NOW Движение денежных средств 2025-2011 | DNOW

Краткий обзор денежной генерации компании NOW

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2020–2025.

Поток от операций сократился на 18% — с $189 млн до $155 млн. Направление динамики требует внимания.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 11,7% к 5,5%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $1,1 млрд, что соответствует 39,9% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Что показывают денежные потоки

Профиль компании NOW скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.

Движение денежных средств по годам NOW

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	155 млн	298 млн	188 млн	-	30 млн	189 млн	224 млн	73 млн	-115 млн	235 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	52 млн	34 млн	26 млн	19 млн	23 млн	28 млн	41 млн	41 млн	50 млн	53 млн	38 млн	21 млн	17 млн	12 млн	-
Кредиторская задолженность	653 млн	300 млн	288 млн	304 млн	235 млн	172 млн	255 млн	329 млн	290 млн	246 млн	211 млн	490 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	874 млн	388 млн	384 млн	398 млн	304 млн	198 млн	370 млн	482 млн	423 млн	354 млн	485 млн	851 млн	-	-	-
Общие запасы	1.19 млрд	352 млн	366 млн	381 млн	250 млн	262 млн	465 млн	602 млн	590 млн	483 млн	693 млн	949 млн	850 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально NOW

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	38 млн	-95 млн	-	-	-16 млн	-	-	-	81 млн	-	-	-	-6 млн	-	-6 млн	-	-22 млн	-	28 млн	-	-4 млн	-	133 млн	74 млн	6 млн	-	150 млн	49 млн	-20 млн	-	-2 млн	-25 млн	-30 млн	-	-107 млн	-74 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	23 млн	23 млн	11 млн	10 млн	11 млн	-	8 млн	9 млн	7 млн	-	-	-	6 млн	-	14 млн	-	4 млн	-	18 млн	-	6 млн	-	23 млн	17 млн	10 млн	-	30 млн	20 млн	10 млн	-	31 млн	22 млн	11 млн	-	38 млн	26 млн	13 млн	-	39 млн	25 млн	12 млн	-	26 млн	16 млн	7 млн	-	14 млн	10 млн	4 млн	-	12 млн	7 млн	4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	711 млн	662 млн	305 млн	318 млн	329 млн	300 млн	278 млн	278 млн	-	288 млн	301 млн	364 млн	323 млн	304 млн	339 млн	-	279 млн	235 млн	243 млн	217 млн	200 млн	172 млн	172 млн	172 млн	172 млн	255 млн	255 млн	255 млн	255 млн	329 млн	329 млн	329 млн	329 млн	290 млн	290 млн	290 млн	290 млн	246 млн	246 млн	246 млн	246 млн	211 млн	211 млн	211 млн	211 млн	490 млн	490 млн	490 млн	490 млн	264 млн	264 млн	264 млн	264 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	889 млн	889 млн	429 млн	440 млн	439 млн	388 млн	405 млн	403 млн	-	384 млн	396 млн	417 млн	422 млн	398 млн	406 млн	-	341 млн	304 млн	299 млн	271 млн	245 млн	198 млн	198 млн	198 млн	198 млн	370 млн	370 млн	370 млн	370 млн	482 млн	482 млн	482 млн	482 млн	423 млн	423 млн	423 млн	423 млн	354 млн	354 млн	354 млн	354 млн	485 млн	485 млн	485 млн	485 млн	851 млн	851 млн	851 млн	851 млн	661 млн	661 млн	661 млн	661 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	1.06 млрд	1.19 млрд	377 млн	383 млн	385 млн	352 млн	364 млн	399 млн	-	366 млн	415 млн	424 млн	406 млн	381 млн	361 млн	-	296 млн	250 млн	244 млн	250 млн	247 млн	262 млн	262 млн	262 млн	262 млн	465 млн	465 млн	465 млн	465 млн	602 млн	602 млн	602 млн	602 млн	590 млн	590 млн	590 млн	590 млн	483 млн	483 млн	483 млн	483 млн	693 млн	693 млн	693 млн	693 млн	949 млн	949 млн	949 млн	949 млн	850 млн	850 млн	850 млн	850 млн	1.02 млрд	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании NOW , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Нефть и газ: оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
