Facebook
X
VK
Telegram
Public Service Enterprise Group Incorporated Мультипликаторы 2025-2011 | PEG
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Public Service Enterprise Group Incorporated
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2025 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 20,33x (медиана 20,33x), EV/EBITDA 9,34x (медиана 11,44x), P/S 3,53x (медиана 3,43x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 4,9%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 12,4%, ROA 3,7%, ROCE 9,9%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
Показатель PEG составляет 2,38x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл увеличился с -76,7 дн до -62,9 дн, то есть на 13,8 дн. Больше средств связано в обороте.
Итоговая оценка
По совокупности коэффициентов компания Public Service Enterprise Group Incorporated оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Public Service Enterprise Group Incorporated
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
20.3 | 23.2 | 11.6 | 28.9 | -51.5 | 14.9 | 17.9 | 18.7 | 16.4 | 24.6 | 12.4 | 14.2 | 13.6 | 12.3 | 10.2 |
P/S |
3.5 | 4.0 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
EPS |
4.2 | 3.6 | 5.2 | 2.1 | -1.3 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 3.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
EV (Enterprise Value) |
42.8 млрд | 40.9 млрд | 29.7 млрд | 29.3 млрд | 32.5 млрд | 77.9 млрд | 62.7 млрд | 57.6 млрд | 54.3 млрд | 48.3 млрд | 44.9 млрд | 44.3 млрд | 37.3 млрд | 36.2 млрд | 34 млрд |
EBITDA per Share |
5.97 | 4.72 | 7.4 | 2.88 | -1.42 | 6.81 | 7.13 | 6.86 | 6.76 | 6.04 | 8.27 | 7.61 | 6.87 | 6.59 | 7.35 |
EV/EBITDA |
-45.2 | 9.3 | 12.9 | 12.2 | 11.4 | 10.9 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | ||||
PEG |
-0.37 | -0.38 | -0.22 | -0.34 | 2.38 | 1.19 | 1.01 | -2.21 | 0.21 | -0.52 | 1.15 | 0.64 | -5.42 | -0.81 | -2.61 |
P/B |
0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
P/CF |
13.0 | 19.3 | 7.8 | 19.8 | 19.2 | 9.2 | 263.0 | -23.4 | -24.6 | -22.1 | 372.4 | 63.5 | 48.6 | 73.3 | 10.4 |
ROE % |
12.43 | 11.00 | 16.56 | 7.51 | -4.49 | 15.03 | 11.22 | 10.00 | 11.37 | 6.76 | 12.85 | 12.46 | 10.71 | 11.83 | 14.63 |
ROA % |
3.67 | 3.24 | 5.05 | 2.12 | -1.32 | 3.81 | 3.55 | 3.17 | 3.68 | 2.21 | 4.47 | 4.30 | 3.82 | 4.02 | 5.04 |
ROCE % |
9.88 | 8.07 | 13.21 | 5.41 | -3.21 | 4.82 | 5.49 | 5.69 | 3.71 | 4.28 | 8.72 | 8.23 | 7.80 | 8.15 | 10.21 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
DSO |
52.3 | 54.6 | 55.6 | 70.8 | 61.4 | 53.6 | 57.0 | 72.2 | 71.2 | 60.4 | 55.0 | 58.6 | 59.0 | 60.1 | 41.9 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 50.5 | 52.8 | 55.8 | 53.9 | 57.1 | 53.0 | 58.2 | 57.8 | 80.9 |
DPO |
115.2 | 126.4 | 139.1 | 117.5 | 138.1 | 78.8 | 76.5 | 84.9 | 109.1 | 88.6 | 80.1 | 61.1 | 69.4 | 74.9 | 91.0 |
Операционный цикл |
52.3 | 54.6 | 55.6 | 70.8 | 61.4 | 53.6 | 107.5 | 124.9 | 126.9 | 114.3 | 112.1 | 111.7 | 117.2 | 117.8 | 122.8 |
Финансовый цикл |
-62.9 | -71.8 | -83.5 | -46.6 | -76.7 | -25.2 | 31.0 | 40.1 | 17.8 | 25.6 | 32.0 | 50.6 | 47.8 | 42.9 | 31.8 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Public Service Enterprise Group Incorporated
