Core Laboratories N.V. Движение денежных средств 2022-2007 | CLB

Краткий обзор движения денежных средств компании Core Laboratories N.V.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2022.

За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $111,8 млн до $25 млн; денежная база стала слабее.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

За пять периодов операционный поток составил около 2,61x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

В денежный поток теперь превращается 5,1% выручки против 16% ранее. Такое снижение требует контроля.

Что показывают денежные потоки

Компания Core Laboratories N.V. сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Core Laboratories N.V.

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	25 млн	36.6 млн	57.9 млн	89.5 млн	112 млн	124 млн	132 млн	219 млн	303 млн	298 млн	237 млн	204 млн	206 млн	182 млн	155 млн	-
Износ и амортизация	17.2 млн	18.5 млн	20.9 млн	22.6 млн	23.1 млн	24.5 млн	26.9 млн	27.5 млн	26.7 млн	25.5 млн	22.9 млн	23.3 млн	23.1 млн	23.8 млн	21.8 млн	-
Кредиторская задолженность	45.8 млн	29.7 млн	23 млн	35.6 млн	41.2 млн	41.7 млн	33.7 млн	33.5 млн	47.1 млн	50.8 млн	55.2 млн	57.6 млн	44.7 млн	33 млн	-	-
Дебиторская задолженность	107 млн	96.8 млн	83.2 млн	132 млн	129 млн	133 млн	114 млн	146 млн	197 млн	201 млн	185 млн	171 млн	155 млн	134 млн	-	-
Общие запасы	60.4 млн	45.4 млн	38.2 млн	50.2 млн	45.7 млн	33.3 млн	33.7 млн	40.9 млн	43.4 млн	46.8 млн	49.3 млн	53.2 млн	34 млн	32.2 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Core Laboratories N.V.

	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-3.17 млн	-	11.7 млн	5.9 млн	5.29 млн	-	29.4 млн	17.5 млн	7.99 млн	-	69.7 млн	49 млн	22 млн	-	68.2 млн	42.2 млн	25.2 млн	-	73.9 млн	50.1 млн	23.1 млн	-	78.4 млн	48.5 млн	29.8 млн	-	109 млн	73.8 млн	46.1 млн	-	170 млн	126 млн	79.6 млн	-	206 млн	131 млн	65.6 млн	-	211 млн	137 млн	68.3 млн	-	152 млн	101 млн	53.8 млн	-	147 млн	98 млн	58 млн	169 млн	111 млн
Износ и амортизация	4.04 млн	-	4.17 млн	4.36 млн	4.56 млн	-	4.5 млн	4.75 млн	4.87 млн	-	5.16 млн	5.42 млн	5.44 млн	-	5.7 млн	5.79 млн	5.59 млн	-	5.68 млн	5.87 млн	5.82 млн	-	6.09 млн	6.3 млн	6.43 млн	-	6.72 млн	6.75 млн	6.85 млн	-	6.91 млн	6.93 млн	6.57 млн	-	6.84 млн	6.32 млн	6.63 млн	-	6.75 млн	5.96 млн	6.02 млн	-	6.46 млн	5.08 млн	5.88 млн	-	5.74 млн	5.8 млн	5.83 млн	17.3 млн	11.5 млн
Кредиторская задолженность	38.4 млн	45.8 млн	34.3 млн	36.1 млн	34.4 млн	29.7 млн	35 млн	30.4 млн	25.5 млн	23 млн	22.8 млн	23.7 млн	37.1 млн	35.6 млн	42.2 млн	42 млн	44.5 млн	41.2 млн	41 млн	45.3 млн	45.5 млн	41.7 млн	34.9 млн	41.6 млн	36.5 млн	33.7 млн	32.2 млн	29.4 млн	34.8 млн	33.5 млн	40.5 млн	42.3 млн	51 млн	47.1 млн	49.6 млн	51.3 млн	53.7 млн	50.8 млн	53.9 млн	55.9 млн	54.1 млн	55.2 млн	45.8 млн	51.3 млн	48.2 млн	57.6 млн	46.8 млн	61.3 млн	48.7 млн	38.5 млн	39.5 млн
Дебиторская задолженность	111 млн	107 млн	100 млн	99.2 млн	98.9 млн	96.8 млн	95.3 млн	93.2 млн	86.6 млн	83.2 млн	85.4 млн	101 млн	127 млн	132 млн	137 млн	135 млн	133 млн	129 млн	143 млн	136 млн	138 млн	133 млн	130 млн	129 млн	122 млн	114 млн	109 млн	112 млн	122 млн	146 млн	152 млн	155 млн	159 млн	197 млн	202 млн	201 млн	209 млн	201 млн	205 млн	191 млн	200 млн	185 млн	180 млн	171 млн	172 млн	171 млн	158 млн	160 млн	158 млн	141 млн	138 млн
Общие запасы	67.3 млн	60.4 млн	54.8 млн	52.6 млн	48.2 млн	45.4 млн	44.1 млн	38.9 млн	39.1 млн	38.2 млн	42.9 млн	41.5 млн	52.3 млн	50.2 млн	53.5 млн	49.3 млн	50.1 млн	45.7 млн	47.2 млн	39.9 млн	36.4 млн	33.3 млн	34.5 млн	35.6 млн	37.5 млн	33.7 млн	37.3 млн	39.8 млн	41.7 млн	40.9 млн	44.5 млн	47.6 млн	49.2 млн	43.4 млн	49.5 млн	51.4 млн	50.9 млн	46.8 млн	53.6 млн	54.8 млн	50.8 млн	49.3 млн	53.8 млн	58.2 млн	58.1 млн	53.2 млн	52.5 млн	42.5 млн	38.5 млн	30.5 млн	33.8 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Core Laboratories N.V., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Нефть и газ: оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
MRC Global MRC	-	-	-	США
Equinor ASA EQNR	$ 40.66	-1.13 %	$ 105 млрд	Норвегия
Smart Sand SND	$ 4.08	3.29 %	$ 159 млн	США
Liberty Oilfield Services LBRT	$ 12.49	-3.4 %	$ 2.02 млрд	США
Cenovus Energy CVE	$ 27.69	0.07 %	$ 50.1 млрд	Канада
Matrix Service Company MTRX	$ 9.23	-3.85 %	$ 261 млн	США
Natural Gas Services Group NGS	$ 28.79	-0.96 %	$ 361 млн	США
Chevron Corporation CVX	$ 211.34	0.27 %	$ 391 млрд	США
North American Construction Group Ltd. NOA	$ 9.19	-3.97 %	$ 263 млн	Канада
Superior Drilling Products SDPI	-	-	$ 30 млн	США
Recon Technology, Ltd. RCON	$ 0.9	2.18 %	$ 100 тыс.	Китай
Forum Energy Technologies FET	$ 72.1	1.16 %	$ 857 млн	США
Schlumberger Limited SLB	$ 49.89	-0.98 %	$ 70.9 млрд	Франция
Gulf Island Fabrication GIFI	-	-	$ 186 млн	США
TechnipFMC plc FTI	$ 64.37	0.61 %	$ 26.5 млрд	Великобритания
Tenaris S.A. TS	$ 60.25	1.29 %	$ 63.6 млрд	Люксембург
TETRA Technologies TTI	$ 5.98	-2.69 %	$ 797 млн	США
Mammoth Energy Services TUSK	$ 3.28	7.19 %	$ 158 млн	США
Halliburton Company HAL	$ 31.85	-0.09 %	$ 27.2 млрд	США
NexTier Oilfield Solutions NEX	-	-	$ 2.58 млрд	США
Select Energy Services WTTR	$ 15.31	1.59 %	$ 2.1 млрд	США
Exxon Mobil Corporation XOM	$ 164.41	-0.19 %	$ 708 млрд	США
BP PLC BP	$ 44.58	-0.02 %	$ 117 млрд	Великобритания
Exterran Corporation EXTN	-	-	$ 153 млн	США
USA Compression Partners, LP USAC	$ 25.17	1.74 %	$ 3.65 млрд	США
Profire Energy PFIE	-	-	$ 120 млн	США
U.S. Silica Holdings SLCA	-	-0.06 %	$ 1.19 млрд	США
Adams Resources & Energy AE	-	-	$ 96.3 млн	США
ChampionX Corporation CHX	-	-	$ 4.92 млрд	США
Baker Hughes Company BKR	$ 47.75	-0.97 %	$ 47.4 млрд	США
Ecopetrol S.A. EC	$ 15.27	-2.18 %	$ 32 млрд	Колумбия
Eni S.p.A. E	$ 54.95	-1.74 %	$ 166 млрд	Италия
Flotek Industries FTK	$ 25.36	-2.08 %	$ 860 млн	США
Archrock AROC	$ 27.86	-3.9 %	$ 4.86 млрд	США
NCS Multistage Holdings NCSM	$ 53.35	3.31 %	$ 138 млн	США
Geospace Technologies Corporation GEOS	$ 3.68	-4.55 %	$ 47.1 млн	США
DMC Global BOOM	$ 7.78	-4.25 %	$ 155 млн	США
NOW DNOW	$ 13.76	-1.29 %	$ 1.62 млрд	США
Dawson Geophysical Company DWSN	$ 1.65	3.12 %	$ 51.2 млн	США
Imperial Oil Limited IMO	$ 123.26	-0.23 %	$ 62 млрд	Канада
PetroChina Company Limited PTR	-	-0.51 %	$ 140 млрд	Китай
National Energy Services Reunited Corp. NESR	$ 20.37	4.19 %	$ 2.01 млрд	США
NOV NOV	$ 17.66	-0.17 %	$ 6.57 млрд	США
National Fuel Gas Company NFG	$ 74.79	0.88 %	$ 6.77 млрд	США
Oil States International OIS	$ 8.32	-2.06 %	$ 488 млн	США
KLX Energy Services Holdings KLXE	$ 1.12	0.9 %	$ 20.9 млн	США
Ranger Energy Services RNGR	$ 11.22	-10.02 %	$ 251 млн	США

Core Laboratories N.V. Движение денежных средств 2022-2007 | CLB

Краткий обзор движения денежных средств компании Core Laboratories N.V.

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Core Laboratories N.V.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей