Cosan Limited CZZ

Cosan Limited Мультипликаторы 2020-2011 | CZZ

Краткий обзор рыночной оценки компании Cosan Limited

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2015–2019.

Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 3,92x (медиана 3,92x), EV/EBITDA 5,46x (медиана 4,29x), P/S 0,25x (медиана 0,17x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 27,3%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 25,5%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 24,4%, ROA 2%, ROCE 8,2%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.

Общая картина

Рентабельность компании Cosan Limited поддерживает повышенные мультипликаторы, однако значительная часть достоинств уже отражена в цене.

Мультипликаторы по годам Cosan Limited

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	-	3.9	2.7	5.3	7.7	1.9	10.7	12.7	3.1	7.2
P/S	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
EV/EBITDA	-	5.5	4.3	3.8	4.1	5.0	5.0	5.4	3.4	4.6
PEG	-	0.09	0.03	0.05	-0.19	0.01	2.9	-0.2	0.07	0.18
P/B	-	1.0	0.4	0.5	0.3	0.1	0.3	0.9	0.7	0.7
P/CF	-	1.5	1.0	1.8	1.5	0.6	33.2	8.6	10.1	94.7
ROE %	-	24.37	14.75	9.12	4.43	7.64	2.93	7.17	21.18	10.32
ROA %	-	2.00	1.73	0.99	0.55	0.88	0.58	1.28	5.33	2.45
ROCE %	-	8.23	5.92	7.35	4.94	4.35	3.97	4.18	4.95	7.77
DSO	-	53.7	58.4	52.7	54.7	42.1	44.8	28.3	29.8	19.9
DIO	-	20.2	21.6	26.2	27.7	27.7	20.1	12.5	12.7	16.1
DPO	-	56.3	57.9	96.2	89.2	82.7	63.3	19.0	10.3	13.5

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Cosan Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Коммунальные услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
The AES Corporation AES	$ 14.94	0.23 %	$ 10.6 млрд	США
FirstEnergy Corp. FE	$ 46.46	-0.34 %	$ 26.8 млрд	США
Brookfield Infrastructure Partners L.P. BIP	$ 39.29	-0.96 %	$ 18 млрд	Бермуды
ALLETE ALE	-	-	$ 3.92 млрд	США
Dominion Energy D	$ 68.24	-0.15 %	$ 58.3 млрд	США
NRG Energy NRG	$ 96.74	-0.29 %	$ 18.9 млрд	США
Companhia Energética de Minas Gerais CIG	$ 1.88	-1.32 %	$ 6.61 млрд	Бразилия
Public Service Enterprise Group Incorporated PEG	$ 74.71	-0.43 %	$ 37.3 млрд	США
Entergy Corporation ETR	$ 111.72	-0.07 %	$ 49.4 млрд	США
Exelon Corporation EXC	$ 45.54	-0.25 %	$ 46 млрд	США
Sempra Energy SRE	$ 78.42	-0.44 %	$ 51.2 млрд	США
Unitil Corporation UTL	$ 55.91	-0.39 %	$ 939 млн	США
Vistra Corp. VST	$ 131.13	-2.08 %	$ 44.5 млрд	США
Enel Américas S.A. ENIA	-	-4.28 %	$ 10.3 млрд	Чили
South Jersey Industries SJI	-	-	$ 4.42 млрд	США
National Grid plc NGG	$ 83.59	-0.8 %	$ 393 млрд	Великобритания
Atlantica Sustainable Infrastructure plc AY	-	-	$ 2.45 млрд	Великобритания
Orbital Energy Group OEG	-	2.29 %	$ 53.4 млн	США
Brookfield Renewable Partners L.P. BEP	$ 30.08	-3.56 %	$ 13.3 млрд	Бермуды
Algonquin Power & Utilities Corp. AQN	$ 5.63	-0.53 %	$ 4.32 млрд	Канада
Black Hills Corporation BKH	$ 87.1	0.87 %	$ 6.36 млрд	США
Enel Chile S.A. ENIC	$ 4.36	-1.47 %	$ 302 млн	-
Clearway Energy CWEN	$ 34.69	-0.03 %	$ 7.07 млрд	США
Ellomay Capital Ltd. ELLO	$ 18.16	4.28 %	$ 233 млн	Израиль
Avista Corporation AVA	$ 40.03	-0.07 %	$ 3.24 млрд	США
Azure Power Global Limited AZRE	-	-	$ 108 млн	Индия
Dyne Therapeutics DYN	$ 17.92	-3.76 %	$ 2.96 млрд	США
Kenon Holdings Ltd. KEN	$ 61.66	1.4 %	$ 3.22 млрд	Сингапур
MGE Energy MGEE	$ 79.69	-0.62 %	$ 2.91 млрд	США
NorthWestern Corporation NWE	$ 85.01	1.08 %	$ 4.96 млрд	США
NextEra Energy Partners, LP NEP	-	0.96 %	$ 895 млн	США
Otter Tail Corporation OTTR	$ 79.68	-0.23 %	$ 3.34 млрд	США
Ormat Technologies ORA	$ 92.39	-2.31 %	$ 5.61 млрд	США
Huaneng Power International HNP	-	-3.99 %	$ 11.7 млрд	Китай
Just Energy Group Inc. JE	-	-19.51 %	$ 7.74 млн	Канада
Companhia Paranaense de Energia - COPEL ELP	-	-	$ 5.14 млрд	Бразилия
TransAlta Corporation TAC	$ 13.37	-2.09 %	$ 3.97 млрд	Канада
Transportadora de Gas del Sur S.A. TGS	$ 21.5	-1.69 %	$ 16.2 млрд	Аргентина
Atlantic Power Corporation AT	-	-	$ 273 млн	США
China Recycling Energy Corporation CREG	-	-	$ 11.7 млн	Китай
Dominion Energy DCUE	-	-0.76 %	$ 67.9 млрд	США

Cosan Limited Мультипликаторы 2020-2011 | CZZ

Краткий обзор рыночной оценки компании Cosan Limited

Общая картина

Мультипликаторы по годам Cosan Limited

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DIO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Коммунальные услуги"