Facebook
X
VK
TelegramOaktree Specialty Lending Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | OCSL
Краткий обзор мультипликаторов компании Oaktree Specialty Lending Corporation
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2014–2020.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 16,39x (медиана 13,72x), P/B 0,7x (медиана 0,75x), P/CF 3,39x (медиана 4,94x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна -6%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 6,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 4,3%, ROA 2,4%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Общая картина
Оценка и качество бизнеса компании Oaktree Specialty Lending Corporation выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Oaktree Specialty Lending Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
16.4 | 5.8 | 13.7 | -4.2 | -12.2 | 57.0 | 11.2 | 11.1 | 10.7 | 21.5 |
P/S |
12.9 | 5.8 | 11.2 | -4.5 | -18.7 | 30.2 | 10.0 | 10.2 | 6.0 | 5.9 |
PEG |
-0.24 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | -0.65 | -0.81 | -1.39 | 0.1 | -5.72 |
P/B |
0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
P/CF |
-4.2 | 3.4 | 10.6 | 1.7 | 4.9 | 6.0 | -2.3 | -2.5 | -9.5 | -1.3 |
ROE % |
4.29 | 13.56 | 5.45 | -22.70 | -5.83 | 1.14 | 7.61 | 7.44 | 8.79 | 4.15 |
ROA % |
2.39 | 8.52 | 3.01 | -12.19 | -2.83 | 0.60 | 4.22 | 4.91 | 5.72 | 2.50 |
DSO |
137.7 | 52.7 | 245.0 | -25.0 | -374.3 | 294.9 | 125.1 | 40.1 | 32.7 | 24.2 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Oaktree Specialty Lending Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
США
Япония
Кипр
