Facebook
X
VK
Telegram
Capital One Financial Corporation Мультипликаторы 2025-2006 | COF
Краткий обзор мультипликаторов компании Capital One Financial Corporation
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 45,13x (медиана 16,1x), P/B 0,97x (медиана 1,06x), P/CF 3,99x (медиана 3,99x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 2,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 2,2%, ROA 0,4%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
По PEG (8,94x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Вывод по мультипликаторам
Рыночная оценка компании Capital One Financial Corporation находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Capital One Financial Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
45.1 | 16.6 | 16.1 | 5.8 | 5.2 | 17.3 | 8.6 | 6.5 | 25.3 | 12.0 | 8.8 | 9.3 | 9.9 | 9.0 | 6.5 | 6.7 | 12.0 | -380.6 | - | - |
P/S |
2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | - | - |
EPS |
4.0 | 11.6 | 12.0 | 18.0 | 27.0 | 5.2 | 11.1 | 11.9 | 3.5 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 0.8 | -0.2 | 4.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
604 млрд | 464 млрд | 455 млрд | 414 млрд | 414 млрд | 367 млрд | 366 млрд | 346 млрд | 353 млрд | 342 млрд | 313 млрд | 305 млрд | 296 млрд | 304 млрд | 197 млрд | 189 млрд | 154 млрд | 157 млрд | - | - |
EBITDA per Share |
9.73 | 8.46 | 8.44 | 8.19 | 7.87 | 7.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.76 | 0.88 | - | - |
EV/EBITDA |
114.8 | 143.5 | 141.1 | 129.0 | 118.8 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578.8 | 470.0 | 473.7 | - | - |
PEG |
8.94 | - | - | - | - | -0.38 | -1.28 | 0.03 | -0.51 | -4.5 | -1.21 | 0.99 | 0.73 | -0.97 | 0.5 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | - | - |
P/CF |
4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 5.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 4.7 | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 5.1 | 5.0 | - | - |
ROE % |
2.16 | 7.81 | 8.41 | 14.00 | 20.30 | 4.51 | 9.56 | 11.64 | 4.07 | 7.89 | 8.57 | 9.83 | 9.96 | 8.68 | 10.61 | 10.33 | 3.32 | -0.17 | 6.46 | - |
ROA % |
0.37 | 0.97 | 1.02 | 1.62 | 2.87 | 0.64 | 1.42 | 1.61 | 0.54 | 1.05 | 1.21 | 1.43 | 1.40 | 1.12 | 1.53 | 1.39 | 0.52 | -0.03 | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - |
DSO |
20.6 | 23.4 | 22.7 | 19.0 | 17.6 | 20.7 | 23.1 | 21.7 | 21.4 | 20.0 | 19.2 | 24.4 | 24.2 | 31.3 | 25.1 | 22.6 | 24.8 | 10.9 | - | - |
Операционный цикл |
20.6 | 23.4 | 22.7 | 19.0 | 17.6 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 | 24.8 | 10.9 | - | - |
Финансовый цикл |
20.6 | 23.4 | 22.7 | 19.0 | 17.6 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 | 24.8 | 10.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Capital One Financial Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
