Exterran Corporation Движение денежных средств 2021-2011 | EXTN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Exterran Corporation

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2017–2021.

Поток от операций сократился на 69,5% — с $148,6 млн до $45,3 млн. Направление динамики требует внимания.

Операционный поток был выше нуля 4 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 12,2% до 7,2%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Вывод по денежным потокам

Компания Exterran Corporation пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.

Движение денежных средств по годам Exterran Corporation

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	45.3 млн	-37.6 млн	179 млн	157 млн	149 млн	264 млн	132 млн	151 млн	171 млн	-	-
Износ и амортизация	175 млн	145 млн	158 млн	124 млн	108 млн	133 млн	146 млн	170 млн	140 млн	-	-
Кредиторская задолженность	70.8 млн	60.1 млн	82.9 млн	166 млн	149 млн	75.7 млн	86.7 млн	162 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	180 млн	198 млн	179 млн	248 млн	266 млн	204 млн	364 млн	400 млн	-	-	-
Общие запасы	102 млн	110 млн	144 млн	151 млн	108 млн	157 млн	208 млн	291 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Exterran Corporation

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-38.3 млн	-24.9 млн	-	29.6 млн	3.03 млн	3.18 млн	-	5.79 млн	10.7 млн	8.27 млн	-	123 млн	86.9 млн	49 млн	-	89.9 млн	29 млн	777 тыс.	-	119 млн	58.1 млн	35.4 млн	-	211 млн	171 млн	123 млн	-	99.9 млн	47.7 млн	24.3 млн	-	127 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	-	36.9 млн	40.4 млн	-	43.9 млн	45.7 млн	42.5 млн	-	36.6 млн	33 млн	32.6 млн	-	42.1 млн	36.3 млн	38.2 млн	-	31.1 млн	30.2 млн	31 млн	-	28.3 млн	29.4 млн	25.9 млн	-	28.2 млн	27.4 млн	50.9 млн	45.5 млн	36.1 млн	36.1 млн	38 млн	34.6 млн	44.3 млн	59.1 млн	36.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	85.9 млн	73.8 млн	70.8 млн	60.3 млн	46.4 млн	52.3 млн	60.1 млн	59.2 млн	91.7 млн	85 млн	82.9 млн	91 млн	156 млн	188 млн	166 млн	166 млн	191 млн	178 млн	149 млн	126 млн	121 млн	112 млн	75.7 млн	72.5 млн	69.1 млн	86.8 млн	86.7 млн	86.7 млн	86.7 млн	86.7 млн	162 млн	162 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	203 млн	165 млн	180 млн	180 млн	203 млн	188 млн	198 млн	184 млн	214 млн	196 млн	179 млн	231 млн	267 млн	266 млн	248 млн	243 млн	262 млн	237 млн	266 млн	265 млн	253 млн	267 млн	204 млн	238 млн	241 млн	283 млн	364 млн	364 млн	364 млн	364 млн	400 млн	398 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	80.5 млн	80.1 млн	102 млн	104 млн	108 млн	108 млн	110 млн	115 млн	130 млн	138 млн	119 млн	170 млн	177 млн	167 млн	151 млн	142 млн	161 млн	141 млн	108 млн	139 млн	150 млн	163 млн	157 млн	164 млн	172 млн	195 млн	208 млн	208 млн	208 млн	208 млн	291 млн	291 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Exterran Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Нефть и газ: оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
