Facebook
X
VK
Telegram
Unique Fabricating Мультипликаторы 2021-2011 | UFAB
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Unique Fabricating
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2016–2020.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 10,59x (медиана 31,72x), EV/EBITDA 137,29x (медиана 15,96x), P/S 0,16x (медиана 0,55x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 66,6%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 9,4%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -22,4%, ROA -6,7%, ROCE -35,2%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Рост цикла с 60,1 дн до 76,6 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Итог
Оценка компании Unique Fabricating снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам Unique Fabricating
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.9 | -11.6 | -3.3 | -219.4 | 10.6 | 31.7 | 52.0 | - | - | - | - |
P/S |
0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.7 | -0.6 | -0.9 | -0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
91.8 млн | 143 млн | 91.3 млн | 115 млн | 139 млн | 131 млн | 120 млн | 67.6 млн | 64 млн | - | - |
EBITDA per Share |
-0.52 | 0.11 | 0.22 | 0.82 | 1.7 | 1 | 0.87 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-17.1 | 137.3 | 43.3 | 14.4 | 8.4 | 16.0 | 20.3 | - | - | - | - |
PEG |
0.02 | 0.65 | 0.01 | -0.33 | 1.02 | -0.65 | - | - | - | - | - |
P/B |
0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | - | - | - | - |
P/CF |
-5.5 | -48.5 | 2.5 | 4.4 | 8.8 | 15.7 | 8.3 | - | - | - | - |
ROE % |
-22.37 | -16.86 | -22.98 | -0.39 | 12.75 | 5.25 | 6.87 | - | - | - | - |
ROA % |
-6.72 | -5.14 | -8.92 | -0.15 | 5.28 | 2.53 | 1.35 | - | - | - | - |
ROCE % |
-35.22 | -7.53 | -5.51 | 1.28 | 9.99 | 5.22 | 14.25 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | - | - | - | - |
DSO |
68.6 | 73.6 | 284.8 | 266.0 | 49.6 | 50.0 | - | - | - | - | - |
DIO |
43.1 | 45.8 | 44.2 | 43.9 | 41.7 | 41.8 | 20.1 | - | - | - | - |
DPO |
35.1 | 37.1 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 36.0 | 19.5 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
111.7 | 119.4 | 329.1 | 309.9 | 91.4 | 91.8 | 20.1 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
76.6 | 82.3 | 297.7 | 278.7 | 60.1 | 55.7 | 0.6 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Unique Fabricating
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.9 | -0.91 | -0.05 | - | -0.19 | -0.26 | -0.11 | - | 0.1 | -0.44 | -0.24 | - | -0.13 | -0.78 | -0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.1 | 0.26 | 0.06 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.25 | 0.18 | - | 0.13 | 0.25 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | -0.24 | -0.75 | 0.09 | - | -0.33 | 0.15 | 0.17 | - | 0.72 | -0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.49 | -0.34 | 0.27 | 0.14 | 0.62 | 0.67 | 0.44 | 0.2 | 0.66 | 0.63 | 0.52 | 0.18 | 0.86 | 0.46 | 0.43 | 0.69 | 0.54 | 0.75 | 0.52 | - | 0.71 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-167.62 | -173.31 | -69.50 | -19.02 | -17.16 | -14.22 | -21.67 | -19.65 | -16.40 | -16.38 | -22.52 | -28.11 | -22.31 | -22.73 | -18.28 | 3.87 | 7.23 | 11.66 | 11.84 | 11.70 | 12.77 | 10.83 | 14.47 | 12.43 | 12.17 | 18.86 | 16.14 | 24.25 | 27.47 | 23.94 | 32.12 | 7.00 | - | 5.25 | 10.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-24.30 | -26.00 | -15.69 | -5.39 | -4.85 | -3.97 | -6.30 | -6.05 | -5.13 | -5.12 | -7.15 | -10.01 | -8.17 | -8.34 | -6.69 | 1.56 | 2.90 | 4.73 | 4.80 | 4.74 | 5.14 | 4.48 | 5.88 | 5.05 | 5.24 | 5.96 | 5.08 | 6.49 | 1.73 | 1.09 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-122.63 | -145.87 | -84.67 | -28.52 | -27.89 | -22.50 | -13.78 | -12.25 | -12.39 | -8.93 | -15.21 | -17.18 | -11.97 | -12.71 | -9.59 | 13.27 | 16.56 | 17.76 | 18.93 | 18.58 | 20.27 | 19.88 | 25.13 | 23.06 | 22.33 | 36.80 | 33.04 | 47.50 | 57.03 | 52.50 | 68.33 | 15.73 | - | 13.46 | 20.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 68.6 | 69.0 | 64.7 | - | 78.1 | 77.8 | 66.6 | - | 54.8 | 122.7 | 64.9 | 67.4 | 66.3 | 68.5 | 70.6 | 71.0 | 68.7 | 63.2 | 56.4 | 61.5 | 65.7 | 63.4 | 49.5 | 64.1 | 57.3 | 57.0 | 50.9 | 58.4 | 52.8 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | 37.1 | 40.7 | 40.7 | - | 55.3 | 50.1 | 40.2 | - | 45.3 | 103.5 | 44.0 | - | 43.3 | 46.2 | 47.1 | - | 46.6 | 44.4 | 41.9 | - | 47.3 | 45.2 | 39.4 | - | 44.7 | 41.3 | 36.5 | - | 40.2 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 38.0 | 41.4 | 36.1 | - | 43.9 | 44.8 | 38.4 | - | 34.0 | 79.0 | 38.1 | - | 36.0 | 36.9 | 35.6 | - | 37.6 | 37.5 | 33.4 | - | 37.1 | 36.6 | 31.9 | - | 38.6 | 35.6 | 34.7 | - | 39.2 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 105.7 | 109.7 | 105.4 | - | 133.4 | 127.9 | 106.8 | - | 100.9 | 227.8 | 103.0 | 63.3 | 96.4 | 96.8 | 107.1 | 70.7 | 111.2 | 104.5 | 97.0 | 59.5 | 106.4 | 99.8 | 83.8 | 64.1 | 102.0 | 98.3 | 87.4 | 58.4 | 93.0 | 47.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 67.7 | 68.3 | 69.2 | - | 89.5 | 83.1 | 68.4 | - | 64.5 | 152.1 | 71.3 | 63.3 | 69.3 | 69.0 | 76.7 | 70.7 | 80.0 | 74.2 | 67.9 | 59.5 | 73.3 | 68.2 | 55.1 | 64.1 | 63.4 | 62.7 | 52.6 | 58.4 | 53.8 | 26.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Unique Fabricating, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
США
Россия
Канада
Швеция
Ирландия
Израиль
Великобритания
