Экспорт отчётности
Cohu (COHU)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cohu Движение денежных средств 2025-2008 | COHU
Краткий обзор денежной генерации компании Cohu
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток снизился с $97,9 млн до $31,7 млн, или на 67,6%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 2,34x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Денежная рентабельность продаж опустилась до 7% против 11% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Расчётный оборотный капитал снизился на $71,6 млн, высвободив ресурс около 15,8% последней выручки.
Итоговая оценка
Профиль компании Cohu скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Cohu
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
31.7 млн | 2.78 млн | 101 млн | 113 млн | 97.9 млн | 49.9 млн | 17.3 млн | 34.4 млн | 39.8 млн | 24.5 млн | 21.5 млн | 19.7 млн | 3.42 млн | 13.2 млн | 12.2 млн | 19.5 млн | 2.76 млн | - |
Износ и амортизация |
50.7 млн | 52.5 млн | 49.7 млн | 46 млн | 48.6 млн | 52.7 млн | 58.9 млн | 26 млн | 9.2 млн | 10.4 млн | 11.3 млн | 12.6 млн | 12.5 млн | 9.22 млн | 10.1 млн | 11 млн | 11 млн | - |
Кредиторская задолженность |
40.7 млн | 30.6 млн | 33.6 млн | 51.8 млн | 85.2 млн | 67.9 млн | 48.7 млн | 48.1 млн | 37.6 млн | 31.4 млн | 27.3 млн | 26 млн | 26 млн | 13.2 млн | 18.6 млн | 18.2 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
109 млн | 91.6 млн | 125 млн | 176 млн | 193 млн | 152 млн | 128 млн | 149 млн | 71.1 млн | 63 млн | 59.8 млн | 73.6 млн | 60.8 млн | 37 млн | 41.9 млн | 66.8 млн | - | - |
Общие запасы |
129 млн | 142 млн | 156 млн | 170 млн | 161 млн | 142 млн | 131 млн | 139 млн | 62.1 млн | 45.5 млн | 51.3 млн | 55.5 млн | 59 млн | 62.3 млн | 82.7 млн | 63.2 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cohu
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 10.4 млн | 10.3 млн | 39.8 млн | -14 млн | 16 млн | -10.2 млн | -1.72 млн | 17.4 млн | 1.1 млн | -14 млн | 2.7 млн | 29.1 млн | 53.1 млн | 16.5 млн | 27.6 млн | 39.5 млн | 43.8 млн | 1.99 млн | 27.8 млн | 34.4 млн | 29.5 млн | 6.19 млн | 21.9 млн | 14.7 млн | -4.52 млн | 17.8 млн | 13.8 млн | 8.21 млн | -9.49 млн | 4.72 млн | 5.23 млн | 23.3 млн | 15.2 млн | -9.28 млн | 16.1 млн | 26.4 млн | 4.41 млн | -7.2 млн | 6 млн | 12.6 млн | 7.42 млн | -1.46 млн | -3.08 млн | 20.8 млн | -465 тыс. | 4.22 млн | 14.7 млн | 6.04 млн | 7.92 млн | -8.94 млн | 1.54 млн | 454 тыс. | 7.93 млн | -6.5 млн | 2.38 млн | 4.94 млн | 5.17 млн | 675 тыс. | 5.7 млн | 3.86 млн | 2.68 млн | 7.42 млн |
Износ и амортизация |
7.18 млн | 7.28 млн | 7.3 млн | 7.28 млн | 10.2 млн | 10.1 млн | 9.85 млн | 9.75 млн | 9.79 млн | 9.75 млн | 9.8 млн | 9.74 млн | 8.86 млн | 9.01 млн | 8.75 млн | 8.1 млн | 8.21 млн | 8.34 млн | 8.54 млн | 8.25 млн | 8.88 млн | 9.04 млн | 9.24 млн | 9.9 млн | 9.78 млн | 9.53 млн | 9.54 млн | 9.62 млн | 9.97 млн | 9.99 млн | 10 млн | 11.6 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.07 млн | 700 тыс. | 700 тыс. | 1 млн | 1.1 млн | 1.5 млн | 1.8 млн | 1.8 млн | 1.8 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | 1.8 млн | 1.8 млн | 2 млн | 2 млн | 2.1 млн | 1.8 млн | 2.6 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | 1.06 млн | 1 млн | 1 млн | 2.44 млн | 1.04 млн | 1.1 млн | 5.21 млн | 2.77 млн |
