Facebook
X
VK
TelegramSprague Resources LP Мультипликаторы 2021-2011 | SRLP
Краткий обзор мультипликаторов компании Sprague Resources LP
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2016–2020.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 14,85x (медиана 14,85x), P/S 0,22x (медиана 0,21x), P/CF 3,53x (медиана 3,53x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 6,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 105,1%, ROA -4,9%, ROCE 49%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Показатель PEG составляет 1,82x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Сокращение цикла с 58,6 дн до 46,8 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Общая картина
Мультипликаторы компании Sprague Resources LP формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Sprague Resources LP
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 14.9 | 12.5 | 5.1 | 20.1 | 57.8 | 5.5 | 3.9 | -13.5 | - | - |
P/S |
- | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
EPS |
-2.7 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 3.7 | 5.9 | -1.5 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.48 млрд | 1.64 млрд | 1.57 млрд | 1.51 млрд | 1.82 млрд | 1.47 млрд | 1.24 млрд | 1.7 млрд | 1.19 млрд | 909 млн | 792 млн |
EBITDA per Share |
- | 5.18 | 4.9 | 6.88 | 4.16 | 2.86 | 6.04 | 8.68 | 1.02 | - | - |
EV/EBITDA |
1251.6 | 10.4 | 10.8 | 6.8 | 14.2 | 18.8 | 8.0 | 7.3 | 40.3 | - | - |
PEG |
- | 1.82 | -0.22 | 0.03 | 0.11 | -0.65 | -0.15 | 0.01 | 0.05 | - | - |
P/B |
- | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
- | 3.5 | -4.9 | 2.9 | 58.8 | 5.1 | 1.6 | -157.7 | -3.6 | - | - |
ROE % |
105.08 | 57.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-4.86 | 2.82 | 2.45 | 6.41 | 2.16 | 1.00 | 7.83 | 9.17 | -3.22 | - | - |
ROCE % |
49.02 | 15.17 | 13.97 | 17.02 | 9.75 | 7.04 | 22.43 | 27.45 | 1.34 | - | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | - | - |
DSO |
24.7 | 30.2 | 29.3 | 26.1 | 40.5 | 34.0 | 17.0 | 20.9 | 19.1 | - | - |
DIO |
38.0 | 44.3 | 32.8 | 27.2 | 46.6 | 52.9 | 27.4 | 29.9 | 28.3 | - | - |
DPO |
15.9 | 16.9 | 16.5 | 20.8 | 28.5 | 23.0 | 10.4 | 15.2 | 14.2 | - | - |
Операционный цикл |
62.7 | 74.4 | 62.1 | 53.4 | 87.1 | 86.9 | 44.5 | 50.7 | 47.4 | - | - |
Финансовый цикл |
46.8 | 57.6 | 45.6 | 32.6 | 58.6 | 63.9 | 34.1 | 35.5 | 33.2 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Sprague Resources LP
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | 0.68 | - | -4.41 | -1.74 | 2.04 | 0.02 | 0.33 | -1.19 | 1.96 | 0.43 | -0.43 | -0.3 | 1.4 | 1.52 | -0.9 | -0.67 | 3.22 | -0.63 | -0.68 | -0.39 | 2.98 | -0.08 | -0.44 | -0.48 | 1.39 | 1.34 | 0.4 | -0.12 | 2.1 | 3.13 | -0.53 | -0.47 | 3.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-78.43 | 35.18 | 187.99 | 36.94 | 15.57 | 19.87 | -77.25 | 30.99 | 57.60 | 65.93 | 39.07 | 76.78 | 33.33 | 47.36 | 44.28 | 39.75 | 58.27 | 21.83 | 57.66 | 89.66 | 57.34 | 66.23 | 51.96 | 37.69 | 23.42 | 42.33 | 83.98 | 125.62 | 167.27 | 205.84 | 262.06 | 318.28 | 374.51 | 268.76 | 141.39 | 26.34 | -31.78 | 17.37 | 38.77 | 47.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.30 | -7.10 | -17.65 | -22.10 | -9.49 | -9.28 | 0.93 | 3.29 | 2.82 | 3.54 | 1.97 | 3.69 | 2.45 | 4.45 | 3.74 | 3.05 | 6.41 | 2.53 | 6.18 | 9.40 | 5.55 | 6.38 | 5.22 | 4.06 | 2.90 | 5.85 | 12.68 | 19.51 | 26.33 | 28.39 | 29.73 | 31.06 | 32.39 | 24.28 | 14.37 | 4.88 | -2.60 | 0.61 | 1.36 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-105.56 | 2.14 | 162.62 | 41.62 | 50.16 | 85.53 | 13.20 | 112.17 | 116.27 | 118.05 | 84.47 | 112.95 | 57.40 | 50.47 | 41.77 | 32.22 | 53.99 | 49.16 | 51.25 | 55.17 | 51.83 | 50.86 | 54.72 | 50.68 | 25.56 | 36.05 | 47.53 | 53.23 | 45.85 | 48.47 | 40.60 | 34.01 | 69.36 | 69.36 | 66.73 | 70.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | 16.1 | - | 22.5 | 26.3 | 18.2 | 28.1 | 45.1 | 49.2 | 22.6 | 25.7 | 44.1 | 38.8 | 20.0 | 22.8 | 39.8 | 33.2 | 20.1 | 31.0 | 58.8 | 56.2 | 26.8 | 26.4 | 47.9 | 42.4 | 24.2 | 22.1 | 26.3 | 22.2 | 12.8 | 22.1 | 29.4 | 27.0 | 12.9 | 18.4 | 23.4 | 23.8 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | 19.6 | - | 27.0 | 27.0 | 21.9 | - | 71.8 | 71.7 | 29.4 | - | 50.1 | 44.0 | 21.8 | - | 40.7 | 34.0 | 22.9 | - | 67.1 | 65.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 9.2 | - | 8.9 | 9.4 | 9.0 | - | 27.3 | 27.3 | 13.1 | - | 25.2 | 22.1 | 13.6 | - | 31.1 | 25.9 | 15.5 | - | 41.0 | 39.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 35.8 | - | 49.5 | 53.4 | 40.1 | 28.1 | 116.9 | 120.9 | 52.0 | 25.7 | 94.2 | 82.8 | 41.8 | 22.8 | 80.5 | 67.2 | 43.0 | 31.0 | 125.9 | 121.6 | 26.8 | 26.4 | 47.9 | 42.4 | 24.2 | 22.1 | 26.3 | 22.2 | 12.8 | 22.1 | 29.4 | 27.0 | 12.9 | 18.4 | 23.4 | 23.8 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 26.6 | - | 40.6 | 44.0 | 31.2 | 28.1 | 89.6 | 93.6 | 38.9 | 25.7 | 69.0 | 60.6 | 28.1 | 22.8 | 49.5 | 41.3 | 27.5 | 31.0 | 84.9 | 81.7 | 26.8 | 26.4 | 47.9 | 42.4 | 24.2 | 22.1 | 26.3 | 22.2 | 12.8 | 22.1 | 29.4 | 27.0 | 12.9 | 18.4 | 23.4 | 23.8 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Sprague Resources LP, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Бразилия
