Facebook
X
VK
Telegram
Delek US Holdings Мультипликаторы 2025-2011 | DK
Краткий обзор рыночной оценки компании Delek US Holdings
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2015–2022.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 6,89x (медиана 7,85x), EV/EBITDA 1,89x (медиана 6,35x), P/S 0,41x (медиана 0,19x). В среднем эта корзина находится на 32,5% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 14,5%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -71,9%, ROA -6,2%, ROCE -9,7%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Денежный цикл увеличился с 7,2 дн до 80,2 дн, то есть на 73 дн. Больше средств связано в обороте.
Что показывают коэффициенты
Компания Delek US Holdings оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Delek US Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
14.6 | -2.4 | 81.5 | 6.9 | -8.9 | -2.3 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | -9.3 | 53.4 | 9.1 | 15.2 | 7.2 | 4.4 |
P/S |
0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
EPS |
-0.4 | -8.8 | 0.3 | 3.6 | -1.7 | -8.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | -2.5 | 0.3 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
518 млн | 237 млн | 792 млн | 930 млн | 292 млн | 593 млн | 6.39 млрд | 5.54 млрд | 5.5 млрд | 2.54 млрд | 3.01 млрд | 3.51 млрд | 3.5 млрд | 3.5 млрд | 2.27 млрд |
EBITDA per Share |
9.26 | -0.45 | 8.93 | 10.3 | 3.11 | -6.31 | 6.8 | 7.85 | 4.75 | 0.401 | 3.53 | 8.13 | 5.53 | 9.46 | 6.47 |
EV/EBITDA |
0.9 | -8.2 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | -5.1 | 6.3 | 5.2 | 8.8 | 59.8 | 7.5 | 4.0 | 5.4 | 3.0 | 2.2 |
PEG |
-0.03 | 0.05 | -2.99 | -0.6 | -0.06 | -0.01 | -3.64 | 2.26 | 0.03 | 0.01 | -0.59 | 0.13 | -0.27 | 0.11 | 0.02 |
P/B |
0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.1 |
P/CF |
2.1 | -14.6 | 1.6 | 4.2 | 3.1 | -4.9 | 15.2 | 11.3 | 15.9 | 6.4 | -25.1 | 30.2 | -14.9 | 5.9 | 14.1 |
ROE % |
14.31 | -71.94 | 2.06 | 24.04 | -12.65 | -54.77 | 16.92 | 18.81 | 14.70 | -13.00 | 1.43 | 16.57 | 10.51 | 25.31 | 24.22 |
ROA % |
1.14 | -6.21 | 0.28 | 3.14 | -1.88 | -9.97 | 4.43 | 5.90 | 4.87 | -5.15 | 0.58 | 6.87 | 4.15 | 10.40 | 7.10 |
ROCE % |
3.81 | -9.72 | 5.45 | 8.96 | -0.94 | -17.34 | 10.56 | 14.93 | 5.71 | -4.48 | 3.15 | 18.02 | 13.55 | 29.11 | 23.62 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
DSO |
95.1 | 107.7 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 33.0 | 37.6 | 19.2 | 33.0 | 24.8 | 14.8 | 8.6 | 10.5 | 10.7 | 14.1 |
DIO |
29.2 | 28.1 | 28.2 | 26.6 | 34.9 | 40.4 | 41.1 | 27.2 | 43.7 | 35.3 | 20.7 | 22.2 | 29.7 | 21.6 | 27.5 |
DPO |
62.2 | 55.7 | 40.8 | 33.0 | 49.8 | 66.2 | 69.4 | 39.9 | 52.7 | 44.6 | 26.8 | 22.6 | 26.6 | 25.7 | 28.2 |
Операционный цикл |
124.3 | 135.9 | 50.6 | 45.2 | 57.3 | 73.4 | 78.7 | 46.4 | 76.7 | 60.1 | 35.5 | 30.9 | 40.2 | 32.3 | 41.5 |
Финансовый цикл |
