Facebook
X
VK
Telegram
Mastercard Inc. Мультипликаторы 2025-2006 | MA
Краткий обзор рыночной оценки компании Mastercard Inc.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 32,67x (медиана 38,65x), P/B 63,12x (медиана 61,84x), P/CF 27,71x (медиана 35,2x). В среднем эта корзина находится на 15,5% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,1% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 193,5%, ROA 27,6%, ROCE 2,4%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
Текущий PEG на уровне 1,57x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Итог
Фундаментальная эффективность компании Mastercard Inc. выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.
Мультипликаторы по годам Mastercard Inc.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
32.7 | 40.4 | 38.6 | 36.3 | 43.9 | 49.1 | 40.6 | 36.2 | 45.6 | 29.6 | 26.5 | 26.4 | 310.0 | 23.4 | 23.6 | 1.4 | 1.5 | -16.4 | 1.9 | - |
P/S |
14.9 | 18.5 | 17.2 | 16.2 | 20.2 | 20.6 | 19.5 | 14.2 | 14.3 | 11.1 | 10.4 | 10.1 | 115.7 | 8.7 | 6.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | - |
EPS |
16.5 | 13.9 | 11.9 | 10.3 | 8.8 | 6.4 | 8.0 | 5.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 14.1 | 11.2 | -1.9 | 8.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
525 млрд | 553 млрд | 460 млрд | 385 млрд | 402 млрд | 330 млрд | 346 млрд | 225 млрд | 188 млрд | 126 млрд | 105 млрд | 98.9 млрд | 969 млрд | 68 млрд | 46.1 млрд | 3.18 млрд | 4.16 млрд | 7.2 млрд | 379 млн | -1.19 млрд |
EBITDA per Share |
22.1 | 17.8 | 15.7 | 13.4 | 10.9 | 8.64 | 10 | 8.49 | 6.73 | 5.72 | 4.78 | 4.63 | 0.401 | 3.37 | 2.27 | 22.1 | 18.5 | -3.25 | 8.94 | - |
EV/EBITDA |
26.2 | 33.6 | 31.0 | 29.6 | 37.3 | 36.5 | 32.4 | 24.0 | 24.8 | 18.8 | 18.2 | 17.0 | 198.1 | 14.8 | 14.2 | 1.1 | 1.7 | -17.1 | 0.3 | - |
PEG |
1.57 | 3.07 | 2.74 | 2.27 | 2.94 | 3.63 | 0.97 | 0.68 | -56.2 | 2.92 | 3.3 | 0.02 | -3.51 | 0.49 | 4.17 | - | - | - | - | - |
P/B |
63.1 | 79.8 | 61.8 | 56.5 | 51.4 | 48.5 | 56.0 | 39.4 | 32.6 | 21.2 | 16.7 | 14.1 | 129.1 | 9.3 | 7.7 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | - | - |
P/CF |
27.7 | 35.2 | 36.1 | 32.2 | 40.3 | 43.6 | 44.3 | 37.1 | 34.8 | 29.3 | 27.3 | 31.1 | 251.8 | 23.6 | 18.0 | 1.5 | 1.6 | 10.1 | 2.6 | - |
ROE % |
193.46 | 198.52 | 161.57 | 157.67 | 117.66 | 98.81 | 137.76 | 108.60 | 71.60 | 71.76 | 63.17 | 53.27 | 41.64 | 39.89 | 32.48 | 35.47 | 41.75 | -13.18 | 35.81 | - |
ROA % |
