Экспорт отчётности
Cerus Corporation (CERS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cerus Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | CERS
Краткий обзор денежных потоков компании Cerus Corporation
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Основная деятельность перешла от отрицательного потока -$33,9 млн к притоку $4,8 млн, что является важным положительным изменением.
Лишь 2 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Доля операционного потока в выручке поднялась от -21,3% к 2,1%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Рост оборотного капитала составил $42,2 млн (18% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.
Вывод по денежным потокам
Движение денежных средств компании Cerus Corporation нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.
Движение денежных средств по годам Cerus Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
4.84 млн | 11.4 млн | -43.2 млн | -25.6 млн | -33.9 млн | -41.8 млн | -65.5 млн | -31.2 млн | -52.2 млн | -53.5 млн | - | - | -26.8 млн | -13.9 млн | -15.6 млн | -14.3 млн | -14.5 млн | - |
Износ и амортизация |
1.43 млн | 1.86 млн | 2.6 млн | 2.98 млн | 3.15 млн | 3.11 млн | 2.4 млн | 1.44 млн | 1.81 млн | 1.82 млн | 1.7 млн | 1.42 млн | 745 тыс. | 744 тыс. | 922 тыс. | 853 тыс. | 866 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
28 млн | 21.7 млн | 23.8 млн | 33 млн | 35.6 млн | 24.2 млн | 22.2 млн | 18.6 млн | 11 млн | 8.59 млн | 5.22 млн | 9.88 млн | 5.67 млн | 7.19 млн | 4.68 млн | 3.23 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
30.4 млн | 29.8 млн | 35.5 млн | 34.4 млн | 25.1 млн | 21.2 млн | 16.9 млн | 8.75 млн | 12.4 млн | 6.87 млн | 5.79 млн | 5.49 млн | 6.12 млн | 4.44 млн | 6.1 млн | 4.79 млн | - | - |
Общие запасы |
56.1 млн | 38.2 млн | 39.9 млн | 29 млн | 26.8 млн | 23.3 млн | 19.5 млн | 13.5 млн | 14.5 млн | 12.5 млн | 10.8 млн | 15 млн | 13.1 млн | 10.2 млн | 6.44 млн | 5.96 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cerus Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -2.66 млн | -3.05 млн | 6.2 млн | 1.93 млн | -2.45 млн | -844 тыс. | 4.93 млн | 4.07 млн | 401 тыс. | 1.96 млн | -15.2 млн | -10.5 млн | -9 млн | -8.5 млн | -1.76 млн | -2.06 млн | -345 тыс. | -21.5 млн | -1.22 млн | -6.58 млн | -8.66 млн | -17.5 млн | -8.9 млн | -5.19 млн | -7.92 млн | -19.8 млн | -8.22 млн | -22.2 млн | -12.9 млн | -22.2 млн | -7.1 млн | -4.9 млн | -8.93 млн | -10.3 млн | -10 млн | -12.9 млн | -29.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.69 млн | -8.35 млн | -2.88 млн | -1.75 млн | -5.39 млн | -3.9 млн | -1.08 млн | -3.51 млн | -11 млн | -5.06 млн |
Износ и амортизация |
- | 461 тыс. | 447 тыс. | 967 тыс. | 382 тыс. | 344 тыс. | 307 тыс. | 477 тыс. | 412 тыс. | 480 тыс. | 631 тыс. | 448 тыс. | 677 тыс. | 640 тыс. | 635 тыс. | 165 тыс. | 708 тыс. | 762 тыс. | 865 тыс. | 164 тыс. | 765 тыс. | 777 тыс. | 794 тыс. | -98 тыс. | 810 тыс. | 782 тыс. | 706 тыс. | 419 тыс. | 669 тыс. | 736 тыс. | 376 тыс. | -9 тыс. | 321 тыс. | 375 тыс. | 413 тыс. | 51 тыс. | 50 тыс. | 51 тыс. | 50 тыс. | 51 тыс. | 50 тыс. | 51 тыс. | 50 тыс. | 51 тыс. | 50 тыс. | 51 тыс. | 50 тыс. | 51 тыс. | 50 тыс. | 51 тыс. | 50 тыс. | 51 тыс. | 410 тыс. | 51 тыс. | 50 тыс. | 51 тыс. | 50 тыс. | 51 тыс. | 50 тыс. | 50 тыс. | 51 тыс. | 51 тыс. | 269 тыс. |
Кредиторская задолженность |
25.7 млн | 33.5 млн | 31.8 млн | 28 млн | 25.5 млн | 30.5 млн | 27.7 млн | 21.7 млн | 15.9 млн | 16.7 млн | 16.6 млн | 23.8 млн | 38.5 млн | 37.5 млн | 36.4 млн | 33 млн | 29.8 млн | 29.4 млн | 31.5 млн | 35.6 млн | 26.2 млн | 30.9 млн | 22.5 млн | 24.2 млн | 19.2 млн | 18.8 млн | 20.2 млн | 22.2 млн | 20 млн | 21.1 млн | 20.9 млн | 18.6 млн | 14.3 млн | 11.3 млн | 11.2 млн | 11 млн | 12.5 млн | 9.56 млн | 8.79 млн | 8.59 млн | 6.86 млн | 7.19 млн | 6.24 млн | 5.22 млн | 6.81 млн | 5.76 млн | 10.5 млн | 9.88 млн | 4.12 млн | 3.17 млн | 3.49 млн | 5.67 млн | 5.67 млн | 5.04 млн | 3.89 млн | 7.19 млн | 5.7 млн | 3.51 млн | 4.15 млн | 4.68 млн | 3.78 млн | 4.68 млн | 4.68 млн |
Дебиторская задолженность |
30.6 млн | 31 млн | 29.3 млн | 30.4 млн | 29.8 млн | 31.4 млн | 26.3 млн | 29.8 млн | 24.4 млн | 23.7 млн | 22.5 млн | 35.5 млн | 24.5 млн | 22.2 млн | 25.2 млн | 34.4 млн | 28.2 млн | 26.8 млн | 25.6 млн | 25.1 млн | 22.4 млн | 22.9 млн | 18.3 млн | 21.2 млн | 16.2 млн | 17.6 млн | 18.2 млн | 16.9 млн | 14.5 млн | 13.4 млн | 13.8 млн | 8.75 млн | 10.5 млн | 11.4 млн | 10.5 млн | 12.4 млн | 10.5 млн | 7.93 млн | 5.58 млн | 6.87 млн | 7.44 млн | 5.15 млн | 4.09 млн | 5.79 млн | 5.65 млн | 5.42 млн | 5.15 млн | 5.49 млн | 7.37 млн | 4.48 млн | 4.94 млн | 6.12 млн | 6.12 млн | 5.87 млн | 4.73 млн | 4.44 млн | 3.95 млн | 3.72 млн | 5.02 млн | 6.1 млн | 4.78 млн | 4.42 млн | 6.1 млн |
Общие запасы |
64.7 млн | 65.8 млн | 61.1 млн | 56.1 млн | 53.1 млн | 54.5 млн | 48.2 млн | 38.2 млн | 36.5 млн | 36.3 млн | 39.9 млн | 39.9 млн | 42.7 млн | 40.6 млн | 36.6 млн | 29 млн | 28.3 млн | 27.8 млн | 28.5 млн | 26.8 млн | 29.4 млн | 31.3 млн | 24.3 млн | 23.3 млн | 19.5 млн | 18.4 млн | 21.7 млн | 19.5 млн | 20.9 млн | 17.4 млн | 15.8 млн | 13.5 млн | 13.3 млн | 12.9 млн | 13.2 млн | 14.5 млн | 14.2 млн | 12.2 млн | 12.9 млн | 12.5 млн | 12.2 млн | 12.1 млн | 11.3 млн | 10.8 млн | 12.8 млн | 13.7 млн | 16.1 млн | 15 млн | 13.5 млн | 13.4 млн | 11.3 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 12.8 млн | 11.8 млн | 10.2 млн | 9.68 млн | 9.37 млн | 8.9 млн | 6.44 млн | 9.59 млн | 9.97 млн | 6.44 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cerus Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Annexon
ANNX
|
$ 4.2 | -0.71 % | $ 651 млн |  США |
 |
AbbVie
ABBV
|
$ 293.87 | 0.19 % | $ 520 млрд | США |
 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
$ 151.6 | -3.2 % | $ 19.9 млрд | США |
 |
Galmed Pharmaceuticals Ltd.
