Экспорт отчётности
NCS Multistage Holdings (NCSM)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
NCS Multistage Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | NCSM
Краткий обзор денежных потоков компании NCS Multistage Holdings
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Денежный результат основной деятельности прибавил +91,4%, поднявшись с $11,6 млн до $22,2 млн; ежегодная динамика около 17,6% была высокой.
Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 2,33x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
Денежная рентабельность продаж стабильна — 9,8% в начале и 12,1% в конце периода.
Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $20,2 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 11% выручки.
Общая картина
Профиль компании NCS Multistage Holdings скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам NCS Multistage Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
22.2 млн | 12.7 млн | 4.77 млн | -1.42 млн | 11.6 млн | 35.1 млн | 17.9 млн | 14 млн | 16.1 млн | 10.7 млн | 4.37 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
5.88 млн | 5.32 млн | 4.62 млн | 4.32 млн | 4.5 млн | 5.89 млн | 10.4 млн | 17.8 млн | 27.7 млн | 25.6 млн | 27.3 млн | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
8.52 млн | 8.97 млн | 6.23 млн | 7.55 млн | 7.5 млн | 4.94 млн | 8.55 млн | 7.17 млн | 7.45 млн | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
40.5 млн | 31.5 млн | 24 млн | 27.8 млн | 24.4 млн | 21.9 млн | 42 млн | 50 млн | 47.9 млн | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
39 млн | 41 млн | 41.6 млн | 37 млн | 33.9 млн | 34.9 млн | 39.9 млн | 32.8 млн | 33.1 млн | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально NCS Multistage Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-636 тыс. | 1.28 млн | 9.04 млн | - | -1.64 млн | - | - | - | -1.88 млн | - | - | - | -1.55 млн | - | -9.04 млн | - | -6.1 млн | - | 6.72 млн | - | -1.82 млн | - | 14.5 млн | 20.1 млн | 3.61 млн | - | 4.82 млн | 6.07 млн | -3.01 млн | - | 7.62 млн | 7.5 млн | -8.3 млн | - | 2.87 млн | 7.04 млн | 2.56 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
3.19 млн | 1.6 млн | 4.31 млн | 1.24 млн | 1.37 млн | - | 1.19 млн | 1.13 млн | 1.24 млн | - | 1 млн | 948 тыс. | 1.11 млн | - | 882 тыс. | 939 тыс. | 1.09 млн | - | 3.36 млн | 935 тыс. | 1.1 млн | - | 4.79 млн | 3.68 млн | 2.58 млн | - | 7.83 млн | 5.22 млн | 2.59 млн | - | 13.3 млн | 8.86 млн | 4.42 млн | - | 20.5 млн | 13.2 млн | 6.59 млн | - | 19.2 млн | 12.8 млн | 6.22 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
12.9 млн | 10.6 млн | 7.92 млн | 10 млн | 11.8 млн | 8.97 млн | 7.51 млн | 7.57 млн | 8.49 млн | 6.23 млн | 9.4 млн | 7.86 млн | 7.91 млн | 7.55 млн | 8.64 млн | - | 8.06 млн | 7.5 млн | 5.57 млн | 6.01 млн | 5.72 млн | 4.94 млн | 4.94 млн | 4.94 млн | 4.94 млн | 8.55 млн | 8.55 млн | 8.55 млн | 8.55 млн | 7.17 млн | 7.17 млн | 7.17 млн | 7.17 млн | 7.45 млн | 7.45 млн | 7.45 млн | 7.45 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
33.1 млн | 35.8 млн | 36.1 млн | 34.2 млн | 38.4 млн | 31.5 млн | 36.7 млн | 24.5 млн | 33.9 млн | 24 млн | 30.3 млн | 22.2 млн | 29.7 млн | 27.8 млн | 34.4 млн | - | 28.5 млн | 24.4 млн | 22.6 млн | 17.8 млн | 22.1 млн | 21.9 млн | 21.9 млн | 21.9 млн | 21.9 млн | 42 млн | 42 млн | 42 млн | 42 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 47.9 млн | 47.9 млн | 47.9 млн | 47.9 млн | 32.1 млн | 32.1 млн | 32.1 млн | 32.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
44.5 млн | 40.8 млн | 44.1 млн | 43.5 млн | 40.8 млн | 41 млн | 41.2 млн | 41.6 млн | 39.2 млн | 41.6 млн | 42 млн | 42.8 млн | 40.6 млн | 37 млн | 34.1 млн | - | 34.5 млн | 33.9 млн | 33.7 млн | 35 млн | 34.6 млн | 34.9 млн | 34.9 млн | 34.9 млн | 34.9 млн | 39.9 млн | 39.9 млн | 39.9 млн | 39.9 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 33.1 млн | 33.1 млн | 33.1 млн | 33.1 млн | 17 млн | 17 млн | 17 млн | 17 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании NCS Multistage Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Китай
США
Канада
Южная Африка
Аргентина
Бразилия
Норвегия
Франция
Великобритания
Люксембург