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.48 | 1.25 | 1.17 | 1.18 | 1.04 | 0.87 | 1.07 | 0.28 | 1.19 | 2.59 | - | 0.23 | 0.26 | - | - | -3.1 | -0.35 | 1.29 | - | 1.15 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.8 | 0.3 | 1.39 | 0.39 | 0.82 | 0.53 | 1.11 | 1.89 | 0.78 | 0.22 | 0.23 | -0.19 | 0.65 | 0.37 | 0.93 | 0.61 | 0.87 | 0.68 | 1.16 | 0.94 | 0.88 | 0.42 | 0.76 | 0.4 | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 0.44 | 0.69 | 0.42 | 0.97 | 0.71 | 0.58 | 0.63 | 1.04 |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.32 | - | 0.45 | 0.6 | -0.05 | - | -4.14 | -0.58 | 1.56 | - | 1.48 | 0.94 | 1.65 | 1.01 | 1.13 | 0.41 | 2.18 | 0.99 | 1.68 | 0.91 | 2.21 | 0.72 | 1.87 | 3.3 | 1.99 | -0.35 | 2.49 | 1.57 | 2.08 | 1.05 | 3.51 | 2.4 | 2.72 | 1.59 | 3.29 | 1.91 | 2 | 0.72 | 3.16 | 2.34 | 1.78 | 0.92 | 2.75 | 1.87 | 2.05 | 1.4 | 2.57 | 2.18 | 2.18 |
ROE % |
15.05 | 13.99 | 13.08 | 12.96 | 10.27 | 10.97 | 16.97 | 14.44 | 14.39 | 11.44 | 1.82 | -9.30 | -21.27 | -23.36 | -8.25 | -4.65 | 10.06 | 14.00 | 9.22 | 12.12 | 11.19 | 9.38 | 11.22 | 9.71 | 9.90 | 10.76 | 10.00 | 15.52 | 15.51 | 14.42 | 11.37 | 3.72 | 3.29 | 3.91 | 6.62 | 9.73 | 10.67 | 11.90 | 12.85 | 14.39 | 14.68 | 13.78 | 12.56 | 10.38 | 10.09 | 11.22 | 10.71 | 11.06 | 10.92 | 10.01 | 11.83 | 13.25 | 12.90 | 14.09 | 14.63 | 2.86 | 3.15 | 5.12 |
ROA % |
4.48 | 4.16 | 3.89 | 3.87 | 3.09 | 3.32 | 5.09 | 4.32 | 4.28 | 3.08 | 0.23 | -2.93 | -6.33 | -6.69 | -2.23 | -1.08 | 3.23 | 4.49 | 2.95 | 3.86 | 3.56 | 2.98 | 3.55 | 3.07 | 3.14 | 3.41 | 3.17 | 4.97 | 4.99 | 4.65 | 3.68 | 1.20 | 1.09 | 1.31 | 2.21 | 3.28 | 3.63 | 4.09 | 4.47 | 5.00 | 5.09 | 4.77 | 4.36 | 3.63 | 3.57 | 4.00 | 3.82 | 3.91 | 3.81 | 3.45 | 4.02 | 4.52 | 4.41 | 4.83 | 5.04 | 0.99 | 1.08 | 1.76 |
ROCE % |
11.78 | 10.47 | 9.69 | 9.38 | 8.68 | 9.39 | 13.49 | 11.76 | 10.44 | 9.74 | 2.70 | -5.50 | -14.40 | -17.60 | -6.75 | -4.64 | 5.66 | 8.02 | 6.12 | 7.87 | 7.45 | 6.65 | 6.71 | 6.80 | 7.14 | 8.10 | 8.44 | 7.97 | 8.55 | 7.78 | 5.40 | 3.35 | 2.93 | 3.53 | 6.02 | 8.82 | 9.86 | 10.79 | 11.79 | 13.09 | 13.01 | 12.30 | 11.31 | 9.58 | 9.71 | 11.00 | 10.65 | 11.16 | 10.65 | 9.86 | 10.71 | 12.17 | 12.24 | 13.40 | 14.13 | 2.87 | 3.20 | 4.41 |
DSO |
43.7 | 46.9 | 56.5 | 45.6 | 49.3 | 55.1 | 48.6 | 52.7 | 58.6 | 44.1 | - | 34.1 | 38.0 | 70.8 | - | 68.3 | 70.2 | 45.6 | - | 54.3 | 62.8 | 44.7 | 48.4 | 52.0 | 51.7 | 42.1 | 53.1 | 54.7 | 65.0 | 45.1 | 58.4 | 54.6 | 57.4 | 44.2 | 50.7 | 43.2 | 55.6 | 38.9 | 42.8 | 36.3 | 42.1 | 33.8 | 41.3 | 43.3 | 60.1 | 41.2 | 47.4 | 43.0 | 47.5 | 37.2 | 40.5 | 40.6 | 24.3 | 1.2 | 17.2 | 33.7 | 35.7 | - |
DPO |
76.0 | 100.0 | 125.3 | 85.2 | 110.3 | 126.7 | 96.1 | 119.1 | 151.7 | 94.0 | - | 53.8 | 57.0 | 83.2 | - | 122.8 | 160.4 | 102.7 | - | 156.8 | 204.3 | 135.5 | - | 164.6 | 176.0 | 114.0 | - | 164.7 | 220.7 | 150.7 | - | 250.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
43.7 | 46.9 | 56.5 | 45.6 | 49.3 | 55.1 | 48.6 | 52.7 | 58.6 | 44.1 | - | 34.1 | 38.0 | 70.8 | - | 68.3 | 70.2 | 45.6 | - | 54.3 | 62.8 | 44.7 | 48.4 | 52.0 | 51.7 | 42.1 | 53.1 | 54.7 | 65.0 | 45.1 | 58.4 | 54.6 | 57.4 | 44.2 | 50.7 | 43.2 | 55.6 | 38.9 | 42.8 | 36.3 | 42.1 | 33.8 | 41.3 | 43.3 | 60.1 | 41.2 | 47.4 | 43.0 | 47.5 | 37.2 | 40.5 | 40.6 | 24.3 | 1.2 | 17.2 | 33.7 | 35.7 | - |
Финансовый цикл |
-32.4 | -53.1 | -68.9 | -39.6 | -61.0 | -71.6 | -47.5 | -66.4 | -93.0 | -49.8 | - | -19.7 | -19.0 | -12.5 | - | -54.5 | -90.2 | -57.1 | - | -102.5 | -141.5 | -90.8 | 48.4 | -112.5 | -124.3 | -72.0 | 53.1 | -110.0 | -155.7 | -105.7 | 58.4 | -196.4 | 57.4 | 44.2 | 50.7 | 43.2 | 55.6 | 38.9 | 42.8 | 36.3 | 42.1 | 33.8 | 41.3 | 43.3 | 60.1 | 41.2 | 47.4 | 43.0 | 47.5 | 37.2 | 40.5 | 40.6 | 24.3 | 1.2 | 17.2 | 33.7 | 35.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Public Service Enterprise Group Incorporated, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Чили
Китай
США
Канада
Великобритания
Бразилия
Индия
Бермуды
Израиль
Сингапур
Аргентина