62.1 | 80.2 | 9.8 | 12.2 | 7.4 | 7.2 | 9.3 | 6.6 | 24.0 | 15.5 | 8.7 | 8.3 | 13.6 | 6.6 | 13.3 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Delek US Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.76 | -3.34 | 2.96 | -1.76 | -2.78 | -1.2 | -0.58 | -0.51 | 1.98 | -0.13 | 0.96 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.16 | -1.1 | -0.95 | -3.98 | -1.2 | 1.19 | -4.28 | 0.44 | 0.68 | 1.01 | 1.92 | 1.5 | 2.16 | 0.94 | -0.49 | 2.6 | 1.3 | -0.61 | 0.18 | 0.72 | -2.61 | -0.11 | -0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
6.82 | -1.26 | 6.6 | 1 | -0.39 | -0.37 | 1.45 | 1.89 | 4.62 | 2.12 | 3.38 | - | 1.79 | - | 1.57 | - | 1.33 | -0.26 | 0.29 | -4.26 | -0.14 | 1.12 | -4.21 | 0.65 | 1.83 | 2.41 | 3.46 | 2.25 | 3.64 | 2.19 | 1.06 | 1.38 | 1.71 | 0.19 | 0.95 | -0.71 | 1.36 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-22.62 | -102.94 | -45.05 | -88.86 | -55.93 | -4.58 | 3.41 | 12.91 | 16.64 | 6.19 | 8.13 | 2.42 | -6.10 | -6.68 | -13.35 | -14.03 | -40.09 | -49.08 | -32.77 | -54.04 | -26.20 | -15.57 | -19.16 | 16.92 | 21.87 | 29.02 | 29.18 | 18.81 | 22.83 | 18.20 | 11.90 | 14.70 | 7.69 | -11.30 | -9.96 | 3.74 | -13.67 | -0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.59 | -4.16 | -2.59 | -5.64 | -4.59 | -0.45 | 1.47 | 2.10 | 2.63 | 1.00 | 1.17 | 0.35 | -0.85 | -0.94 | -1.98 | -2.06 | -6.84 | -8.45 | -5.82 | -9.91 | -4.67 | -2.50 | -2.83 | 4.43 | 6.07 | 8.46 | 8.73 | 5.90 | 7.35 | 5.99 | 3.98 | 4.87 | 2.79 | -4.39 | -3.99 | 1.48 | -5.43 | -0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
8.87 | -1.36 | 0.32 | -6.34 | -4.90 | 2.39 | 9.82 | 12.61 | 13.14 | 10.06 | 6.29 | 3.38 | 1.25 | 0.09 | -1.02 | -2.31 | -9.73 | -12.45 | -9.77 | -17.21 | -8.75 | -5.10 | -2.75 | 10.56 | 13.99 | 18.34 | 18.76 | 14.93 | 13.92 | 10.47 | 5.75 | 5.72 | 0.11 | -2.81 | -0.83 | -2.16 | -0.14 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
20.2 | 27.7 | 22.3 | 23.0 | 20.9 | 20.0 | 22.1 | 29.1 | 11.5 | 9.2 | 24.2 | - | 8.9 | - | 22.3 | - | 28.3 | 32.2 | 23.8 | 25.6 | 23.4 | 31.4 | 33.1 | 31.7 | 31.0 | 29.2 | 27.1 | 19.0 | 16.9 | 17.8 | 21.2 | 21.3 | 22.3 | 43.0 | 32.6 | 22.4 | 22.5 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
23.7 | 27.9 | 29.9 | 28.8 | 29.8 | 28.7 | 28.4 | 33.4 | 12.4 | 14.9 | 35.1 | - | 14.4 | - | 30.2 | - | 34.2 | 43.1 | 34.0 | - | 32.4 | 46.3 | 36.6 | - | 40.2 | 38.5 | 39.4 | - | 26.0 | 26.0 | 30.9 | - | 33.8 | 63.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
51.0 | 66.6 | 67.1 | 62.9 | 59.8 | 53.3 | 49.8 | 56.2 | 21.0 | 20.3 | 43.8 | - | 18.9 | - | 44.4 | - | 53.7 | 62.8 | 48.2 | - | 50.9 | 72.8 | 60.0 | - | 67.9 | 65.0 | 63.4 | - | 38.1 | 38.0 | 40.9 | - | 40.7 | 76.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 55.6 | 52.2 | 51.8 | 50.7 | 48.7 | 50.5 | 62.5 | - | - | 59.3 | - | 23.2 | - | 52.5 | - | 62.5 | 75.3 | 57.8 | 25.6 | 55.7 | 77.7 | 69.7 | 31.7 | 71.2 | 67.6 | 66.5 | 19.0 | 43.0 | 43.8 | 52.1 | 21.3 | 56.1 | 106.7 | 32.6 | 22.4 | 22.5 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -11.1 | -14.9 | -11.1 | -9.1 | -4.6 | 0.7 | 6.3 | - | - | 15.5 | - | 4.3 | - | 8.1 | - | 8.8 | 12.5 | 9.6 | 25.6 | 4.8 | 4.9 | 9.7 | 31.7 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 19.0 | 4.9 | 5.8 | 11.2 | 21.3 | 15.4 | 30.0 | 32.6 | 22.4 | 22.5 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Delek US Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Бразилия
