Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Движение денежных средств 2024-2011 | SQM

Краткий обзор денежных потоков компании Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2020 до 2024 года.

Операционный поток достиг $1,3 млрд против $182,2 млн в начале. Рост +599,5% при среднем темпе 62,6% выглядит уверенно.

Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

На единицу накопленной прибыли приходилось около 0,98x потока от операций. Качество прибыли остаётся рабочим.

Доля операционного потока в выручке поднялась от 10% к 28,1%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Вывод по денежным потокам

Денежная генерация компании Sociedad Química y Minera de Chile S.A. остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	1.27 млрд	-197 млн	4.08 млрд	823 млн	182 млн	427 млн	525 млн	758 млн	634 млн	427 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	1.27 млрд	-197 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Sociedad Química y Minera de Chile S.A., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химическое производство"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
LSB Industries LXU	$ 10.52	1.74 %	$ 756 млн	США
Methanex Corporation MEOH	$ 66.39	1.42 %	$ 4.82 млрд	Канада
Celanese Corporation CE	$ 46.52	-2.78 %	$ 5.1 млрд	США
Braskem S.A. BAK	$ 1.09	2.36 %	$ 463 млн	Бразилия
Tronox Holdings plc TROX	$ 2.48	-4.8 %	$ 393 млн	США
FutureFuel Corp. FF	$ 5.33	-1.48 %	$ 234 млн	США
Westlake Chemical Partners LP WLKP	$ 21.14	-0.94 %	$ 745 млн	США
Dow DOW	$ 31.39	-1.81 %	$ 22.3 млрд	США
Univar Solutions UNVR	-	-0.01 %	$ 5.99 млрд	США
Huntsman Corporation HUN	$ 9.44	-3.38 %	$ 1.63 млрд	США
Adicet Bio ACET	$ 3.0	2.57 %	$ 20.7 млн	США
Air Products and Chemicals APD	$ 305.66	-1.24 %	$ 68.1 млрд	США
DuPont de Nemours DD	$ 146.56	1.08 %	$ 61.2 млрд	США
AdvanSix ASIX	$ 16.7	2.96 %	$ 449 млн	США
Ashland Global Holdings ASH	$ 76.36	0.1 %	$ 3.51 млрд	США
Eastman Chemical Company EMN	$ 64.37	-2.01 %	$ 7.38 млрд	США
Rayonier Advanced Materials RYAM	$ 5.96	-8.67 %	$ 398 млн	США
Molecular Data MKD	-	2.5 %	$ 2.3 млн	Китай
Valhi VHI	$ 16.69	12.09 %	$ 476 млн	США
Minerals Technologies MTX	$ 61.55	-1.47 %	$ 1.93 млрд	США
Нижнекамскнефтехим NKNC	-	-	-	Россия