Экспорт отчётности
Alliance Data Systems Corporation (ADS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
TelegramAlliance Data Systems Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | ADS
Краткий обзор рыночной оценки компании Alliance Data Systems Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2020 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 15,83x (медиана 17,98x), P/B 2,22x (медиана 4,23x), P/CF 1,85x (медиана 4,98x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 47,4%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 6,3% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 14%, ROA 0,9%, ROCE 6,4%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
PEG равен 0,43x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Итоговая оценка
Компания Alliance Data Systems Corporation сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам Alliance Data Systems Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 19.3 | 10.2 | 18.0 | 25.9 | 20.7 | 32.2 | 24.7 | 18.2 | 17.7 | |
P/S |
0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 1.8 |
EV/EBITDA |
9.1 | 7.5 | 8.1 | 11.6 | 13.5 | 12.5 | 17.4 | 14.2 | 8.4 | 11.2 |
PEG |
-0.68 | -0.28 | 0.43 | 0.19 | -1.53 | 12.05 | -2.37 | 1.26 | 0.51 | 0.26 |
P/B |
2.2 | 3.4 | 4.2 | 7.6 | 8.1 | 5.7 | 6.2 | 14.3 | 14.5 | 31.7 |
P/CF |
1.8 | 5.0 | 3.9 | 5.9 | 7.1 | 8.2 | 13.7 | 14.1 | 7.5 | 5.9 |
ROE % |
14.04 | 17.50 | 41.30 | 42.51 | 31.11 | 27.40 | 19.24 | 57.98 | 79.90 | 179.17 |
ROA % |
0.95 | 1.05 | 3.17 | 2.57 | 2.02 | 2.66 | 2.50 | 3.75 | 3.52 | 3.51 |
ROCE % |
6.43 | 9.43 | 10.02 | 8.01 | 7.77 | 8.28 | 7.87 | 12.59 | 13.98 | 15.86 |
DSO |
1223.8 | 1225.7 | 831.1 | 866.1 | 838.2 | 780.2 | 785.8 | 720.6 | 735.5 | 632.5 |
DIO |
27.4 | 29.6 | 21.8 | 20.0 | 23.2 | - | - | - | - | - |
DPO |
54.8 | 40.8 | 48.3 | 55.7 | 48.5 | 42.3 | 51.7 | 30.1 | 37.3 | 30.2 |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Alliance Data Systems Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Платежные сервисы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Barings BDC, Inc.
BBDC
|
$ 8.73 | -1.97 % | $ 419 млн |  США |
 |
Oaktree Specialty Lending Corporation
OCSL
|
$ 12.47 | -1.11 % | $ 1.76 млрд | США |
 |
Capital One Financial Corporation
COF
|
$ 204.01 | -1.05 % | $ 110 млрд | США |
 |
Goldman Sachs BDC, Inc.
GSBD
|
$ 8.8 | -1.51 % | $ 356 млн | США |
 |
Mastercard Inc.
MA
|
$ 655.85 | -2.47 % | $ 594 млрд | США |
 |
Navient Corporation
NAVI
|
$ 8.82 | -2.7 % | $ 873 млн | США |
 |
Visa
V
|
$ 422.43 | -3.22 % | $ 785 млрд | США |
 |
EZCORP
EZPW
|
$ 28.6 | -3.12 % | $ 1.64 млрд | США |
 |
PayPal Holdings
PYPL
|
$ 58.75 | -2.41 % | $ 56.3 млрд | США |
 |
Regional Management Corp.
RM
|
$ 37.72 | -4.99 % | $ 356 млн | США |
 |
Security National Financial Corporation
SNFCA
|
$ 9.27 | -1.8 % | $ 229 млн | США |
 |
Synchrony Financial
SYF
|
$ 74.38 | -0.34 % | $ 27.5 млрд | США |
 |
The Western Union Company
WU
|
$ 7.02 | 6.44 % | $ 2.29 млрд | США |
 |
Yiren Digital Ltd.
