China XD Plastics Company Limited CXDC
Facebook
X
VK
Telegram
China XD Plastics Company Limited Мультипликаторы 2021-2009 | CXDC
Краткий обзор рыночной оценки компании China XD Plastics Company Limited
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2013 до 2018 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 9,67x (медиана 1,81x), EV/EBITDA 14,33x (медиана 8,74x), P/S 0,08x (медиана 0,2x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 19,4%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 10,3%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -20,9%, ROA -5,1%, ROCE -14,2%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
Рост цикла с 97,5 дн до 369,4 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Общая картина
Оценка компании China XD Plastics Company Limited находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам China XD Plastics Company Limited
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -0.3 | -1.0 | 9.7 | -10.5 | 6.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | - | - |
P/S |
- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | - | - |
EPS |
- | -2.1 | -1.0 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
- | 2.13 млрд | 1.85 млрд | 1.99 млрд | 1.76 млрд | 1.46 млрд | 1.09 млрд | 835 млн | 712 млн | 364 млн | 194 млн | 32.4 млн | -6.85 млн |
EBITDA per Share |
- | -0.91 | 2.33 | 3.15 | 4.06 | 4.09 | 3.3 | 3.99 | 4.33 | 2.58 | 1.73 | 0.78 | - |
EV/EBITDA |
- | -52.3 | 14.3 | 12.6 | 8.7 | 7.2 | 6.7 | 4.3 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 0.9 | - |
PEG |
- | 0.01 | 0.11 | -1.99 | -0.8 | 0.28 | 0.04 | -0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | - | - |
P/B |
- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | - | - |
P/CF |
- | -16.6 | -0.3 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | -6.3 | 3.6 | - | - |
ROE % |
- | -20.94 | -7.77 | 1.74 | -2.88 | 5.79 | 14.49 | 22.99 | 32.46 | 32.48 | 34.80 | 27.65 | - |
ROA % |
- | -5.14 | -2.47 | 0.47 | -0.81 | 1.73 | 4.78 | 9.32 | 12.44 | 14.04 | 16.78 | 18.09 | - |
ROCE % |
- | -14.23 | 5.12 | 10.55 | 15.29 | 16.84 | 14.50 | 19.53 | 42.08 | 29.16 | 25.84 | 32.32 | - |
Current Ratio |
- | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 4.0 | 2.9 | - |
DSO |
- | 198.5 | 303.7 | 309.7 | 302.6 | 97.9 | 80.1 | 79.9 | 74.0 | 57.5 | 35.5 | - | - |
DIO |
- | 190.7 | 187.5 | 180.2 | 121.7 | 110.0 | 121.5 | 81.1 | 49.2 | 49.3 | 44.8 | 24.5 | - |
DPO |
- | 19.9 | 21.2 | 54.1 | 94.9 | 110.4 | 91.4 | 56.4 | 28.6 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | - |
Операционный цикл |
- | 389.2 | 491.2 | 489.9 | 424.3 | 207.9 | 201.6 | 161.0 | 123.2 | 106.8 | 80.3 | 24.5 | - |
Финансовый цикл |
- | 369.4 | 470.1 | 435.7 | 329.4 | 97.5 | 110.2 | 104.6 | 94.7 | 103.9 | 79.6 | 23.8 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально China XD Plastics Company Limited
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | - | - | - | - | -2.13 | -0.56 | 0.26 | -0.16 | -0.97 | 0.25 | 0.6 | 0.16 | 0.2 | 0.13 | 0.41 | 0.29 | -0.31 | 0.21 | 0.43 | 0.15 | 0.56 | 0.31 | 0.51 | 0.17 | 0.41 | 0.09 | 0.39 | 0.39 | 0.54 | 0.66 | 0.3 | 0.34 | 0.89 | 0.64 | 0.32 | 0.23 | - | 0.4 | 0.36 | 0.32 | - | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.65 | 0.13 | - | 0.93 | 1.27 | 0.91 | - | 0.47 | 0.94 | 1.01 | - | 0.75 | 1.1 | 0.64 | - | 1.27 | 1.1 | 0.64 | - | 0.5 | 0.91 | 0.89 | - | 1.23 | 0.81 | 0.82 | - | 1.29 | 0.82 | 0.54 | - | 0.73 | 0.63 | 0.6 | - | 0.46 | 0.41 | 0.31 |
