Facebook
X
VK
TelegramCooper Tire & Rubber Company Мультипликаторы 2020-2011 | CTB
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Cooper Tire & Rubber Company
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2020 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 12,97x (медиана 14,14x), EV/EBITDA 3,91x (медиана 3,91x), P/S 0,73x (медиана 0,65x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -6,5%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 7,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 10,1%, ROA 4,8%, ROCE 10,5%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
PEG на уровне 0,27x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл сократился с 66,1 дн до 45,4 дн, то есть на 20,6 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания Cooper Tire & Rubber Company оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Cooper Tire & Rubber Company
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
13.0 | 14.1 | 22.6 | 21.5 | 7.7 | 9.8 | 10.0 | 13.0 | 7.3 | 3.7 |
P/S |
0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
EV/EBITDA |
3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 3.7 |
PEG |
0.27 | 0.54 | -1.33 | -0.36 | 0.34 | 1.36 | 0.1 | -0.26 | -0.53 | 0.05 |
P/B |
1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.3 |
P/CF |
6.0 | 15.5 | 28.4 | -100.5 | 14.2 | 17.7 | 12.3 | 15.7 | 6.0 | -31.1 |
ROE % |
10.12 | 7.26 | 6.21 | 8.05 | 21.98 | 20.91 | 24.15 | 9.59 | 24.26 | 36.32 |
ROA % |
4.81 | 3.44 | 2.91 | 3.66 | 9.48 | 8.73 | 8.58 | 4.05 | 7.87 | 10.14 |
ROCE % |
10.47 | 8.34 | 10.62 | 12.92 | 18.14 | 17.70 | 15.19 | 11.07 | 18.50 | 8.83 |
DSO |
74.6 | 72.2 | 71.8 | 56.5 | 52.1 | 49.0 | 39.7 | 47.5 | 40.2 | 46.4 |
DIO |
69.6 | 73.1 | 74.1 | 79.9 | 75.5 | 63.9 | 54.0 | 64.6 | 57.8 | 47.7 |
DPO |
53.4 | 43.5 | 44.2 | 43.3 | 45.4 | 33.4 | 33.1 | 37.8 | 39.1 | 34.8 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Cooper Tire & Rubber Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Автозапчасти"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
China XD Plastics Company Limited
CXDC
|
- | - | $ 169 тыс. |  Китай |
 |
Superior Industries International
SUP
|
- | 6.14 % | $ 9.18 тыс. |  США |
 |
СОЛЛЕРС
SVAV
|
- | - | - |  Россия |
 |
Magna International
MGA
|
$ 68.6 | -1.8 % | $ 19.3 млрд |  Канада |
 |
Нижнекамскшина
NKSH
|
- | - | - | Россия |
 |
ЗВЕЗДА
ZVEZ
|
- | - | - | Россия |
 |
American Axle & Manufacturing Holdings
AXL
|
- | - | $ 1.05 млрд | США |
 |
Stoneridge
SRI
|
$ 6.91 | -2.26 % | $ 192 млн | США |
 |
Strattec Security Corporation
STRT
|
$ 87.89 | -0.57 % | $ 354 млн | США |
 |
Sypris Solutions
SYPR
|
$ 1.86 | -3.12 % | $ 41.4 млн | США |
 |
Gentex Corporation
GNTX
|
$ 23.36 | -1.16 % | $ 5.09 млрд | США |
 |
Veoneer, Inc.
VNE
|
- | - | $ 4.14 млрд |  Швеция |
 |
Horizon Global Corporation
HZN
|
- | - | $ 48.8 млн | США |
 |
Allison Transmission Holdings
ALSN
|
$ 114.54 | -0.78 % | $ 9.62 млрд | США |
 |
QuantumScape Corporation
QS
|
- | - | $ 5.51 млрд | США |
 |
Westport Fuel Systems
WPRT
|
$ 1.77 | 2.62 % | $ 30.7 млн | Канада |
 |
XPEL
XPEL
|
$ 44.37 | 0.5 % | $ 1.23 млрд | США |
 |
Adient plc
ADNT
|
$ 21.04 | -3.84 % | $ 1.75 млрд |  Ирландия |
 |
The Goodyear Tire & Rubber Company
GT
|
$ 6.95 | -1.84 % | $ 2 млрд | США |
 |
Meritor
MTOR
|
- | -0.03 % | $ 2.58 млрд | США |
 |
China Automotive Systems
CAAS
|
$ 4.51 | 5.37 % | $ 136 млн | Китай |
 |
Unique Fabricating
UFAB
|
- | - | $ 1.75 млн | США |
 |
VOXX International Corporation
VOXX
|
- | - | $ 176 млн | США |
 |
Autoliv
ALV
|
$ 123.17 | -0.84 % | $ 9.43 млрд | Швеция |
 |
Gentherm Incorporated
THRM
|
$ 40.57 | -4.14 % | $ 1.24 млрд | США |
 |
BorgWarner
BWA
|
$ 63.74 | -1.04 % | $ 13.7 млрд | США |
 |
Foresight Autonomous Holdings Ltd.
FRSX
|
$ 1.31 | 2.34 % | $ 132 млн |  Израиль |
 |
Miller Industries
MLR
|
$ 50.3 | 0.74 % | $ 576 млн | США |
 |
Commercial Vehicle Group
CVGI
|
$ 4.53 | 4.38 % | $ 153 млн | США |
 |
Douglas Dynamics
PLOW
|
$ 44.13 | 3.23 % | $ 1.02 млрд | США |
 |
Dorman Products
DORM
|
$ 133.16 | -0.02 % | $ 4.07 млрд | США |
 |
Dana Incorporated
DAN
|
$ 26.93 | -0.48 % | $ 3.11 млрд | США |
 |
Aptiv PLC
APTV
|
$ 56.47 | -2.79 % | $ 12.1 млрд |  Великобритания |
 |
Cooper-Standard Holdings
CPS
|
$ 29.47 | 1.73 % | $ 526 млн | США |
 |
Monro
MNRO
|
$ 12.25 | -8.89 % | $ 368 млн | США |
 |
Motorcar Parts of America
MPAA
|
$ 13.4 | -2.62 % | $ 259 млн | США |
 |
LKQ Corporation
LKQ
|
$ 22.45 | -0.66 % | $ 5.78 млрд | США |
 |
Standard Motor Products
SMP
|
$ 38.23 | -2.07 % | $ 841 млн | США |
 |
Kandi Technologies Group
KNDI
|
$ 0.67 | 2.72 % | $ 52.8 млн | Китай |
 |
Lear Corporation
LEA
|
$ 130.64 | -10.72 % | $ 6.95 млрд | США |
 |
Visteon Corporation
VC
|
$ 104.54 | -0.49 % | $ 2.84 млрд | США |
 |
Modine Manufacturing Company
MOD
|
$ 201.06 | 3.6 % | $ 10.6 млрд | США |
 |
Tenneco
TEN
|
$ 40.12 | 1.21 % | $ 3.3 млрд | США |