3.34 | 4.83 | -8.58 | 3.46 | - | 4.42 | 1.39 | 3.14 | - | 4.46 | 3.53 | 2.32 | - | 4.21 | 4.98 | 5.65 | - | 6.81 | 7.65 | 7.06 | - | 5.07 | -2.21 | -3.1 | - | 2.71 | 3.26 | 2.87 | - | 3.01 | 3.74 | 2.64 | - | 2.16 | 1.96 | 1.56 | 1.47 | 1.92 | 1.7 | 1.85 | 1.6 | 2 | 1.52 | 2.03 | 1.76 | 1.89 | 2.07 | 1.99 | 1.46 | 1.87 | 1.88 | 1.79 | - | 2.03 | 0.16 | 2.74 | - | 1.78 | 2 | 2.24 | 1.78 | 1.34 | 1.41 | 0.95 | -0.65 |
EBITDA per Share |
2.43 | 0.8 | 3.61 | 2.12 | - | - | - | 2.11 | - | 0.06 | 0.06 | 3.27 | - | 0.04 | 0.04 | 2.04 | - | 5.99 | 0.01 | 1.86 | - | 5.9 | 3.95 | 1.95 | - | 5.18 | 3.37 | 1.5 | - | 3.6 | 2.33 | 1.13 | - | 3.55 | 2.34 | 1.17 | - | 3.63 | 2.36 | 1.13 | - | 2.88 | 1.85 | 0.88 | - | 2.74 | 1.79 | 0.9 | - | 2.83 | 1.98 | 0.59 | - | 2.17 | 1.16 | 0.43 | - | 0.9 | 0.66 | 0.37 | 0.93 | 0.7 | - | - | - |
ROE % |
3.10 | 3.98 | 2.21 | 8.28 | 6.07 | 9.40 | 9.20 | 9.93 | 7.71 | 11.05 | 11.51 | 13.15 | 11.40 | 16.28 | 18.42 | 20.06 | 15.79 | 19.79 | 13.38 | 5.68 | 0.25 | 2.54 | 1.35 | 5.31 | 7.53 | 10.44 | 11.83 | 11.64 | 9.20 | 11.47 | 10.69 | 8.67 | 6.06 | 7.72 | 7.57 | 7.42 | 7.89 | 8.18 | 8.42 | 8.26 | 8.57 | 8.84 | 8.88 | 9.71 | 9.83 | 9.66 | 9.91 | 9.92 | 9.90 | 10.76 | 8.34 | 9.14 | 6.60 | 9.34 | 9.51 | 12.70 | 9.24 | 12.32 | 11.98 | 11.52 | 9.72 | 7.52 | 2.61 | 1.62 | 0.89 |
ROA % |
0.44 | 0.48 | 0.13 | 1.04 | 0.76 | 1.14 | 1.08 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | 1.44 | 1.87 | 1.66 | 2.50 | 2.12 | 2.90 | 2.35 | 2.92 | 1.97 | 0.82 | 0.04 | 0.38 | 0.22 | 0.80 | 1.12 | 1.52 | 1.69 | 1.64 | 1.28 | 1.58 | 1.46 | 1.17 | 0.81 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.05 | 1.10 | 1.16 | 1.15 | 1.21 | 1.26 | 1.28 | 1.41 | 1.44 | 1.40 | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.48 | 1.13 | 1.21 | 0.85 | 1.25 | 1.31 | 1.78 | 1.33 | 1.74 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.01 | 0.32 | 0.25 | 0.13 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
DSO |
20.7 | 20.3 | 21.8 | 23.4 | - | 23.1 | 24.0 | 24.2 | - | 23.2 | 23.0 | 22.3 | - | 9.6 | 8.2 | 16.4 | - | 16.3 | 17.0 | 18.3 | - | 18.2 | 20.5 | 20.3 | - | 23.1 | 22.5 | 21.7 | - | 21.1 | 20.5 | 20.8 | - | 20.1 | 20.9 | 20.2 | - | 19.1 | 19.7 | 18.6 | - | 18.4 | 19.1 | 18.3 | - | 17.5 | 18.0 | 21.2 | - | 22.9 | 22.9 | 25.6 | - | 26.7 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 17.8 | - | - | - | 23.1 | 24.0 | 24.2 | - | 23.2 | 23.0 | 22.3 | - | 9.6 | 8.2 | 16.4 | - | 16.3 | 17.0 | 18.3 | - | 18.2 | 20.5 | 20.3 | - | 23.1 | 22.5 | 21.7 | - | 21.1 | 20.5 | 20.8 | - | 20.1 | 20.9 | 20.2 | - | 19.1 | 19.7 | 18.6 | - | 18.4 | 19.1 | 18.3 | - | 17.5 | 18.0 | 21.2 | - | 22.9 | 22.9 | 25.6 | - | 26.7 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 17.8 | - | - | - | 23.1 | 24.0 | 24.2 | - | 23.2 | 23.0 | 22.3 | - | 9.6 | 8.2 | 16.4 | - | 16.3 | 17.0 | 18.3 | - | 18.2 | 20.5 | 20.3 | - | 23.1 | 22.5 | 21.7 | - | 21.1 | 20.5 | 20.8 | - | 20.1 | 20.9 | 20.2 | - | 19.1 | 19.7 | 18.6 | - | 18.4 | 19.1 | 18.3 | - | 17.5 | 18.0 | 21.2 | - | 22.9 | 22.9 | 25.6 | - | 26.7 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Capital One Financial Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Кипр
США
Китай
Япония