ROE % |
-23.42 | -23.42 | -23.42 | -23.42 | -23.42 | -23.42 | -23.42 | -23.42 | -24.78 | -11.61 | -5.11 | -2.20 | 0.58 | 10.09 | 9.40 | 8.00 | 9.09 | 4.47 | 5.21 | 5.66 | 4.68 | 13.34 | 14.61 | 16.01 | 16.39 | 10.65 | 8.49 | 7.45 | 10.15 | 16.90 | 24.59 | 24.65 | 25.27 | 32.39 | 35.44 | 37.78 | 37.71 | 34.14 | 32.90 | 36.65 | 31.49 | 41.79 | 42.20 | 38.48 | 27.91 | 10.30 | 10.77 | 6.85 |
ROA % |
-5.80 | -5.80 | -5.80 | -5.80 | -5.80 | -5.80 | -5.80 | -5.80 | -6.21 | -3.54 | -1.67 | -0.85 | -0.06 | 2.88 | 2.61 | 2.18 | 2.55 | 1.27 | 1.54 | 1.78 | 1.49 | 4.02 | 4.44 | 4.94 | 5.07 | 3.36 | 2.72 | 2.69 | 3.80 | 6.54 | 9.64 | 9.52 | 9.62 | 12.20 | 13.29 | 14.32 | 14.54 | 14.46 | 15.25 | 18.20 | 16.16 | 20.79 | 22.74 | 20.68 | 15.13 | 4.63 | 7.20 | 3.30 |
ROCE % |
1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 5.69 | 13.09 | 13.47 | 14.05 | 15.83 | 16.81 | 15.69 | 11.66 | 15.30 | 19.90 | 18.41 | 13.31 | 21.80 | 25.94 | 23.70 | 20.40 | 23.47 | 21.54 | 20.58 | 16.45 | 27.55 | 32.22 | 33.77 | 26.95 | 43.03 | 41.29 | 40.90 | 32.79 | 46.01 | 42.73 | 46.88 | 39.53 | 53.01 | 50.57 | 46.15 | 32.65 | 13.48 | 10.78 | 8.39 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 4.0 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 44.1 | 52.6 | 68.4 | 145.6 | 80.7 | 53.8 | 26.3 | 67.9 | 61.0 | 74.0 | 71.7 | 71.9 | 46.8 | 42.8 | 49.4 | 114.6 | 82.5 | 65.1 | 62.6 | 87.9 | 80.5 | 87.5 | 70.7 | 82.9 | 59.1 | 55.6 | 65.1 | 95.6 | 65.0 | 73.5 | 80.9 | 78.8 | - | 47.1 | 33.2 | 38.0 | - | 31.4 | 39.3 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 255.0 | 245.4 | 415.9 | - | 208.9 | 175.2 | 256.8 | - | 203.8 | 193.3 | 174.0 | - | 133.4 | 133.2 | 145.7 | - | 145.7 | 171.2 | 173.7 | - | 126.2 | 125.0 | 144.5 | - | 86.6 | 100.1 | 98.5 | - | 44.4 | 51.7 | 52.3 | - | 46.5 | 49.5 | 52.3 | - | -29.3 | -44.2 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 20.9 | 39.4 | - | 46.7 | 17.9 | 22.9 | - | 35.3 | 37.5 | 49.0 | - | 38.9 | 50.3 | 106.1 | - | 65.5 | 95.4 | 130.5 | - | 89.8 | 87.4 | 97.6 | - | 42.3 | 57.7 | 67.0 | - | 37.3 | 36.1 | 20.3 | - | 0.0 | 0.4 | 0.6 | - | -13.3 | -0.5 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 44.1 | 307.6 | 313.8 | 561.6 | 65.3 | 241.6 | 191.1 | 307.6 | 76.9 | 316.8 | 301.4 | 272.5 | 63.8 | 233.3 | 240.6 | 293.9 | 99.0 | 210.5 | 253.3 | 282.5 | 78.5 | 217.7 | 206.3 | 233.5 | 60.6 | 150.0 | 178.0 | 201.0 | 67.0 | 146.0 | 207.6 | 185.5 | - | 138.2 | 156.0 | 131.2 | - | 92.8 | 108.8 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 44.1 | 290.0 | 292.9 | 522.2 | 65.3 | 224.8 | 178.0 | 281.7 | 76.9 | 285.8 | 271.7 | 216.8 | 63.8 | 154.5 | 157.6 | 170.8 | 99.0 | 99.2 | 118.6 | 136.3 | 78.5 | 105.7 | 96.5 | 125.7 | 60.6 | 94.6 | 112.5 | 130.2 | 67.0 | 96.9 | 139.8 | 143.8 | - | 133.0 | 150.1 | 127.5 | - | 92.4 | 108.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании China XD Plastics Company Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Автозапчасти"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Superior Industries International
SUP
|
- | 6.14 % | $ 9.18 тыс. |  США |
 |
Нижнекамскшина
NKSH
|
- | - | - |  Россия |
 |
СОЛЛЕРС
SVAV
|
- | - | - | Россия |
 |
Cooper-Standard Holdings
CPS
|
$ 28.45 | 4.48 % | $ 508 млн | США |
 |
ЗВЕЗДА
ZVEZ
|
- | - | - | Россия |
 |
American Axle & Manufacturing Holdings
AXL
|
- | - | $ 1.05 млрд | США |
 |
Cooper Tire & Rubber Company
CTB
|
- | -0.05 % | $ 3.04 млрд | США |
 |
Veoneer, Inc.
VNE
|
- | - | $ 4.14 млрд |  Швеция |
 |
Foresight Autonomous Holdings Ltd.
FRSX
|
$ 1.3 | 1.14 % | $ 131 млн |  Израиль |
 |
Horizon Global Corporation
HZN
|
- | - | $ 48.8 млн | США |
 |
Allison Transmission Holdings
ALSN
|
$ 125.87 | 2.4 % | $ 10.6 млрд | США |
 |
QuantumScape Corporation
QS
|
- | - | $ 5.51 млрд | США |
 |
The Goodyear Tire & Rubber Company
GT
|
$ 6.11 | 2.32 % | $ 1.76 млрд | США |
 |
Magna International
MGA
|
$ 70.24 | 1.14 % | $ 19.8 млрд |  Канада |
 |
Unique Fabricating
UFAB
|
- | - | $ 1.75 млн | США |
 |
Adient plc
ADNT
|
$ 20.38 | 1.75 % | $ 1.69 млрд |  Ирландия |
 |
Meritor
MTOR
|
- | -0.03 % | $ 2.58 млрд | США |
 |
China Automotive Systems
CAAS
|
$ 4.72 | 0.32 % | $ 142 млн |  Китай |
 |
VOXX International Corporation
VOXX
|
- | - | $ 176 млн | США |
 |
Autoliv
ALV
|
$ 122.11 | 0.6 % | $ 9.35 млрд | Швеция |
 |
Douglas Dynamics
PLOW
|
$ 42.28 | 0.86 % | $ 976 млн | США |
 |
Miller Industries
MLR
|
$ 56.86 | 0.89 % | $ 651 млн | США |
 |
BorgWarner
BWA
|
$ 68.66 | 1.16 % | $ 14.7 млрд | США |
 |
Commercial Vehicle Group
CVGI
|
$ 3.26 | 1.87 % | $ 110 млн | США |
 |
Gentex Corporation
GNTX
|
$ 23.87 | 0.72 % | $ 5.2 млрд | США |
 |
Dorman Products
DORM
|
$ 136.39 | 2.49 % | $ 4.17 млрд | США |
 |
Strattec Security Corporation
STRT
|
$ 83.34 | 3.14 % | $ 336 млн | США |
 |
Sypris Solutions
SYPR
|
$ 2.06 | 0.93 % | $ 45.9 млн | США |
 |
Dana Incorporated
DAN
|
$ 30.35 | 0.07 % | $ 3.51 млрд | США |
 |
Aptiv PLC
APTV
|
$ 49.56 | 0.82 % | $ 10.6 млрд |  Великобритания |
 |
Stoneridge
SRI
|
$ 7.19 | 1.7 % | $ 200 млн | США |
 |
Standard Motor Products
SMP
|
$ 38.94 | 0.62 % | $ 856 млн | США |
 |
Gentherm Incorporated
THRM
|
$ 44.0 | 2.16 % | $ 1.35 млрд | США |
 |
Westport Fuel Systems
WPRT
|
$ 1.76 | 2.33 % | $ 30.5 млн | Канада |
 |
Visteon Corporation
VC
|
$ 108.22 | 0.91 % | $ 2.94 млрд | США |
 |
Monro
MNRO
|
$ 11.48 | 1.86 % | $ 344 млн | США |
 |
Motorcar Parts of America
MPAA
|
$ 12.46 | 0.56 % | $ 241 млн | США |
 |
XPEL
XPEL
|
$ 50.0 | 0.12 % | $ 1.38 млрд | США |
 |
LKQ Corporation
LKQ
|
$ 25.42 | 0.87 % | $ 6.55 млрд | США |
 |
Kandi Technologies Group
KNDI
|
$ 0.63 | 2.76 % | $ 49.6 млн | Китай |
 |
Lear Corporation
LEA
|
$ 124.95 | 1.88 % | $ 6.64 млрд | США |
 |
Modine Manufacturing Company
MOD
|
$ 209.5 | 2.67 % | $ 11.1 млрд | США |
 |
Tenneco
TEN
|
$ 41.45 | 1.49 % | $ 3.41 млрд | США |