GLMD
|
$ 4.63 | 21.05 % | $ 20 млн |  Израиль |
 |
Avenue Therapeutics
ATXI
|
- | -52.27 % | $ 4.45 млн | США |
 |
Axon Enterprise
AXON
|
$ 302.6 | -0.19 % | $ 23.6 млрд | США |
 |
Theratechnologies
THTX
|
- | - | $ 83.9 млн |  Канада |
 |
Liquidia Corporation
LQDA
|
$ 51.37 | 7.31 % | $ 4.42 млрд | США |
 |
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
|
$ 45.05 | -9.97 % | $ 4.05 млрд |  Швейцария |
 |
Scholar Rock Holding Corporation
SRRK
|
$ 48.48 | -5.96 % | $ 5.56 млрд | США |
 |
Geron Corporation
GERN
|
$ 0.96 | -3.71 % | $ 640 млн | США |
 |
Bristol-Myers Squibb Company
BMY
|
$ 62.8 | 1.06 % | $ 128 млрд | США |
 |
Titan Pharmaceuticals
TTNP
|
- | -3.76 % | $ 3.47 млн | США |
 |
Kazia Therapeutics Limited
KZIA
|
$ 7.4 | -0.13 % | $ 113 млн |  Австралия |
 |
Celldex Therapeutics
CLDX
|
$ 30.68 | -1.81 % | $ 2.04 млрд | США |
 |
CollPlant Biotechnologies Ltd.
CLGN
|
$ 4.0 | -6.76 % | $ 48.8 млн | Израиль |
 |
Allena Pharmaceuticals
ALNA
|
- | 3.16 % | $ 1.9 млн | США |
 |
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
LGND
|
$ 317.26 | 0.99 % | $ 6.14 млрд | США |
 |
Eli Lilly and Company
LLY
|
$ 1 432.7 | 1.47 % | $ 1.29 трлн | США |
 |
TCR2 Therapeutics
TCRR
|
- | - | $ 58.1 млн | США |
 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
$ 84.95 | 0.13 % | $ 7.99 млрд | США |
 |
TFF Pharmaceuticals
TFFP
|
- | -60.05 % | $ 125 тыс. | США |
 |
Mesoblast Limited
MESO
|
$ 14.0 | -3.06 % | $ 16.9 млрд | Австралия |
 |
CorMedix
CRMD
|
$ 5.37 | -2.1 % | $ 387 тыс. | США |
 |
Adaptimmune Therapeutics plc
ADAP
|
- | -15.15 % | $ 60.3 млн |  Великобритания |
 |
MannKind Corporation
MNKD
|
$ 4.22 | 0.84 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
AVEO Pharmaceuticals
AVEO
|
- | - | $ 521 млн | США |
 |
MediciNova
MNOV
|
$ 1.4 | -4.76 % | $ 68.7 млн | США |
 |
Merck & Co.
MRK
|
$ 147.75 | -0.68 % | $ 370 млрд | США |
 |
Moderna
MRNA
|
$ 250.79 | -6.77 % | $ 97.6 млрд | США |
 |
Axcella Health
AXLA
|
- | -16.42 % | $ 249 млн | США |
 |
Dynavax Technologies Corporation
DVAX
|
- | - | $ 2.02 млрд | США |
 |
Intellia Therapeutics
NTLA
|
$ 11.18 | -7.72 % | $ 1.21 млрд | США |
 |
Novartis AG
NVS
|
$ 163.39 | -0.18 % | $ 317 млрд | Швейцария |
 |
Omeros Corporation
OMER
|
$ 17.3 | -1.48 % | $ 1.1 млрд | США |
 |
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
|
$ 3.97 | -0.75 % | $ 164 млн | Израиль |
 |
Tyme Technologies
TYME
|
- | 8.07 % | $ 54 млн | США |
 |
Puma Biotechnology
PBYI
|
$ 8.13 | -3.22 % | $ 407 млн | США |
 |
PDS Biotechnology Corporation
PDSB
|
$ 1.02 | -5.09 % | $ 47.3 млн | США |
 |
Cyclerion Therapeutics
CYCN
|
$ 34.99 | 3.77 % | $ 147 млн | США |
 |
Pfizer
PFE
|
$ 29.34 | 0.36 % | $ 167 млрд | США |
 |
PainReform Ltd.
PRFX
|
$ 0.78 | -4.24 % | $ 505 тыс. | Израиль |
 |
Prothena Corporation plc
PRTA
|
$ 8.56 | -2.51 % | $ 461 млн | США |
 |
Arcus Biosciences
RCUS
|
$ 18.66 | -1.56 % | $ 2 млрд | США |
 |
Orgenesis
ORGS
|
- | -33.86 % | $ 61.2 млн | США |
 |
Dr. Reddy's Laboratories Limited
RDY
|
$ 14.9 | -1.03 % | $ 12.4 млрд |  Индия |
 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
$ 916.16 | -0.41 % | $ 95.8 млрд | США |
 |
Replimune Group
REPL
|
$ 23.3 | 4.67 % | $ 2.16 млрд | США |