Facebook
X
VK
TelegramAlliance Data Systems Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | ADS
Краткий обзор рыночной оценки компании Alliance Data Systems Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2020 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 15,83x (медиана 17,98x), P/B 2,22x (медиана 4,23x), P/CF 1,85x (медиана 4,98x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 47,4%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 6,3% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 14%, ROA 0,9%, ROCE 6,4%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
PEG равен 0,43x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Итоговая оценка
Компания Alliance Data Systems Corporation сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам Alliance Data Systems Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
15.8 | 19.3 | 10.2 | 18.0 | 25.9 | 20.7 | 32.2 | 24.7 | 18.2 | 17.7 |
P/S |
0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 1.8 |
EV/EBITDA |
9.1 | 7.5 | 8.1 | 11.6 | 13.5 | 12.5 | 17.4 | 14.2 | 8.4 | 11.2 |
PEG |
-0.68 | -0.28 | 0.43 | 0.19 | -1.53 | 12.05 | -2.37 | 1.26 | 0.51 | 0.26 |
P/B |
2.2 | 3.4 | 4.2 | 7.6 | 8.1 | 5.7 | 6.2 | 14.3 | 14.5 | 31.7 |
P/CF |
1.8 | 5.0 | 3.9 | 5.9 | 7.1 | 8.2 | 13.7 | 14.1 | 7.5 | 5.9 |
ROE % |
14.04 | 17.50 | 41.30 | 42.51 | 31.11 | 27.40 | 19.24 | 57.98 | 79.90 | 179.17 |
ROA % |
0.95 | 1.05 | 3.17 | 2.57 | 2.02 | 2.66 | 2.50 | 3.75 | 3.52 | 3.51 |
ROCE % |
6.43 | 9.43 | 10.02 | 8.01 | 7.77 | 8.28 | 7.87 | 12.59 | 13.98 | 15.86 |
DSO |
1223.8 | 1225.7 | 831.1 | 866.1 | 838.2 | 780.2 | 785.8 | 720.6 | 735.5 | 632.5 |
DIO |
27.4 | 29.6 | 21.8 | 20.0 | 23.2 | - | - | - | - | - |
DPO |
54.8 | 40.8 | 48.3 | 55.7 | 48.5 | 42.3 | 51.7 | 30.1 | 37.3 | 30.2 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Alliance Data Systems Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
США
Кипр
Япония