YRD
|
$ 0.37 | -7.11 % | $ 64.2 млн |  Китай |
 |
CURO Group Holdings Corp.
CURO
|
- | -6.4 % | $ 7.82 млн | США |
 |
Elevate Credit
ELVT
|
- | - | $ 58.8 млн | США |
 |
FlexShopper
FPAY
|
- | 2.7 % | $ 4.12 млн | США |
 |
MoneyGram International
MGI
|
- | - | $ 1.07 млрд | США |
 |
Consumer Portfolio Services
CPSS
|
$ 9.92 | -2.17 % | $ 217 млн | США |
 |
SLM Corporation
SLM
|
$ 17.52 | -6.24 % | $ 3.63 млрд | США |
 |
American Express Company
AXP
|
$ 325.9 | -2.01 % | $ 227 млрд | США |
 |
Credit Acceptance Corporation
CACC
|
$ 523.45 | 4.97 % | $ 5.99 млрд | США |
 |
360 DigiTech
QFIN
|
$ 5.4 | -2.0 % | $ 1.44 млрд | Китай |
 |
World Acceptance Corporation
WRLD
|
$ 149.19 | -7.39 % | $ 737 млн | США |
 |
Federal Agricultural Mortgage Corporation
AGM
|
$ 198.43 | -4.19 % | $ 2.17 млрд | США |
 |
Atlanticus Holdings Corporation
ATLC
|
$ 96.5 | -3.26 % | $ 1.46 млрд | США |
 |
FirstCash
FCFS
|
$ 187.56 | -2.99 % | $ 8.31 млрд | США |
 |
Enova International
ENVA
|
$ 174.23 | -3.8 % | $ 4.39 млрд | США |
 |
LexinFintech Holdings Ltd.
LX
|
$ 0.63 | -8.89 % | $ 214 млн | Китай |
 |
Nelnet
NNI
|
$ 126.55 | -0.78 % | $ 4.6 млрд | США |
 |
Owl Rock Capital Corporation
ORCC
|
- | -0.15 % | $ 5.25 млрд | США |
 |
Green Dot Corporation
GDOT
|
$ 12.44 | -2.43 % | $ 685 млн | США |
 |
FinVolution Group
FINV
|
$ 2.9 | -4.46 % | $ 3.65 млрд | США |
 |
ORIX Corporation
IX
|
$ 35.78 | -3.34 % | $ 40 млрд |  Япония |
 |
Medallion Financial Corp.
MFIN
|
$ 9.92 | -4.34 % | $ 226 млн | США |
 |
Lufax Holding Ltd
LU
|
$ 8.63 | 1.65 % | $ 12 млрд | Китай |
 |
OneMain Holdings
OMF
|
$ 56.78 | -2.06 % | $ 6.74 млрд | США |
|
Oportun Financial Corporation
OPRT
|
$ 11.56 | -11.15 % | $ 537 млн | США |
 |
PRA Group
PRAA
|
$ 20.36 | 0.89 % | $ 798 млн | США |
 |
Pintec Technology Holdings Limited
PT
|
- | - | $ 671 млн | Китай |
 |
Jianpu Technology
JT
|
- | 7.78 % | $ 331 млн | - |
 |
Upstart Holdings
UPST
|
$ 21.9 | -6.33 % | $ 2.1 млрд | США |
 |
Xiaobai Maimai Inc.
HX
|
- | -10.24 % | $ 37.1 млн | Китай |
 |
Marlin Business Services Corp.
MRLN
|
- | -0.17 % | $ 276 млн | США |
 |
Santander Consumer USA Holdings Inc.
SC
|
- | 1.44 % | $ 13 млрд | США |
 |
X Financial
XYF
|
$ 4.68 | -4.59 % | $ 1.14 млрд | - |
 |
Ally Financial
ALLY
|
$ 38.87 | -1.26 % | $ 12.1 млрд | США |
 |
Qudian
QD
|
- | - | $ 634 млн | Китай |
 |
Dunxin Financial Holdings Limited
DXF
|
$ 0.22 | -12.71 % | $ 2.8 млрд | Китай |