MRC Global MRC	-	-	-	США
Equinor ASA EQNR	$ 40.66	-1.13 %	$ 105 млрд	Норвегия
Smart Sand SND	$ 4.08	3.29 %	$ 159 млн	США
Liberty Oilfield Services LBRT	$ 12.49	-3.4 %	$ 2.02 млрд	США
Cenovus Energy CVE	$ 27.69	0.07 %	$ 50.1 млрд	Канада
Matrix Service Company MTRX	$ 9.23	-3.85 %	$ 261 млн	США
Natural Gas Services Group NGS	$ 28.79	-0.96 %	$ 361 млн	США
Chevron Corporation CVX	$ 211.34	0.27 %	$ 391 млрд	США
North American Construction Group Ltd. NOA	$ 9.19	-3.97 %	$ 263 млн	Канада
Superior Drilling Products SDPI	-	-	$ 30 млн	США
Recon Technology, Ltd. RCON	$ 0.9	2.18 %	$ 100 тыс.	Китай
Forum Energy Technologies FET	$ 72.1	1.16 %	$ 857 млн	США
Schlumberger Limited SLB	$ 49.89	-0.98 %	$ 70.9 млрд	Франция
Gulf Island Fabrication GIFI	-	-	$ 186 млн	США
TechnipFMC plc FTI	$ 64.37	0.61 %	$ 26.5 млрд	Великобритания
Tenaris S.A. TS	$ 60.25	1.29 %	$ 63.6 млрд	Люксембург
TETRA Technologies TTI	$ 5.98	-2.69 %	$ 797 млн	США
Mammoth Energy Services TUSK	$ 3.28	7.19 %	$ 158 млн	США
Halliburton Company HAL	$ 31.85	-0.09 %	$ 27.2 млрд	США
NexTier Oilfield Solutions NEX	-	-	$ 2.58 млрд	США
Select Energy Services WTTR	$ 15.31	1.59 %	$ 2.1 млрд	США
Exxon Mobil Corporation XOM	$ 164.41	-0.19 %	$ 708 млрд	США
BP PLC BP	$ 44.58	-0.02 %	$ 117 млрд	Великобритания
USA Compression Partners, LP USAC	$ 25.17	1.74 %	$ 3.65 млрд	США
Profire Energy PFIE	-	-	$ 120 млн	США
U.S. Silica Holdings SLCA	-	-0.06 %	$ 1.19 млрд	США
Adams Resources & Energy AE	-	-	$ 96.3 млн	США
ChampionX Corporation CHX	-	-	$ 4.92 млрд	США
Baker Hughes Company BKR	$ 47.75	-0.97 %	$ 47.4 млрд	США
Ecopetrol S.A. EC	$ 15.27	-2.18 %	$ 32 млрд	Колумбия
Eni S.p.A. E	$ 54.95	-1.74 %	$ 166 млрд	Италия
Flotek Industries FTK	$ 25.36	-2.08 %	$ 860 млн	США
Archrock AROC	$ 27.86	-3.9 %	$ 4.86 млрд	США
NCS Multistage Holdings NCSM	$ 53.35	3.31 %	$ 138 млн	США
Core Laboratories N.V. CLB	$ 8.95	-0.89 %	$ 415 млн	Нидерланды
Geospace Technologies Corporation GEOS	$ 3.68	-4.55 %	$ 47.1 млн	США
DMC Global BOOM	$ 7.78	-4.25 %	$ 155 млн	США
NOW DNOW	$ 13.76	-1.29 %	$ 1.62 млрд	США
Dawson Geophysical Company DWSN	$ 1.65	3.12 %	$ 51.2 млн	США
Imperial Oil Limited IMO	$ 123.26	-0.23 %	$ 62 млрд	Канада
PetroChina Company Limited PTR	-	-0.51 %	$ 140 млрд	Китай
National Energy Services Reunited Corp. NESR	$ 20.37	4.19 %	$ 2.01 млрд	США
NOV NOV	$ 17.66	-0.17 %	$ 6.57 млрд	США
National Fuel Gas Company NFG	$ 74.79	0.88 %	$ 6.77 млрд	США
Oil States International OIS	$ 8.32	-2.06 %	$ 488 млн	США
KLX Energy Services Holdings KLXE	$ 1.12	0.9 %	$ 20.9 млн	США
Ranger Energy Services RNGR	$ 11.22	-10.02 %	$ 251 млн	США

Exterran Corporation Движение денежных средств 2021-2011 | EXTN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Exterran Corporation

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Exterran Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей