | 0.11 % | $ 7.51 млрд | США |
 |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
SQM
|
$ 54.42 | -4.02 % | $ 15.5 млрд |  Чили |
 |
Molecular Data
MKD
|
- | 2.5 % | $ 2.3 млн |  Китай |
 |
Valhi
VHI
|
$ 16.26 | 0.25 % | $ 463 млн | США |
 |
Minerals Technologies
MTX
|
$ 61.87 | -1.15 % | $ 1.94 млрд | США |
 |
Нижнекамскнефтехим
NKNC
|
- | - | - |  Россия |