Texas Instruments Incorporated Движение денежных средств 2025-2006 | TXN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Texas Instruments Incorporated

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Поток от операций сократился на 18,3% — с $8,8 млрд до $7,2 млрд. Направление динамики требует внимания.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,14x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 47,7% к 40,5%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $3 млрд. Это поглотило ресурс, равный примерно 16,8% выручки.

Вывод по денежным потокам

Денежная генерация компании Texas Instruments Incorporated остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам Texas Instruments Incorporated

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	7.15 млрд	6.32 млрд	6.42 млрд	8.72 млрд	8.76 млрд	6.14 млрд	6.65 млрд	7.19 млрд	5.36 млрд	4.61 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	1.92 млрд	1.51 млрд	1.18 млрд	925 млн	755 млн	733 млн	708 млн	590 млн	539 млн	605 млн	766 млн	850 млн	879 млн	957 млн	904 млн	865 млн	877 млн	1.02 млрд	1.02 млрд	-
Кредиторская задолженность	756 млн	820 млн	802 млн	851 млн	571 млн	415 млн	388 млн	478 млн	466 млн	396 млн	386 млн	437 млн	422 млн	444 млн	625 млн	621 млн	503 млн	324 млн	-	-
Дебиторская задолженность	1.96 млрд	1.72 млрд	1.79 млрд	1.9 млрд	1.7 млрд	1.41 млрд	1.07 млрд	1.21 млрд	1.28 млрд	1.27 млрд	1.16 млрд	1.25 млрд	1.2 млрд	1.23 млрд	1.54 млрд	1.52 млрд	1.28 млрд	913 млн	-	-
Общие запасы	4.8 млрд	4.53 млрд	4 млрд	2.76 млрд	1.91 млрд	1.96 млрд	2 млрд	2.22 млрд	1.96 млрд	1.79 млрд	1.69 млрд	1.78 млрд	1.73 млрд	1.76 млрд	1.79 млрд	1.52 млрд	1.2 млрд	1.38 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Texas Instruments Incorporated

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	4.22 млрд	1.52 млрд	-	-	849 млн	-	-	1.02 млрд	-	-	1.16 млрд	-	6.68 млрд	-	2.14 млрд	-	6.4 млрд	-	1.85 млрд	-	4.01 млрд	2.57 млрд	851 млн	-	4.9 млрд	2.9 млрд	1.11 млрд	-	5.04 млрд	2.94 млрд	1.11 млрд	-	3.43 млрд	1.71 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.64 млрд	808 млн
Износ и амортизация	1.09 млрд	541 млн	-	-	424 млн	-	-	346 млн	-	-	265 млн	-	676 млн	-	200 млн	-	555 млн	-	179 млн	-	553 млн	370 млн	186 млн	-	522 млн	339 млн	166 млн	-	432 млн	281 млн	137 млн	-	406 млн	273 млн	139 млн	-	466 млн	316 млн	161 млн	-	594 млн	401 млн	203 млн	-	639 млн	426 млн	213 млн	-	666 млн	449 млн	228 млн	-	725 млн	484 млн	243 млн	-	657 млн	444 млн	224 млн	639 млн	426 млн	211 млн	668 млн	451 млн
Кредиторская задолженность	680 млн	638 млн	779 млн	881 млн	866 млн	794 млн	858 млн	551 млн	713 млн	923 млн	952 млн	851 млн	780 млн	-	641 млн	571 млн	596 млн	587 млн	567 млн	415 млн	415 млн	415 млн	415 млн	388 млн	388 млн	388 млн	388 млн	478 млн	478 млн	478 млн	478 млн	466 млн	466 млн	466 млн	466 млн	396 млн	396 млн	396 млн	396 млн	386 млн	386 млн	386 млн	386 млн	437 млн	437 млн	437 млн	437 млн	422 млн	422 млн	422 млн	422 млн	444 млн	444 млн	444 млн	444 млн	625 млн	625 млн	625 млн	625 млн	623 млн	542 млн	556 млн	467 млн	421 млн
Дебиторская задолженность	2.52 млрд	2.24 млрд	2.06 млрд	1.93 млрд	1.86 млрд	1.86 млрд	1.71 млрд	1.67 млрд	1.98 млрд	1.96 млрд	1.88 млрд	1.9 млрд	2.04 млрд	-	1.8 млрд	1.7 млрд	1.65 млрд	1.59 млрд	1.58 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.07 млрд	1.07 млрд	1.07 млрд	1.07 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.28 млрд	1.28 млрд	1.28 млрд	1.28 млрд	1.27 млрд	1.27 млрд	1.27 млрд	1.27 млрд	1.16 млрд	1.16 млрд	1.16 млрд	1.16 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	1.2 млрд	1.2 млрд	1.2 млрд	1.2 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.54 млрд	1.54 млрд	1.54 млрд	1.54 млрд	1.75 млрд	1.72 млрд	1.53 млрд	1.44 млрд	1.24 млрд
Общие запасы	4.6 млрд	4.7 млрд	4.83 млрд	4.81 млрд	4.69 млрд	4.3 млрд	4.11 млрд	4.08 млрд	3.91 млрд	3.73 млрд	3.29 млрд	2.76 млрд	2.4 млрд	-	2.06 млрд	1.91 млрд	1.86 млрд	1.86 млрд	1.89 млрд	1.96 млрд	1.96 млрд	1.96 млрд	1.96 млрд	2 млрд	2 млрд	2 млрд	2 млрд	2.22 млрд	2.22 млрд	2.22 млрд	2.22 млрд	1.96 млрд	1.96 млрд	1.96 млрд	1.96 млрд	1.79 млрд	1.79 млрд	1.79 млрд	1.79 млрд	1.69 млрд	1.69 млрд	1.69 млрд	1.69 млрд	1.78 млрд	1.78 млрд	1.78 млрд	1.78 млрд	1.73 млрд	1.73 млрд	1.73 млрд	1.73 млрд	1.76 млрд	1.76 млрд	1.76 млрд	1.76 млрд	1.79 млрд	1.79 млрд	1.79 млрд	1.79 млрд	1.42 млрд	1.35 млрд	1.28 млрд	1.12 млрд	1.06 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Texas Instruments Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Полупроводники"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
SMART Global Holdings SGH	-	0.43 %	$ 1.06 млрд	США
VivoPower International PLC VVPR	-	-	$ 42.9 млн	Великобритания
Summit Wireless Technologies WISA	-	-6.92 %	$ 9.56 млн	США
ReneSola Ltd SOL	-	-	$ 134 млн	Китай
Qorvo QRVO	$ 114.17	1.75 %	$ 10.6 млрд	США
Applied Optoelectronics AAOI	$ 86.22	3.53 %	$ 5.19 млрд	США
QuickLogic Corporation QUIK	$ 9.48	0.1 %	$ 154 млн	США
Amkor Technology AMKR	$ 44.82	0.26 %	$ 11.1 млрд	США
ChipMOS TECHNOLOGIES IMOS	$ 69.19	2.95 %	$ 50.3 млрд	Тайвань
Silicon Laboratories SLAB	$ 221.09	0.14 %	$ 7.23 млрд	США
Skyworks Solutions SWKS	$ 76.89	0.43 %	$ 11.9 млрд	США
Tower Semiconductor Ltd. TSEM	$ 209.16	2.63 %	$ 23.4 млрд	Израиль
Xperi Holding Corporation XPER	$ 5.04	0.1 %	$ 549 млн	США
ACM Research ACMR	$ 61.12	0.81 %	$ 3.92 млрд	США
Analog Devices ADI	$ 403.57	2.08 %	$ 200 млрд	США
Aehr Test Systems AEHR	$ 71.49	0.82 %	$ 2.19 млрд	США
Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL	$ 23.47	3.24 %	$ 703 млн	Бермуды
ASML Holding N.V. ASML	$ 1 650.0	0.77 %	$ 641 млрд	Нидерланды
Amtech Systems ASYS	$ 14.0	1.48 %	$ 200 млн	США
Atomera Incorporated ATOM	$ 3.49	0.73 %	$ 108 млн	США
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM	$ 430.0	0.17 %	$ 11.1 трлн	Тайвань
Broadcom AVGO	$ 346.25	0.73 %	$ 1.63 трлн	США
AXT AXTI	$ 61.59	0.65 %	$ 2.71 млрд	США
Camtek Ltd. CAMT	$ 135.72	1.53 %	$ 6.2 млн	Израиль
CEVA CEVA	$ 29.23	0.03 %	$ 710 млн	США
Cirrus Logic CRUS	$ 108.34	0.32 %	$ 5.54 млрд	США
Entegris ENTG	$ 153.08	0.72 %	$ 23.2 млрд	США
EMCORE Corporation EMKR	-	0.98 %	$ 28 млн	США
NeoPhotonics Corporation NPTN	-	-0.13 %	$ 847 млн	США
eMagin Corporation EMAN	-	-0.24 %	$ 157 млн	США
Rubicon Technology RBCN	-	-1.48 %	$ 3.28 млн	США
O2Micro International Limited OIIM	-	-	$ 143 млн	Каймановы острова
CMC Materials CCMP	-	-0.45 %	$ 4.94 млрд	США
Axcelis Technologies ACLS	$ 118.61	0.92 %	$ 3.74 млрд	США
GSI Technology GSIT	$ 4.23	0.09 %	$ 135 млн	США
inTEST Corporation INTT	$ 13.12	0.49 %	$ 160 млн	США
IPG Photonics Corporation IPGP	$ 73.67	0.68 %	$ 3.12 млрд	США
Kulicke and Soffa Industries KLIC	$ 84.51	0.17 %	$ 4.48 млрд	Сингапур
Trio-Tech International TRT	$ 10.94	10.71 %	$ 46.7 млн	США
Lam Research Corporation LRCX	$ 286.92	0.03 %	$ 360 млрд	США
SemiLEDs Corporation LEDS	$ 2.05	0.48 %	$ 15.8 млн	Тайвань
Lattice Semiconductor Corporation LSCC	$ 115.0	0.86 %	$ 15.8 млрд	США
Everspin Technologies MRAM	$ 13.66	0.66 %	$ 308 млн	США

Texas Instruments Incorporated Движение денежных средств 2025-2006 | TXN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Texas Instruments Incorporated

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Texas Instruments Incorporated

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей