Facebook
X
VK
Telegram
South Jersey Industries Мультипликаторы 2021-2007 | SJI
Краткий обзор оценки и рентабельности компании South Jersey Industries
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2016–2021.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 41,57x (медиана 29,14x), EV/EBITDA 6,48x (медиана 21,45x), P/S 1,84x (медиана 1,4x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 2,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 4,4%, ROA 1,2%, ROCE 11,1%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Текущий PEG на уровне 2,65x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Денежный цикл увеличился с -287,3 дн до -234,7 дн, то есть на 52,6 дн. Больше средств связано в обороте.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании South Jersey Industries выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам South Jersey Industries
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
41.6 | 14.6 | 29.1 | 119.0 | -499.7 | 18.2 | 13.0 | 32.0 | 33.8 | 23.6 | 14.4 | - | - | - | - |
P/S |
1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | - | - | - | - |
EPS |
0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | -0.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.63 млрд | 7.28 млрд | 7.18 млрд | 6.76 млрд | 3.68 млрд | 4.59 млрд | 3.8 млрд | 3.82 млрд | 3.42 млрд | 2.49 млрд | 2.15 млрд | -2.36 млн | -3.82 млн | -5.78 млн | -11.7 млн |
EBITDA per Share |
5.13 | 4.68 | 3.63 | 2.79 | 1.66 | 3.98 | 3.61 | 3.11 | 2.1 | 5.37 | 5.65 | 5.4 | 5.05 | 6.37 тыс. | - |
EV/EBITDA |
6.5 | 16.1 | 21.4 | 28.9 | 27.8 | 15.1 | 15.3 | 18.5 | 25.4 | 15.1 | 12.7 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | - |
PEG |
2.65 | 0.92 | 2.2 | 7.06 | 55.82 | 10.64 | 21.95 | -25.87 | -1.09 | 14.51 | 0.54 | - | - | - | - |
P/B |
0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | - | - | - | - |
P/CF |
13.4 | 7.4 | 18.5 | 14.6 | 9.2 | 8.3 | 7.3 | 8.7 | 8.3 | 5.0 | 2.8 | - | - | - | - |
ROE % |
4.43 | 9.46 | 5.40 | 1.39 | -0.29 | 9.22 | 10.13 | 4.71 | 4.75 | 3.42 | 5.91 | 4.45 | 10.69 | 14.90 | - |
ROA % |
1.21 | 2.35 | 1.21 | 0.30 | -0.09 | 3.18 | 3.03 | 1.31 | 1.34 | 0.96 | 1.64 | 1.22 | 3.26 | - | - |
ROCE % |
11.07 | 10.29 | 7.85 | 4.44 | 0.48 | 9.86 | 9.55 | 7.78 | 4.71 | 7.97 | 9.84 | 10.63 | 11.23 | 29.72 | - |
Current Ratio |
- | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - |
DSO |
- | 79.7 | 37.8 | 60.0 | 29.7 | 96.2 | 84.9 | 132.2 | 151.8 | 139.4 | 77.4 | - | - | - | - |
DIO |
- | 17.1 | 18.9 | 20.9 | 6.6 | 37.0 | 37.6 | 43.4 | 45.9 | 49.2 | 48.0 | - | - | - | - |
DPO |
- | 331.4 | 428.3 | 322.6 | 458.1 | 420.4 | 657.2 | 632.2 | 591.9 | 523.9 | 516.1 | 266.1 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 96.7 | 56.7 | 80.9 | 36.4 | 133.2 | 122.5 | 175.5 | 197.7 | 188.6 | 125.3 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -234.7 | -371.6 | -241.7 | -421.7 | -287.3 | -534.8 | -456.6 | -394.2 | -335.3 | -390.8 | -266.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально South Jersey Industries