Кредиторская задолженность |
76.6 млн | 62.2 млн | 48.7 млн | 40.7 млн | 51.3 млн | 40.8 млн | 30.6 млн | 30.6 млн | 23.4 млн | 21.6 млн | 30.1 млн | 33.6 млн | 36.9 млн | 45.7 млн | 54.6 млн | 51.8 млн | 69.6 млн | 81 млн | 85.6 млн | 85.2 млн | 86.6 млн | 102 млн | 97.7 млн | 67.9 млн | 49.4 млн | 60 млн | 53.5 млн | 48.7 млн | 48.1 млн | 54.5 млн | 47 млн | 48.1 млн | 39.8 млн | 41.4 млн | 41 млн | 37.6 млн | 29.9 млн | 40.5 млн | 37.7 млн | 31.4 млн | 25.7 млн | 28.5 млн | 33.2 млн | 27.3 млн | 25.8 млн | 28.7 млн | 30.5 млн | 25.1 млн | 34.4 млн | 32.2 млн | 26.9 млн | 25.3 млн | 18.8 млн | 21.6 млн | 18.4 млн | 13.2 млн | 18.4 млн | 15.2 млн | 16.4 млн | 18.6 млн | 22.5 млн | 19.3 млн | 18.6 млн |
Дебиторская задолженность |
145 млн | 123 млн | 101 млн | 109 млн | 124 млн | 90.8 млн | 93.6 млн | 91.6 млн | 91.9 млн | 103 млн | 116 млн | 125 млн | 130 млн | 144 млн | 176 млн | 176 млн | 188 млн | 213 млн | 211 млн | 193 млн | 200 млн | 216 млн | 197 млн | 152 млн | 117 млн | 123 млн | 111 млн | 128 млн | 126 млн | 134 млн | 131 млн | 149 млн | 78.6 млн | 91.5 млн | 85.2 млн | 71.1 млн | 76.5 млн | 90.5 млн | 82.1 млн | 63 млн | 56.8 млн | 62.7 млн | 65.2 млн | 59.8 млн | 56 млн | 69.8 млн | 67.2 млн | 70.5 млн | 86.5 млн | 69.6 млн | 67 млн | 58.2 млн | 58.2 млн | 60.4 млн | 56.5 млн | 37 млн | 43.6 млн | 42.2 млн | 36.3 млн | 41.9 млн | 50 млн | 53.3 млн | 41.9 млн |
Общие запасы |
149 млн | 140 млн | 131 млн | 129 млн | 134 млн | 138 млн | 139 млн | 142 млн | 144 млн | 146 млн | 152 млн | 156 млн | 167 млн | 174 млн | 176 млн | 170 млн | 165 млн | 163 млн | 160 млн | 161 млн | 158 млн | 156 млн | 161 млн | 142 млн | 138 млн | 142 млн | 135 млн | 131 млн | 134 млн | 137 млн | 131 млн | 139 млн | 63.8 млн | 63.1 млн | 62.7 млн | 62.1 млн | 56.4 млн | 60.3 млн | 54.5 млн | 45.5 млн | 48.2 млн | 50.8 млн | 54.6 млн | 51.3 млн | 50.9 млн | 53.2 млн | 58.4 млн | 49.2 млн | 60.1 млн | 61.5 млн | 62.5 млн | 55.4 млн | 60.4 млн | 67.7 млн | 73.3 млн | 62.3 млн | 68.7 млн | 73 млн | 82.2 млн | 82.7 млн | 84.2 млн | 76.7 млн | 82.7 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cohu, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Полупроводники"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Qorvo
QRVO
|
$ 114.17 | 1.75 % | $ 10.6 млрд |  США |
 |
Applied Materials
AMAT
|
$ 332.75 | 4.23 % | $ 268 млрд | США |
 |
SMART Global Holdings
SGH
|
- | 0.43 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
Broadcom
AVGO
|
$ 293.11 | 0.54 % | $ 1.38 трлн | США |
 |
Axcelis Technologies
ACLS
|
$ 99.29 | 10.32 % | $ 3.13 млрд | США |
 |
Analog Devices
ADI
|
$ 363.42 | 0.67 % | $ 180 млрд | США |
 |
Intel Corporation
INTC
|
$ 56.1 | 7.37 % | $ 254 млрд | США |
 |
Amtech Systems
ASYS
|
$ 11.44 | 3.2 % | $ 164 млн | США |
 |
WISeKey International Holding AG
WKEY
|
$ 6.09 | 7.22 % | $ 31.5 млн |  Швейцария |
 |
Marvell Technology Group Ltd.
MRVL
|
$ 141.29 | 5.8 % | $ 122 млрд |  Бермуды |
 |
Micron Technology
MU
|
$ 689.75 | 5.08 % | $ 777 млрд | США |
 |
MagnaChip Semiconductor Corporation
MX
|
$ 2.36 | 15.4 % | $ 85.5 млн |  Люксембург |
 |
NVIDIA Corporation
NVDA
|
$ 187.33 | 2.9 % | $ 4.56 трлн | США |
 |
NVE Corporation
NVEC
|
$ 75.85 | 6.49 % | $ 367 млн | США |
 |
Nova Measuring Instruments Ltd.
NVMI
|
$ 312.67 | 11.55 % | $ 9.41 млн |  Израиль |
 |
ON Semiconductor Corporation
ON
|
$ 63.29 | 0.44 % | $ 26 млрд | США |
 |
CMC Materials
CCMP
|
- | -0.45 % | $ 4.94 млрд | США |
 |
QUALCOMM Incorporated
QCOM
|
$ 165.34 | 5.48 % | $ 176 млрд | США |
 |
SiTime Corporation
SITM
|
$ 417.02 | 17.47 % | $ 10.4 млрд | США |
 |
Semtech Corporation
SMTC
|
$ 103.38 | 12.93 % | $ 9.14 млрд | США |
 |
STMicroelectronics N.V.
STM
|
$ 41.71 | 4.44 % | $ 37.3 млрд | Швейцария |
 |
NeoPhotonics Corporation
NPTN
|
- | -0.13 % | $ 847 млн | США |
 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
$ 82.21 | 1.23 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
Teradyne
TER
|
$ 218.06 | 2.5 % | $ 34.7 млрд | США |
 |
Tower Semiconductor Ltd.
TSEM
|
$ 137.44 | 4.92 % | $ 15.4 млрд | Израиль |
 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
$ 41.18 | 10.69 % | $ 1.87 млрд | США |
 |
Veeco Instruments
VECO
|
$ 37.16 | 11.76 % | $ 2.2 млрд | США |
 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
$ 23.27 | 5.8 % | $ 3.16 млрд | США |
 |
Xperi Holding Corporation
XPER
|
$ 5.7 | -0.09 % | $ 620 млн | США |
 |
Entegris
ENTG
|
$ 128.13 | 2.71 % | $ 19.4 млрд | США |
 |
GSI Technology
GSIT
|
$ 3.03 | -5.47 % | $ 96.5 млн | США |
 |
Lam Research Corporation
LRCX
|
$ 201.15 | 8.61 % | $ 252 млрд | США |
 |
Lattice Semiconductor Corporation
LSCC
|
$ 104.56 | 6.66 % | $ 14.3 млрд | США |
 |
SemiLEDs Corporation
LEDS
|
$ 2.36 | 3.51 % | $ 18.2 млн |  Тайвань |
 |
Himax Technologies
HIMX
|
$ 8.49 | 10.61 % | $ 2.96 млрд | Тайвань |
 |
MaxLinear
MXL
|
$ 48.92 | 10.4 % | $ 4.24 млрд | США |
 |
NXP Semiconductors N.V.
NXPI
|
$ 248.35 | 1.6 % | $ 62.8 млрд |  Нидерланды |
 |
inTEST Corporation
INTT
|
$ 13.43 | 9.19 % | $ 164 млн | США |
 |
EMCORE Corporation
EMKR
|
- | 0.98 % | $ 28 млн | США |
 |
eMagin Corporation
EMAN
|
- | -0.24 % | $ 157 млн | США |
 |
Rubicon Technology
RBCN
|
- | -1.48 % | $ 3.28 млн | США |
 |
O2Micro International Limited
OIIM
|
- | - | $ 143 млн |  Каймановы острова |
 |
Power Integrations
POWI
|
$ 40.27 | 3.68 % | $ 2.26 млрд | США |
 |
Sequans Communications S.A.
SQNS
|
$ 2.67 | 7.44 % | $ 663 млн |  Франция |
 |
Pixelworks
PXLW
|
$ 5.05 | 3.48 % | $ 27.8 млн | США |
 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
$ 221.46 | 0.05 % | $ 7.25 млрд | США |
 |
Trio-Tech International
TRT
|
$ 10.94 | 10.71 % | $ 46.7 млн | США |
 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
$ 448.65 | 10.94 % | $ 729 млрд | США |
 |
Microchip Technology Incorporated
MCHP
|
$ 58.33 | -10.05 % | $ 31.5 млрд | США |