Facebook
X
VK
Telegram
Nelnet Мультипликаторы 2025-2008 | NNI
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Nelnet
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 11,21x (медиана 11,21x), P/B 1,34x (медиана 1,11x), P/CF 11,36x (медиана 6,45x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 21,2%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 8,9%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 11,6%, ROA 3%, ROCE 1,5%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Итоговая оценка
Бизнес компании Nelnet выглядит качественно, а его мультипликаторы выше исторических ориентиров. Инвесторы уже закладывают продолжение сильной динамики.
Мультипликаторы по годам Nelnet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.2 | 22.2 | 37.0 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 16.4 | 9.4 | 12.7 | 8.2 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 8.0 | 5.7 | 4.9 | 2.8 | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | - | - | - |
EPS |
11.8 | 5.0 | 2.4 | 10.8 | 10.2 | 9.0 | 3.5 | 5.6 | 4.1 | 6.0 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
15 млрд | 14.4 млрд | 16.7 млрд | 19.6 млрд | 21.7 млрд | 22.7 млрд | 23.5 млрд | 24.9 млрд | 23.9 млрд | 27.1 млрд | 30 млрд | 30.3 млрд | 28 млрд | 26.8 млрд | 25.9 млрд | 25.6 млрд | 53.7 млн | -190 млн |
EBITDA per Share |
2.49 | 3.62 | 3.89 | 4.69 | 3.43 | 5.08 | - | - | - | 10.1 | 9.82 | 10.6 | 10.4 | 4.97 | - | 2.06 | 0.78 | - |
EV/EBITDA |
165.5 | 108.5 | 114.7 | 111.1 | 163.9 | - | - | - | - | 61.7 | 66.2 | 61.0 | 57.1 | 113.2 | - | 253.8 | 1.4 | - |
PEG |
-1.1 | - | - | - | - | 0.05 | -0.45 | 0.27 | -0.41 | 3.69 | -0.5 | 3.58 | 0.08 | -0.7 | 0.52 | - | - | - |
P/B |
1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | - | - |
P/CF |
11.4 | 6.2 | 7.7 | 5.2 | 6.4 | 8.0 | 11.3 | 14.8 | 30.9 | 8.1 | 3.9 | 6.1 | 4.7 | 4.9 | 3.9 | 4.8 | 1.2 | - |
ROE % |
11.63 | 5.49 | 2.76 | 12.72 | 13.32 | 13.41 | 5.94 | 9.89 | 8.06 | 12.45 | 14.22 | 17.83 | 20.97 | 15.28 | 19.16 | 20.85 | 17.73 | - |
ROA % |
3.05 | 1.34 | 0.54 | 2.10 | 1.81 | 1.56 | 0.60 | 0.90 | 0.72 | 0.94 | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 0.67 | 0.79 | 0.73 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | 1.40 | 1.58 | 1.70 | 0.76 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.0 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 316.7 | 276.1 | 264.5 | 204.6 | 190.4 | 157.6 | 148.2 | 185.7 | 180.9 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Nelnet
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.85 | 1.97 | 2.94 | 4.97 | 2.26 | 0.07 | 1.23 | 1.98 | 1.18 | 0.73 | 0.71 | - | 2.8 | 2.26 | 4.91 | - | 1.38 | 2.16 | 3.2 | 6.1 | 1.86 | 2.21 | -1.01 | 1.06 | 0.83 | 0.61 | 1.03 | 0.53 | 1.05 | 1.21 | 2.78 | 1.17 | 1.11 | 0.68 | 1.18 | 2.32 | 1.98 | 0.61 | 1.11 | 1.86 | 1.09 | 1.54 | 1.4 | 1.59 | 1.84 | 1.61 | 1.59 | 1.52 | 1.35 | 2.17 | 1.46 | 1.2 | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 1.37 | 0.98 | 0.76 | 1.13 |
EBITDA per Share |
1.19 | 0.59 | 0.2 | 0.21 | 0.63 | 0.37 | 0.41 | 0.91 | 0.58 | 0.5 | 0.92 | - | 0.5 | 0.48 | 0.96 | - | 2.94 | 1.98 | 1 | - | 3.87 | 2.53 | 1.22 | - | 3.57 | 2.35 | 1.16 | - | 3.34 | 2.18 | 1.06 | - | 2.4 | 1.58 | 0.81 | - | 1.97 | 1.46 | 0.72 | - | 2.02 | 1.31 | 0.65 | - | 1.69 | 1.06 | 0.47 | - | 1.25 | 0.84 | 0.43 | - | 1.81 | 1.24 | 0.59 | - | 1.13 | 0.74 | -0.14 |
ROE % |
11.67 | 12.32 | 10.48 | 8.96 | 6.16 | 5.11 | 5.89 | 5.31 | 6.35 | 7.74 | 12.94 | 12.11 | 13.97 | 13.63 | 15.37 | 9.32 | 18.26 | 19.12 | 19.44 | 13.40 | 6.24 | 4.91 | 2.66 | 5.94 | 5.10 | 5.58 | 6.69 | 9.89 | 11.19 | 11.52 | 10.71 | 8.09 | 10.63 | 12.52 | 12.45 | 12.45 | 12.11 | 10.62 | 13.11 | 14.22 | 14.06 | 16.40 | 16.99 | 17.83 | 18.45 | 17.86 | 20.53 | 20.97 | 20.94 | 19.75 | 16.29 | 15.28 | 16.50 | 17.79 | 17.72 | 19.16 | 4.45 | 3.48 | 5.15 |
ROA % |
3.06 | 3.18 | 2.69 | 2.23 | 1.39 | 1.06 | 1.20 | 1.04 | 1.09 | 1.25 | 1.98 | 1.84 | 2.07 | 1.90 | 2.05 | 1.16 | 2.20 | 2.28 | 2.29 | 1.56 | 0.70 | 0.52 | 0.24 | 0.60 | 0.51 | 0.54 | 0.63 | 0.90 | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.72 | 0.88 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.86 | 0.71 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 0.96 | 0.75 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.18 | 0.14 | 0.21 |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Nelnet, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Кипр
США
Китай
Япония
