KLX Energy Services Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | KLXE

Краткий обзор качества денежных потоков компании KLX Energy Services Holdings

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Денежная генерация прошла восстановление: от оттока -$55,6 млн к положительному потоку $7,5 млн.

Положительная денежная генерация сохранялась в 4 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.

Доля операционного потока в выручке поднялась от -12,7% к 1,2%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Что показывают денежные потоки

Компания KLX Energy Services Holdings сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам KLX Energy Services Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	7.5 млн	54.2 млн	116 млн	15.7 млн	-55.6 млн	58.1 млн	62 млн	-9.4 млн	-37.5 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	95.2 млн	94 млн	72.8 млн	56.8 млн	53.8 млн	64.1 млн	41.5 млн	33.5 млн	36.2 млн	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	68.7 млн	74.4 млн	87.9 млн	84.2 млн	72.1 млн	31.4 млн	47.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	103 млн	96.9 млн	127 млн	154 млн	103 млн	79.2 млн	120 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	30.7 млн	31 млн	33.5 млн	25.7 млн	22.4 млн	12 млн	15.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально KLX Energy Services Holdings

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	300 тыс.	-	-	-	-37.6 млн	-	-	-	-10.8 млн	-	-	-	-8.6 млн	-	3.9 млн	-14.6 млн	-6.2 млн	-	-43.2 млн	-37.4 млн	-11.3 млн	-	-35.8 млн	-15.5 млн	7 млн	-	53.2 млн	11.9 млн	4.2 млн	-	51.6 млн	29.7 млн	5.2 млн	-	-13.2 млн	-13.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	18.9 млн	21.9 млн	-	23.2 млн	23.7 млн	24.7 млн	-	23.9 млн	23.1 млн	21.9 млн	-	18.9 млн	17.6 млн	16.5 млн	-	14.2 млн	14 млн	13.7 млн	-	13.7 млн	14.5 млн	15.4 млн	-	14.7 млн	12.9 млн	16.2 млн	-	48 млн	31.3 млн	14.8 млн	-	28.3 млн	18.2 млн	8.8 млн	36.2 млн	25.1 млн	16.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	68.7 млн	69.7 млн	74.4 млн	71.2 млн	69.7 млн	58.2 млн	87.9 млн	78.5 млн	80.1 млн	74.5 млн	84.2 млн	78.5 млн	96.8 млн	93.7 млн	84.2 млн	84.6 млн	85.7 млн	71.9 млн	72.1 млн	64.1 млн	43.4 млн	46.8 млн	31.4 млн	34.4 млн	33.1 млн	27.3 млн	47.3 млн	36.4 млн	48.9 млн	47 млн	31.8 млн	40.4 млн	34.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	103 млн	107 млн	96.9 млн	111 млн	106 млн	103 млн	127 млн	125 млн	118 млн	120 млн	154 млн	156 млн	162 млн	193 млн	154 млн	143 млн	123 млн	107 млн	103 млн	103 млн	79.1 млн	70.2 млн	79.2 млн	49.4 млн	40.5 млн	54.9 млн	120 млн	103 млн	153 млн	139 млн	73.9 млн	87.4 млн	84.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	30.7 млн	31.9 млн	31 млн	32.7 млн	32 млн	31.8 млн	33.5 млн	32.7 млн	32.3 млн	33.3 млн	25.7 млн	33.4 млн	31 млн	27.2 млн	25.7 млн	25.9 млн	26 млн	24.3 млн	22.4 млн	22.7 млн	22.6 млн	21 млн	12 млн	23.1 млн	26.7 млн	12.1 млн	15.4 млн	12.8 млн	16.1 млн	18.4 млн	10.2 млн	13.8 млн	11.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании KLX Energy Services Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Нефть и газ: оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
MRC Global MRC	-	-	-	США
Baker Hughes Company BKR	$ 56.0	0.63 %	$ 55.6 млрд	США
DMC Global BOOM	$ 5.46	1.68 %	$ 109 млн	США
Chevron Corporation CVX	$ 226.78	0.45 %	$ 419 млрд	США
Cenovus Energy CVE	$ 33.13	-0.12 %	$ 60 млрд	Канада
NOW DNOW	$ 16.1	2.16 %	$ 1.9 млрд	США
Dawson Geophysical Company DWSN	$ 2.15	2.38 %	$ 66.7 млн	США
Equinor ASA EQNR	$ 46.12	0.79 %	$ 120 млрд	Норвегия
TechnipFMC plc FTI	$ 70.0	1.55 %	$ 28.9 млрд	Великобритания
Flotek Industries FTK	$ 25.1	4.28 %	$ 851 млн	США
Imperial Oil Limited IMO	$ 135.57	0.36 %	$ 68.2 млрд	Канада
U.S. Silica Holdings SLCA	-	-0.06 %	$ 1.19 млрд	США
Adams Resources & Energy AE	-	-	$ 96.3 млн	США
ChampionX Corporation CHX	-	-	$ 4.92 млрд	США
Superior Drilling Products SDPI	-	-	$ 30 млн	США
Gulf Island Fabrication GIFI	-	-	$ 186 млн	США
NexTier Oilfield Solutions NEX	-	-	$ 2.58 млрд	США
Exterran Corporation EXTN	-	-	$ 153 млн	США
BP PLC BP	$ 49.85	0.93 %	$ 128 млрд	Великобритания
Archrock AROC	$ 29.77	1.95 %	$ 5.19 млрд	США
Matrix Service Company MTRX	$ 10.14	0.5 %	$ 287 млн	США
National Energy Services Reunited Corp. NESR	$ 21.69	2.84 %	$ 2.14 млрд	США
National Fuel Gas Company NFG	$ 79.31	-0.69 %	$ 7.18 млрд	США
Natural Gas Services Group NGS	$ 31.6	1.18 %	$ 396 млн	США
NOV NOV	$ 19.27	1.64 %	$ 7.17 млрд	США
Profire Energy PFIE	-	-	$ 120 млн	США
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR	$ 25.66	-0.25 %	$ 793 млрд	Бразилия
Geospace Technologies Corporation GEOS	$ 4.32	-2.04 %	$ 55.3 млн	США
ProPetro Holding Corp. PUMP	$ 7.65	0.26 %	$ 794 млн	США
USA Compression Partners, LP USAC	$ 25.17	1.74 %	$ 3.65 млрд	США
Recon Technology, Ltd. RCON	$ 1.04	10.63 %	$ 116 тыс.	Китай
RPC RES	$ 6.32	0.96 %	$ 1.34 млрд	США
Ranger Energy Services RNGR	$ 14.88	0.78 %	$ 333 млн	США
Smart Sand SND	$ 5.27	0.38 %	$ 206 млн	США
Sasol Limited SSL	$ 16.19	1.7 %	$ 10.3 млрд	Южная Африка
Eni S.p.A. E	$ 59.2	0.65 %	$ 179 млрд	Италия
Ecopetrol S.A. EC	$ 17.24	-2.49 %	$ 35.8 млрд	Колумбия
Tenaris S.A. TS	$ 58.67	0.57 %	$ 62 млрд	Люксембург
TETRA Technologies TTI	$ 5.35	-0.19 %	$ 713 млн	США
Mammoth Energy Services TUSK	$ 2.76	2.6 %	$ 133 млн	США
Cactus WHD	$ 64.17	2.75 %	$ 5.15 млрд	США
Select Energy Services WTTR	$ 18.78	0.11 %	$ 2.6 млрд	США
Liberty Oilfield Services LBRT	$ 16.69	0.66 %	$ 2.7 млрд	США
Oceaneering International OII	$ 44.09	0.07 %	$ 4.42 млрд	США
Forum Energy Technologies FET	$ 86.73	3.0 %	$ 1.03 млрд	США
Oil States International OIS	$ 8.49	2.04 %	$ 498 млн	США
NCS Multistage Holdings NCSM	$ 53.35	3.31 %	$ 138 млн	США
Exxon Mobil Corporation XOM	$ 178.09	0.13 %	$ 767 млрд	США
Schlumberger Limited SLB	$ 51.1	2.23 %	$ 72.6 млрд	Франция
Tidewater TDW	$ 81.32	0.89 %	$ 4.07 млрд	США

KLX Energy Services Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | KLXE

Краткий обзор качества денежных потоков компании KLX Energy Services Holdings

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам KLX Energy Services Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей