Экспорт отчётности
Exterran Corporation (EXTN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Exterran Corporation Движение денежных средств 2021-2011 | EXTN
Краткий обзор качества денежных потоков компании Exterran Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2017–2021.
Поток от операций сократился на 69,5% — с $148,6 млн до $45,3 млн. Направление динамики требует внимания.
Операционный поток был выше нуля 4 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.
Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 12,2% до 7,2%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.
Вывод по денежным потокам
Компания Exterran Corporation пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Exterran Corporation
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
45.3 млн | -37.6 млн | 179 млн | 157 млн | 149 млн | 264 млн | 132 млн | 151 млн | 171 млн | - | - |
Износ и амортизация |
175 млн | 145 млн | 158 млн | 124 млн | 108 млн | 133 млн | 146 млн | 170 млн | 140 млн | - | - |
Кредиторская задолженность |
70.8 млн | 60.1 млн | 82.9 млн | 166 млн | 149 млн | 75.7 млн | 86.7 млн | 162 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
180 млн | 198 млн | 179 млн | 248 млн | 266 млн | 204 млн | 364 млн | 400 млн | - | - | - |
Общие запасы |
102 млн | 110 млн | 144 млн | 151 млн | 108 млн | 157 млн | 208 млн | 291 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Exterran Corporation
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -38.3 млн | -24.9 млн | - | 29.6 млн | 3.03 млн | 3.18 млн | - | 5.79 млн | 10.7 млн | 8.27 млн | - | 123 млн | 86.9 млн | 49 млн | - | 89.9 млн | 29 млн | 777 тыс. | - | 119 млн | 58.1 млн | 35.4 млн | - | 211 млн | 171 млн | 123 млн | - | 99.9 млн | 47.7 млн | 24.3 млн | - | 127 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 36.9 млн | 40.4 млн | - | 43.9 млн | 45.7 млн | 42.5 млн | - | 36.6 млн | 33 млн | 32.6 млн | - | 42.1 млн | 36.3 млн | 38.2 млн | - | 31.1 млн | 30.2 млн | 31 млн | - | 28.3 млн | 29.4 млн | 25.9 млн | - | 28.2 млн | 27.4 млн | 50.9 млн | 45.5 млн | 36.1 млн | 36.1 млн | 38 млн | 34.6 млн | 44.3 млн | 59.1 млн | 36.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | 85.9 млн | 73.8 млн | 70.8 млн | 60.3 млн | 46.4 млн | 52.3 млн | 60.1 млн | 59.2 млн | 91.7 млн | 85 млн | 82.9 млн | 91 млн | 156 млн | 188 млн | 166 млн | 166 млн | 191 млн | 178 млн | 149 млн | 126 млн | 121 млн | 112 млн | 75.7 млн | 72.5 млн | 69.1 млн | 86.8 млн | 86.7 млн | 86.7 млн | 86.7 млн | 86.7 млн | 162 млн | 162 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | 203 млн | 165 млн | 180 млн | 180 млн | 203 млн | 188 млн | 198 млн | 184 млн | 214 млн | 196 млн | 179 млн | 231 млн | 267 млн | 266 млн | 248 млн | 243 млн | 262 млн | 237 млн | 266 млн | 265 млн | 253 млн | 267 млн | 204 млн | 238 млн | 241 млн | 283 млн | 364 млн | 364 млн | 364 млн | 364 млн | 400 млн | 398 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | 80.5 млн | 80.1 млн | 102 млн | 104 млн | 108 млн | 108 млн | 110 млн | 115 млн | 130 млн | 138 млн | 119 млн | 170 млн | 177 млн | 167 млн | 151 млн | 142 млн | 161 млн | 141 млн | 108 млн | 139 млн | 150 млн | 163 млн | 157 млн | 164 млн | 172 млн | 195 млн | 208 млн | 208 млн | 208 млн | 208 млн | 291 млн | 291 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Exterran Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Бразилия
Норвегия
Канада
Китай
Франция
Великобритания
Люксембург
Колумбия
Италия
Нидерланды