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.31 | -0.15 | 1.1 | - | -0.23 | -0.87 | 1.28 | 0.69 | -0.1 | -0.03 | 1.09 | 0.43 | -0.38 | -0.14 | 0.94 | 0.54 | -0.53 | -1.12 | 1.4 | 0.05 | -0.47 | -0.1 | 0.47 | 0.58 | 0.12 | -0.06 | 0.96 | 0.73 | -0.18 | 0.19 | 0.79 | 0.66 | -0.13 | 0.29 | 1.46 | 1.22 | -0.04 | 0.028 | 1.35 | 0.8 | 0.065 | 0.34 | 1.788 | 1.23 | -0.171 | 0.203 | 1.721 | 0.044 | 0.283 |
EBITDA per Share |
- | 0.34 | 0.18 | 1.97 | - | 0.35 | 0.55 | 2.49 | - | 0.29 | 0.61 | 2.18 | - | 0.16 | 0.45 | 1.82 | - | -0.09 | -0.85 | 2.41 | - | -0.32 | 0.32 | 1.22 | - | 0.51 | 0.26 | 1.97 | - | 0.12 | 0.77 | 1.43 | - | 0.47 | 0.7 | 2.48 | - | 0.36 | 0.21 | 2.09 | - | 0.45 | 0.8 | 2.87 | - | 0.16 | 810 | 2.73 тыс. | 0.31 | 800 |
ROE % |
3.18 | 1.75 | -1.53 | 6.76 | 0.84 | 5.00 | 5.79 | 10.76 | 10.11 | 8.73 | 6.91 | 6.16 | 5.06 | 5.91 | 4.67 | -1.62 | 1.41 | -1.88 | -1.25 | 5.34 | -0.45 | 2.77 | 6.61 | 6.83 | 10.17 | 11.51 | 9.42 | 11.16 | 10.45 | 10.26 | 11.08 | 10.82 | 10.84 | 10.88 | 11.20 | 10.21 | 10.19 | 8.86 | 9.34 | 10.76 | 13.34 | 15.84 | 14.68 | 14.15 | 14.49 | 8.81 | 11.19 | 8.43 | 0.24 | 1.52 |
ROA % |
1.01 | 0.63 | -0.30 | 1.86 | 0.13 | 1.16 | 1.37 | 2.74 | 2.43 | 2.02 | 1.62 | 1.44 | 1.29 | 1.44 | 1.24 | -0.24 | 1.16 | 0.49 | 0.26 | 1.75 | -0.10 | 1.03 | 2.30 | 2.37 | 3.31 | 3.55 | 2.91 | 3.44 | 3.07 | 2.92 | 3.15 | 3.07 | 3.07 | 3.10 | 3.20 | 2.91 | 2.95 | 2.57 | 2.71 | 3.12 | 3.88 | 4.56 | 4.23 | 4.08 | 4.24 | 2.66 | 3.37 | 2.55 | 0.07 | 0.46 |
ROCE % |
5.52 | 5.22 | 5.47 | 12.64 | 6.89 | 6.57 | 7.61 | 13.46 | 6.65 | 5.89 | 6.55 | 11.11 | 4.88 | 3.09 | -1.60 | 5.99 | 0.69 | -2.25 | -0.70 | 8.15 | 0.23 | 0.88 | 3.41 | 10.18 | 6.77 | 5.86 | 7.01 | 11.93 | 5.40 | 5.12 | 6.28 | 8.66 | 4.15 | 3.79 | 3.31 | 6.70 | 2.52 | 2.52 | 3.70 | 10.32 | 6.69 | 6.07 | 7.15 | 12.62 | 6.74 | 6.80 | 8.95 | 6.29 | 0.05 | 1.53 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.2 | 26.1 | - | - | 17.7 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | 392.9 | 322.3 | 308.9 | 71.1 | 83.8 | 107.5 | 72.0 | 79.6 | 128.2 | 171.6 | 84.3 | 92.1 | 140.3 | 163.3 | 87.8 | 106.8 | 122.9 | 131.9 | 82.0 | 94.0 | 98.1 | 147.3 | 100.6 | 134.3 | 176.2 | 208.2 | 93.3 | 143.8 | 272.5 | 311.2 | 111.1 | 150.3 | 201.0 | 212.9 | 123.1 | 114.9 | 142.9 | 156.2 | 82.0 | 115.3 | 124.6 | 131.2 | 55.2 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.2 | 26.1 | - | - | 17.7 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | -392.9 | -322.3 | -308.9 | -87.0 | -133.0 | -158.6 | -83.8 | -77.4 | -111.3 | -128.2 | -48.7 | -69.1 | -160.7 | -256.9 | -94.4 | -96.7 | -154.0 | -144.7 | -84.0 | -119.1 | -155.5 | -226.1 | -128.3 | -133.3 | -171.6 | -187.0 | -86.7 | -162.0 | -327.5 | -315.5 | -106.5 | -169.7 | -265.9 | -269.9 | -135.7 | -146.0 | -250.1 | -253.8 | -100.9 | -124.3 | -131.5 | -128.2 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании South Jersey Industries, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Бразилия
Индия
США
Китай
Канада
Израиль
Великобритания
Чили
Аргентина
Бермуды
Сингапур