MRC Global MRC	-	-	-	США
Baker Hughes Company BKR	$ 55.7	2.39 %	$ 55.3 млрд	США
DMC Global BOOM	$ 5.33	1.72 %	$ 106 млн	США
BP PLC BP	$ 50.21	3.68 %	$ 131 млрд	Великобритания
Cenovus Energy CVE	$ 32.94	3.02 %	$ 59.6 млрд	Канада
Chevron Corporation CVX	$ 224.99	2.55 %	$ 416 млрд	США
Dawson Geophysical Company DWSN	$ 2.23	0.12 %	$ 69.2 млн	США
Equinor ASA EQNR	$ 46.98	4.59 %	$ 122 млрд	Норвегия
TechnipFMC plc FTI	$ 69.67	2.11 %	$ 28.7 млрд	Великобритания
Flotek Industries FTK	$ 24.06	0.61 %	$ 816 млн	США
Geospace Technologies Corporation GEOS	$ 4.41	0.76 %	$ 56.4 млн	США
Imperial Oil Limited IMO	$ 133.92	3.34 %	$ 67.3 млрд	Канада
U.S. Silica Holdings SLCA	-	-0.06 %	$ 1.19 млрд	США
Adams Resources & Energy AE	-	-	$ 96.3 млн	США
ChampionX Corporation CHX	-	-	$ 4.92 млрд	США
Superior Drilling Products SDPI	-	-	$ 30 млн	США
Gulf Island Fabrication GIFI	-	-	$ 186 млн	США
NexTier Oilfield Solutions NEX	-	-	$ 2.58 млрд	США
Exterran Corporation EXTN	-	-	$ 153 млн	США
Matrix Service Company MTRX	$ 10.02	0.64 %	$ 284 млн	США
National Energy Services Reunited Corp. NESR	$ 18.73	0.05 %	$ 1.84 млрд	США
National Fuel Gas Company NFG	$ 79.92	1.96 %	$ 7.23 млрд	США
Natural Gas Services Group NGS	$ 31.1	0.45 %	$ 390 млн	США
Archrock AROC	$ 29.56	1.06 %	$ 5.16 млрд	США
NOV NOV	$ 18.93	1.61 %	$ 7.04 млрд	США
Profire Energy PFIE	-	-	$ 120 млн	США
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR	$ 26.0	2.77 %	$ 823 млрд	Бразилия
ProPetro Holding Corp. PUMP	$ 7.73	0.06 %	$ 803 млн	США
Recon Technology, Ltd. RCON	$ 0.99	5.88 %	$ 110 тыс.	Китай
Ranger Energy Services RNGR	$ 14.65	1.45 %	$ 328 млн	США
USA Compression Partners, LP USAC	$ 25.17	1.74 %	$ 3.65 млрд	США
Smart Sand SND	$ 5.07	0.2 %	$ 198 млн	США
Eni S.p.A. E	$ 59.1	2.89 %	$ 179 млрд	Италия
Tenaris S.A. TS	$ 59.39	3.74 %	$ 62.7 млрд	Люксембург
Ecopetrol S.A. EC	$ 17.9	1.13 %	$ 36.6 млрд	Колумбия
TETRA Technologies TTI	$ 5.32	0.19 %	$ 709 млн	США
Mammoth Energy Services TUSK	$ 2.71	0.15 %	$ 131 млн	США
Cactus WHD	$ 61.71	0.85 %	$ 4.95 млрд	США
Select Energy Services WTTR	$ 18.58	2.09 %	$ 2.57 млрд	США
Exxon Mobil Corporation XOM	$ 178.98	2.46 %	$ 771 млрд	США
YPF Sociedad Anónima YPF	$ 52.1	1.94 %	$ 20.4 млрд	Аргентина
Liberty Oilfield Services LBRT	$ 16.6	0.24 %	$ 2.69 млрд	США
RPC RES	$ 6.05	2.2 %	$ 1.28 млрд	США
Oceaneering International OII	$ 43.79	1.72 %	$ 4.39 млрд	США
Forum Energy Technologies FET	$ 78.7	2.06 %	$ 935 млн	США
Oil States International OIS	$ 8.12	2.27 %	$ 477 млн	США
NCS Multistage Holdings NCSM	$ 53.35	3.31 %	$ 138 млн	США
Schlumberger Limited SLB	$ 49.5	2.34 %	$ 70.3 млрд	Франция
Sasol Limited SSL	$ 16.34	2.64 %	$ 10.4 млрд	Южная Африка

NOW Движение денежных средств 2025-2011 | DNOW

Краткий обзор денежной генерации компании NOW

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам NOW

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей