Facebook
X
VK
Telegram
NextEra Energy Partners, LP Мультипликаторы 2025-2011 | NEP
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании NextEra Energy Partners, LP
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2023 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 4,83x (медиана 12,08x), EV/EBITDA 21,61x (медиана 27,39x), P/S 0,8x (медиана 5,2x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 80,4% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 20,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -0,3%, ROA -0,1%, ROCE -1%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
Текущий PEG на уровне 1,67x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Денежный цикл составляет 31,8 дн против 36,2 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Общая картина
Компания NextEra Energy Partners, LP оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам NextEra Energy Partners, LP
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -42.8 | 4.8 | 12.1 | 43.5 | -86.7 | -47.4 | 11.5 | -38.6 | 16.6 | 61.5 | 249.9 | - | - | - |
P/S |
- | 0.8 | 0.9 | 5.9 | 6.1 | 5.2 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | - | - | - |
EPS |
-0.3 | -0.2 | 2.2 | 5.6 | 1.8 | -0.8 | -1.5 | 3.0 | -1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
7.74 млрд | 8.13 млрд | 9.15 млрд | 13.8 млрд | 13.6 млрд | 9.51 млрд | 8.43 млрд | 5.93 млрд | 8.42 млрд | 6.19 млрд | 4.98 млрд | 2.66 млрд | 1.9 млрд | 1.59 млрд | -4 млн |
EBITDA per Share |
3.81 | 0.77 | 5.2 | 4.97 | 6.44 | 7.31 | 8.37 | 8.98 | 9.83 | 11.3 | 15.6 | 12.7 | - | - | - |
EV/EBITDA |
21.6 | 112.9 | 19.2 | 32.7 | 27.4 | 17.8 | 15.0 | 11.2 | 12.3 | 9.7 | 11.0 | 10.5 | - | - | - |
PEG |
- | 1.67 | -0.49 | -0.96 | -4.11 | 6.3 | 0.34 | 0.03 | 0.24 | 0.05 | 0.33 | -3.79 | - | - | - |
P/B |
- | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
- | 1.2 | 1.3 | 7.4 | 8.8 | 7.2 | 13.3 | 6.6 | 37.4 | 30.2 | 5.4 | 17.8 | - | - | - |
ROE % |
-0.26 | -0.18 | 1.42 | 3.25 | 1.26 | -0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.14 | -0.11 | 0.89 | 2.07 | 0.72 | -0.44 | -0.58 | 2.04 | -0.74 | 1.15 | 0.16 | 0.11 | - | - | - |
ROCE % |
-1.03 | -2.39 | -0.13 | 0.20 | 1.35 | 2.07 | 1.95 | 3.39 | 3.78 | 4.29 | 3.67 | 6.32 | - | - | - |
Current Ratio |
2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | - | - | - |
DSO |
31.8 | 32.5 | 39.1 | 43.1 | 36.2 | 32.2 | 114.8 | 70.1 | 78.2 | 75.0 | 110.0 | 287.4 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 30.3 | 28.9 | 47.9 | 52.1 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 132.5 | 14.2 | 37.5 | 34.3 | 129.0 | 97.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
31.8 | 32.5 | 39.1 | 43.1 | 36.2 | 32.2 | 114.8 | 70.1 | 108.5 | 104.0 | 158.0 | 339.5 | - | - | - |
Финансовый цикл |
31.8 | 32.5 | 39.1 | 43.1 | 36.2 | 32.2 | -17.7 | 55.9 | 71.0 | 69.6 | 28.9 | 241.8 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально NextEra Energy Partners, LP
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.35 | -0.4 | 0.84 | -1.05 | -0.43 | 0.66 | 0.75 | 0.57 | 0.53 | -0.17 | - | - | 2.61 | 1.72 | - | 0.24 | -0.96 | 2.66 | - | 0.83 | 0.71 | -3.39 | 0.53 | -1.21 | -0.49 | -0.38 | -0.39 | 0.6 | 1.51 | 1.36 | -1.67 | 0.01 | 0.24 | 0.22 | 0.78 | 0.62 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | -0.01 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.03 | - | - | -2.27 | - | - | - | - | - | -0.17 | - | - | 1.59 | 0.87 | - | 0.84 | 0.92 | 1.37 | - | 2.14 | 2.14 | 1.15 | - | 2.24 | 1.57 | 0.77 | - | 1.07 | 4.81 | 1.69 | - | 1.29 | 1.71 | 1.55 | - | 1.83 | 1.95 | 2.26 | - | 2.12 | 2.89 | 2.35 | - | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-0.11 | -0.71 | 0.07 | -0.13 | 1.02 | 1.65 | 1.11 | 2.44 | 3.35 | 3.23 | 3.32 | 3.32 | 2.45 | 3.11 | 1.83 | 2.55 | 2.95 | 0.94 | -1.54 | -1.06 | -2.81 | -3.81 | -1.25 | -2.12 | -0.51 | 1.37 | 3.02 | -0.68 | -1.23 | -2.12 | -2.87 | 2.85 | 3.95 | 3.70 | 3.35 | 1.96 | 0.87 | 0.77 | 2.27 | 2.82 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 3.43 | 4.29 | 0.79 | 0.67 | - | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.10 | -0.46 | 0.02 | -0.05 | 0.62 | 1.58 | 1.43 | 1.12 | 0.57 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.97 | 1.20 | 1.64 | 1.88 | 0.66 | -0.95 | -0.67 | -1.70 | -2.31 | -0.72 | -1.23 | -0.29 | 0.81 | 1.78 | 0.93 | 0.59 | -0.13 | -0.76 | 0.81 | 1.15 | 1.10 | 1.02 | 0.60 | 0.26 | 0.23 | 0.71 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.34 | 1.08 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-0.73 | -0.40 | -0.10 | -0.69 | 0.68 | 0.56 | -0.00 | 1.21 | 1.18 | 1.55 | 1.79 | 1.79 | 2.31 | 1.84 | 1.65 | 2.20 | 2.45 | 2.32 | 1.69 | 2.05 | 2.23 | 2.06 | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 4.39 | 5.18 | 5.63 | 5.80 | 3.89 | 3.85 | 3.79 | 4.07 | 4.07 | 4.19 | 4.34 | 3.94 | 3.71 | 3.25 | 3.13 | 3.83 | 4.37 | 4.80 | 4.92 | 4.10 | 3.61 | 0.90 | 0.61 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | - | 2.6 | - | 2.8 | - | - | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
39.6 | 37.2 | 36.8 | 39.5 | 38.2 | 36.0 | 23.6 | 22.5 | 23.7 | 25.5 | - | - | 18.0 | 41.4 | - | 37.3 | 35.9 | 34.1 | - | 31.6 | 29.9 | 34.9 | 35.0 | 28.5 | 32.9 | 36.6 | 37.1 | 32.3 | 25.6 | 31.9 | 39.4 | 40.4 | 35.3 | 39.6 | 40.6 | 39.6 | 39.6 | 42.7 | 50.0 | 62.7 | 56.9 | 50.3 | 37.4 | 30.1 | 27.2 | 180.9 | 328.2 | 661.7 | 268.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 37.2 | 36.8 | 39.5 | 38.2 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 41.4 | - | 37.3 | 35.9 | 34.1 | - | 31.6 | 29.9 | 34.9 | 35.0 | 28.5 | 32.9 | 36.6 | 37.1 | 32.3 | 25.6 | 31.9 | 39.4 | 40.4 | 35.3 | 39.6 | 40.6 | 39.6 | 39.6 | 42.7 | 50.0 | 62.7 | 56.9 | 50.3 | 37.4 | 30.1 | 27.2 | 180.9 | 328.2 | 661.7 | 268.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 37.2 | 36.8 | 39.5 | 38.2 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 41.4 | - | 37.3 | 35.9 | 34.1 | - | 31.6 | 29.9 | 34.9 | 35.0 | 28.5 | 32.9 | 36.6 | 37.1 | 32.3 | 25.6 | 31.9 | 39.4 | 40.4 | 35.3 | 39.6 | 40.6 | 39.6 | 39.6 | 42.7 | 50.0 | 62.7 | 56.9 | 50.3 | 37.4 | 30.1 | 27.2 | 180.9 | 328.2 | 661.7 | 268.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании NextEra Energy Partners, LP, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Чили
Китай
США
Канада
Великобритания
Бразилия
Индия
Бермуды
Израиль
Сингапур
Аргентина