27.64 | 26.78 | 26.37 | 25.64 | 23.06 | 19.09 | 27.77 | 23.57 | 18.36 | 21.73 | 23.41 | 23.60 | 21.88 | 22.14 | 17.82 | 20.89 | 19.59 | -3.92 | - | - |
ROCE % |
244.24 | 240.28 | 202.16 | 194.73 | 136.56 | 124.55 | 55.94 | 63.12 | 53.79 | 51.55 | 50.57 | 55.74 | 56.03 | 52.73 | 41.89 | 52.87 | 64.50 | -27.71 | 36.55 | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | - | - |
DSO |
46.7 | 50.8 | 54.4 | 52.8 | 54.6 | 61.5 | 119.1 | 115.4 | 97.7 | 85.0 | 81.1 | 83.3 | 101.3 | 108.9 | 76.6 | 39.1 | 42.1 | 23.4 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 50.5 | 61.0 | 126.7 | 99.9 | 81.8 | 74.1 | 70.9 | 83.3 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
46.6 | 50.8 | 54.4 | 52.8 | 54.6 | 61.5 | 119.1 | 115.4 | 97.7 | 85.0 | 81.1 | 83.3 | 101.3 | 108.9 | - | 39.1 | 42.1 | 23.4 | - | - |
Финансовый цикл |
46.6 | 50.8 | 54.4 | 52.8 | 54.6 | 61.5 | 68.6 | 54.4 | -29.1 | -14.9 | -0.8 | 9.2 | 30.4 | 25.6 | - | 39.1 | 42.1 | 23.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Mastercard Inc.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
4.98 | 4.35 | 4.35 | 4.08 | 3.6 | 3.54 | 3.51 | 3.23 | 3.4 | 3.01 | 2.48 | - | 2.59 | 2.34 | 2.69 | - | 2.45 | 2.09 | 1.84 | - | 1.51 | 1.41 | 1.68 | 2.08 | 2.08 | 2.01 | 1.81 | 0.87 | 1.83 | 1.5 | 1.42 | 0.21 | 1.34 | 1.1 | 1 | 0.86 | 1.08 | 0.89 | 0.86 | 0.79 | 0.86 | 0.81 | 0.89 | 0.7 | 0.88 | 0.8 | 0.73 | 0.52 | 0.73 | 0.7 | 0.62 | 0.49 | 0.62 | 0.56 | 0.54 | 0.15 | 5.65 | 4.77 | 4.31 | 3.96 | 3.5 | 3.47 | 3.46 | 2.67 |
EBITDA per Share |
7.02 | 5.84 | 6.54 | 5.57 | 4.85 | 4.58 | 4.59 | 4.09 | 4.31 | 4.07 | 3.49 | - | 3.42 | 3.3 | 3.22 | - | 3.3 | 2.55 | 2.37 | - | 2.53 | 1.99 | 2.34 | 2.38 | 2.99 | 2.58 | 2.27 | 1.2 | 2.54 | 2.08 | 1.85 | 1.44 | 2.13 | 1.73 | 1.48 | 1.25 | 1.61 | 1.34 | 1.3 | 0.99 | 1.29 | 1.18 | 1.25 | 0.88 | 1.3 | 1.26 | 1.15 | 0.77 | 1.09 | 1.06 | 0.95 | 0.72 | 0.9 | 0.82 | 0.83 | -0.08 | 8.29 | 7.35 | 6.75 | 6.12 | 5.74 | 5.65 | 5.46 | 4.57 |
ROE % |
232.79 | 203.76 | 189.84 | 183.83 | 178.02 | 179.14 | 186.48 | 186.64 | 184.22 | 170.42 | 156.27 | 112.43 | 148.08 | 141.24 | 133.65 | 96.60 | 120.28 | 106.86 | 101.28 | 72.38 | 108.02 | 120.12 | 132.65 | 137.76 | 118.78 | 118.21 | 112.54 | 108.60 | 96.09 | 87.04 | 79.48 | 71.60 | 83.94 | 78.72 | 74.58 | 71.76 | 70.03 | 65.31 | 63.21 | 63.17 | 60.20 | 58.94 | 57.38 | 53.27 | 49.80 | 46.59 | 44.21 | 41.64 | 42.06 | 41.47 | 40.26 | 39.89 | 31.46 | 32.52 | 32.76 | 32.48 | 42.86 | 41.76 | 43.30 | 47.78 | 50.17 | 11.90 | 14.05 | 13.09 |
ROA % |
29.57 | 28.73 | 28.24 | 28.57 | 28.44 | 29.73 | 30.12 | 28.49 | 28.06 | 27.08 | 26.60 | 20.54 | 26.46 | 19.81 | 25.07 | 17.99 | 22.49 | 19.90 | 19.03 | 13.77 | 20.96 | 23.66 | 26.44 | 27.77 | 24.20 | 24.63 | 23.94 | 23.57 | 21.02 | 20.08 | 19.29 | 18.36 | 22.29 | 21.92 | 21.67 | 21.73 | 22.22 | 21.89 | 22.29 | 23.43 | 23.18 | 23.79 | 24.20 | 23.60 | 22.74 | 22.30 | 22.18 | 21.88 | 22.36 | 22.38 | 22.05 | 22.14 | 17.46 | 17.97 | 18.04 | 17.82 | 23.99 | 23.45 | 24.01 | 25.27 | 23.92 | 6.24 | 6.52 | 5.00 |
ROCE % |
297.47 | 260.09 | 240.87 | 230.94 | 219.58 | 217.82 | 229.80 | 233.92 | 232.91 | 220.86 | 196.61 | 138.38 | 178.50 | 166.39 | 152.72 | 111.18 | 144.12 | 130.71 | 128.97 | 94.24 | 134.95 | 147.07 | 161.03 | 163.99 | 146.15 | 143.49 | 138.70 | 134.98 | 139.94 | 133.04 | 127.39 | 121.10 | 117.37 | 111.40 | 105.57 | 101.86 | 96.12 | 89.31 | 85.66 | 84.24 | 80.87 | 79.07 | 78.69 | 75.20 | 72.50 | 68.26 | 64.30 | 60.17 | 60.87 | 59.58 | 57.25 | 56.92 | 43.75 | 45.44 | 46.44 | 46.23 | 62.22 | 62.56 | 65.79 | 72.47 | 77.55 | 18.31 | 20.93 | 20.90 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
DSO |
48.0 | 48.7 | 44.7 | 45.7 | 50.2 | 50.8 | 55.2 | 58.6 | 53.7 | 52.9 | 55.0 | - | 25.1 | 24.0 | 52.0 | - | 51.2 | 54.6 | 58.1 | - | 62.9 | 72.4 | 58.7 | 52.0 | 51.4 | 55.8 | 56.2 | 54.5 | 53.3 | 56.7 | 54.1 | 54.2 | 52.9 | 58.9 | 56.5 | 46.9 | 44.9 | 48.0 | 46.5 | 39.1 | 38.9 | 41.2 | 44.8 | 42.0 | 40.6 | 42.7 | 43.6 | 41.5 | 39.7 | 42.1 | 45.3 | 44.5 | 44.0 | 46.4 | 45.0 | 42.7 | 40.6 | 44.2 | 42.2 | 35.0 | 34.2 | 35.2 | 35.1 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 45.7 | 50.2 | 50.8 | 55.2 | 58.6 | 53.7 | 52.9 | 55.0 | - | 25.1 | 24.0 | 52.0 | - | 51.2 | 54.6 | 58.1 | - | 62.9 | 72.4 | 58.7 | 52.0 | 51.4 | 55.8 | 56.2 | 54.5 | 53.3 | 56.7 | 54.1 | 54.2 | 52.9 | 58.9 | 56.5 | 46.9 | 44.9 | 48.0 | 46.5 | 39.1 | 38.9 | 41.2 | 44.8 | 42.0 | 40.6 | 42.7 | 43.6 | 41.5 | 39.7 | 42.1 | 45.3 | 44.5 | 44.0 | 46.4 | 45.0 | 42.7 | 40.6 | 44.2 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 45.7 | 50.2 | 50.8 | 55.2 | 58.6 | 53.7 | 52.9 | 55.0 | - | 25.1 | 24.0 | 52.0 | - | 51.2 | 54.6 | 58.1 | - | 62.9 | 72.4 | 58.7 | 52.0 | 51.4 | 55.8 | 56.2 | 54.5 | 53.3 | 56.7 | 54.1 | 54.2 | 52.9 | 58.9 | 56.5 | 46.9 | 44.9 | 48.0 | 46.5 | 39.1 | 38.9 | 41.2 | 44.8 | 42.0 | 40.6 | 42.7 | 43.6 | 41.5 | 39.7 | 42.1 | 45.3 | 44.5 | 44.0 | 46.4 | 45.0 | 42.7 | 40.6 | 44.2 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Mastercard Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Кипр
США
Китай
Япония
