Rayonier Advanced Materials Движение денежных средств 2025-2011 | RYAM

Краткий обзор денежной генерации компании Rayonier Advanced Materials

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Поток от операций сократился на 89,7% — с $233,2 млн до $23,9 млн. Направление динамики требует внимания.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 16,6% к 1,6%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Общая картина

По денежным потокам компании Rayonier Advanced Materials нет безусловного сигнала. Инвестору важно следить за повторяемостью операционного потока и качеством его использования.

Движение денежных средств по годам Rayonier Advanced Materials

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	23.9 млн	204 млн	136 млн	68.8 млн	233 млн	124 млн	41.9 млн	247 млн	130 млн	232 млн	202 млн	188 млн	258 млн	305 млн	-
Износ и амортизация	134 млн	137 млн	140 млн	135 млн	138 млн	138 млн	142 млн	146 млн	96.6 млн	88.3 млн	89.2 млн	85.6 млн	74.4 млн	60.9 млн	-
Кредиторская задолженность	190 млн	196 млн	186 млн	164 млн	169 млн	157 млн	153 млн	193 млн	158 млн	36.4 млн	45 млн	64.7 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	193 млн	214 млн	197 млн	212 млн	182 млн	179 млн	182 млн	222 млн	181 млн	37.6 млн	68.9 млн	69.3 млн	-	-	-
Общие запасы	238 млн	208 млн	207 млн	265 млн	231 млн	233 млн	251 млн	321 млн	302 млн	118 млн	125 млн	140 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Rayonier Advanced Materials

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	36.9 млн	31.9 млн	-	-	39.6 млн	-	-	-	11.3 млн	-	-	-	51.4 млн	-	7.45 млн	-	-23.5 млн	-	207 млн	-	38.2 млн	-	63.1 млн	11.1 млн	-12.7 млн	-	24.1 млн	18.3 млн	-26.9 млн	-	160 млн	89.2 млн	32.5 млн	-	118 млн	86.7 млн	37.7 млн	-	181 млн	151 млн	74 млн	-	152 млн	88.8 млн	56.2 млн	-	128 млн	103 млн	54.8 млн	-	189 млн	116 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	65.4 млн	33.5 млн	33.1 млн	31.2 млн	31.3 млн	-	35.2 млн	33.5 млн	33.3 млн	-	-	-	35.3 млн	-	96.3 млн	-	27.4 млн	-	101 млн	-	33.3 млн	-	101 млн	67.2 млн	37.8 млн	-	112 млн	71 млн	35.7 млн	-	106 млн	70.5 млн	36.7 млн	-	63.9 млн	42.5 млн	21.5 млн	-	64 млн	41.5 млн	22.1 млн	-	65.4 млн	42.4 млн	21.8 млн	-	62.1 млн	38.2 млн	20.6 млн	-	51.1 млн	28.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	194 млн	202 млн	172 млн	190 млн	200 млн	196 млн	167 млн	186 млн	158 млн	186 млн	171 млн	179 млн	158 млн	164 млн	154 млн	-	193 млн	169 млн	144 млн	157 млн	146 млн	157 млн	157 млн	157 млн	157 млн	153 млн	153 млн	153 млн	153 млн	182 млн	182 млн	193 млн	193 млн	158 млн	158 млн	158 млн	158 млн	36.4 млн	36.4 млн	36.4 млн	36.4 млн	45 млн	45 млн	45 млн	45 млн	64.7 млн	64.7 млн	64.7 млн	64.7 млн	54.2 млн	54.2 млн	54.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	180 млн	174 млн	183 млн	153 млн	167 млн	214 млн	193 млн	204 млн	183 млн	197 млн	176 млн	177 млн	201 млн	212 млн	217 млн	-	201 млн	182 млн	204 млн	188 млн	183 млн	179 млн	179 млн	179 млн	179 млн	182 млн	182 млн	182 млн	182 млн	199 млн	199 млн	222 млн	222 млн	181 млн	181 млн	181 млн	181 млн	37.6 млн	37.6 млн	37.6 млн	37.6 млн	68.9 млн	68.9 млн	68.9 млн	68.9 млн	69.3 млн	69.3 млн	69.3 млн	69.3 млн	71.1 млн	71.1 млн	71.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	196 млн	224 млн	254 млн	233 млн	212 млн	208 млн	234 млн	225 млн	228 млн	207 млн	243 млн	219 млн	237 млн	265 млн	270 млн	-	223 млн	231 млн	206 млн	195 млн	296 млн	171 млн	171 млн	171 млн	233 млн	251 млн	251 млн	251 млн	251 млн	304 млн	304 млн	321 млн	321 млн	302 млн	302 млн	302 млн	302 млн	118 млн	118 млн	118 млн	118 млн	125 млн	125 млн	125 млн	125 млн	140 млн	140 млн	140 млн	140 млн	129 млн	129 млн	129 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Rayonier Advanced Materials , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химическое производство"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Huntsman Corporation HUN	$ 8.23	-1.32 %	$ 1.42 млрд	США
Adicet Bio ACET	$ 4.49	-0.66 %	$ 30.9 млн	США
DuPont de Nemours DD	$ 134.15	0.95 %	$ 56 млрд	США
FutureFuel Corp. FF	$ 5.56	1.46 %	$ 244 млн	США
Univar Solutions UNVR	-	-0.01 %	$ 5.99 млрд	США
AdvanSix ASIX	$ 15.44	-2.53 %	$ 415 млн	США
LSB Industries LXU	$ 10.31	0.1 %	$ 741 млн	США
Ashland Global Holdings ASH	$ 72.14	0.61 %	$ 3.32 млрд	США
Minerals Technologies MTX	$ 63.23	0.99 %	$ 1.99 млрд	США
Dow DOW	$ 30.38	-1.01 %	$ 21.6 млрд	США
Braskem S.A. BAK	$ 1.64	-2.38 %	$ 3.22 млрд	Бразилия
Tronox Holdings plc TROX	$ 3.26	-3.83 %	$ 517 млн	США
Valhi VHI	$ 13.97	-2.78 %	$ 398	США
Westlake Chemical Partners LP WLKP	$ 20.87	-0.86 %	$ 736 млн	США
Celanese Corporation CE	$ 47.27	-0.46 %	$ 5.18 млрд	США
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM	$ 58.44	-2.72 %	$ 16.7 млрд	Чили
Air Products and Chemicals APD	$ 302.66	0.04 %	$ 67.4 млрд	США
Eastman Chemical Company EMN	$ 63.5	-0.19 %	$ 7.28 млрд	США
Methanex Corporation MEOH	$ 63.14	-0.27 %	$ 4.58 млрд	Канада
Molecular Data MKD	-	2.5 %	$ 2.3 млн	Китай
Нижнекамскнефтехим NKNC	-	-	-	Россия

Rayonier Advanced Materials Движение денежных средств 2025-2011 | RYAM

Краткий обзор денежной генерации компании Rayonier Advanced Materials

Общая картина

Движение денежных средств по годам Rayonier Advanced Materials

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей