Facebook
X
VK
Telegram
Valvoline Мультипликаторы 2025-2011 | VVV
Краткий обзор мультипликаторов компании Valvoline
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 18,91x (медиана 13,98x), EV/EBITDA 7,95x (медиана 10,8x), P/S 2,33x (медиана 3,86x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 19%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 5,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 62,2%, ROA 7,9%, ROCE 16,8%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
По PEG (0,2x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Денежный цикл уменьшился на 95,3 дн и составляет -7,9 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Итоговая оценка
Компания Valvoline сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам Valvoline
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
18.9 | 23.6 | 3.9 | 13.8 | 14.0 | 51.8 | 19.4 | 23.9 | 15.9 | 15.5 | - | - | - | - | - |
P/S |
2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 20.8 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | - | - | - | - | - |
EPS |
1.6 | 1.6 | 8.8 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.93 млрд | 4.93 млрд | 5.17 млрд | 5.85 млрд | 5.75 млрд | 3.85 млрд | 6.19 млрд | 6.08 млрд | 6.67 млрд | 6.2 млрд | 361 млн | 358 млн | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.87 | 3.51 | 1.98 | 1.54 | 1.57 | 0.34 | 2.23 | 2.28 | 2.25 | 2.23 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
8.0 | 10.8 | 16.2 | 21.3 | 9.3 | 10.0 | 12.4 | 11.6 | 12.6 | 10.4 | - | - | - | - | - |
PEG |
0.2 | 0.31 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.63 | -0.55 | 1.32 | 0.07 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | -15.6 | -11.1 | -41.3 | -12.8 | - | - | - | - | - |
P/CF |
13.4 | 18.8 | -136.7 | 20.7 | 14.6 | 12.1 | 18.6 | 17.5 | -24.4 | 17.2 | - | - | - | - | - |
ROE % |
62.25 | 113.95 | 698.67 | 138.39 | 312.49 | -114.08 | -80.62 | -46.37 | -259.83 | -82.73 | - | - | - | - | - |
ROA % |
7.89 | 8.67 | 49.13 | 12.42 | 13.17 | 2.84 | 10.08 | 8.95 | 15.87 | 14.96 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
16.78 | 17.61 | 9.78 | 8.82 | 9.16 | 1.22 | 22.00 | 27.37 | 28.95 | 29.40 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | - | - | - | - | - |
DSO |
18.8 | 18.9 | 18.6 | 19.4 | 87.7 | 706.3 | 61.2 | 65.3 | 67.4 | 68.7 | - | - | - | - | - |
DIO |
14.3 | 13.3 | 12.7 | 13.6 | 68.3 | 168.4 | 44.8 | 43.4 | 48.9 | 43.4 | - | - | - | - | - |
DPO |
41.0 | 43.1 | 33.2 | 20.1 | 68.7 | 154.2 | 39.5 | 43.9 | 53.7 | 55.3 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
33.1 | 32.2 | 31.4 | 33.0 | 156.0 | 874.6 | 106.1 | 108.8 | 116.3 | 112.1 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-7.9 | -10.9 | -1.9 | 13.0 | 87.3 | 720.4 | 66.6 | 64.8 | 62.7 | 56.8 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Valvoline
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.51 | 0.35 | -0.26 | -0.26 | - | 0.44 | 0.29 | 0.71 | - | 0.35 | 0.32 | 0.24 | - | 0.38 | 7.15 | 0.47 | - | 0.55 | 0.45 | 0.48 | - | 0.53 | 0.37 | 0.47 | 0.66 | 0.32 | 0.47 | 0.39 | 0.14 | 0.34 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.28 | -0.05 | 0.52 | 0.27 | -0.05 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.35 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.97 | 0.73 | 0.17 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | 0.34 | 0.22 | 0.29 | - | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.47 | 0.67 | 0.55 | 0.6 | 0.54 | 0.55 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.55 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.69 | 0.66 | 0.59 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
6.84 | 9.38 | 11.81 | 62.33 | 73.00 | 116.09 | 166.96 | 201.07 | 161.21 | 182.80 | 229.12 | 188.55 | 139.32 | 182.87 | 201.92 | 164.50 | 136.19 | 557.93 | 566.48 | 367.66 | 315.65 | 157.47 | -422.45 | -632.73 | -511.79 | -390.85 | -269.92 | -148.98 | -127.19 | -105.39 | -83.60 | -61.81 | -41.20 | -115.49 | -147.90 | -127.30 | -157.63 | -87.58 | -62.44 | -89.42 | -19.70 | -22.73 | -21.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.23 | 1.59 | 1.81 | 6.67 | 7.64 | 9.57 | 8.54 | 9.07 | 5.17 | 33.85 | 31.91 | 34.22 | 33.04 | 35.55 | 36.22 | 10.73 | 8.42 | 8.42 | 11.15 | 11.40 | 8.66 | 11.52 | 11.19 | 11.31 | 11.73 | 12.42 | 13.10 | 13.79 | 13.50 | 12.83 | 12.15 | 11.47 | 8.03 | 10.65 | 10.72 | 7.34 | 11.75 | 9.82 | 11.01 | 15.48 | 3.56 | 4.11 | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
7.67 | 8.26 | 8.57 | 15.00 | 14.40 | 19.01 | 141.89 | 141.39 | 134.36 | 137.71 | 134.77 | 8.77 | 6.14 | 33.24 | 31.39 | 31.68 | 30.57 | 35.72 | 13.56 | 16.74 | 14.77 | 21.47 | 19.66 | 19.44 | 20.31 | 20.25 | 22.89 | 24.28 | 24.72 | 25.29 | 26.30 | 26.16 | 26.20 | 26.86 | 25.92 | 26.42 | 27.24 | 27.66 | 29.53 | 31.48 | 8.28 | 7.93 | 8.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
16.4 | 17.3 | 19.5 | 18.6 | - | 18.3 | 19.3 | 18.8 | - | 10.6 | 9.8 | 20.1 | - | 16.1 | 15.6 | 16.9 | - | 80.9 | 168.5 | 162.9 | - | 56.8 | 60.3 | 60.3 | 60.6 | 76.6 | 57.9 | 59.8 | 58.2 | 59.7 | 55.0 | 57.9 | 57.8 | 59.5 | 63.7 | 67.2 | 64.2 | 65.8 | 61.8 | 66.8 | 67.0 | 66.4 | 33.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
13.6 | 13.8 | 15.3 | 14.4 | - | 14.4 | 14.3 | 13.6 | - | 7.2 | 5.9 | 12.4 | - | 13.7 | 13.6 | 12.9 | - | 66.4 | 130.6 | 136.0 | - | 43.2 | 47.3 | 44.2 | 16.6 | 55.2 | 42.2 | 44.7 | 15.2 | 43.6 | 45.4 | 47.6 | 15.9 | 46.1 | 45.4 | 45.0 | 45.8 | 47.4 | 45.6 | 42.0 | 42.3 | 42.3 | 20.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
32.2 | 32.6 | 35.8 | 36.6 | - | 35.5 | 34.5 | 35.9 | - | 19.4 | 14.5 | 37.5 | - | 36.9 | 27.7 | 19.5 | - | 57.3 | 110.2 | 120.9 | - | 39.5 | 40.6 | 37.2 | 15.7 | 52.4 | 36.7 | 37.3 | 13.4 | 38.4 | 37.2 | 40.3 | 14.9 | 43.2 | 40.2 | 43.4 | 50.2 | 52.0 | 48.8 | 48.5 | 53.8 | 53.8 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 33.0 | - | 32.7 | 33.7 | 32.4 | - | - | - | 32.5 | - | 29.8 | 29.2 | 29.8 | - | 147.3 | 299.0 | 299.0 | - | 100.0 | 107.6 | 104.5 | 77.2 | 131.8 | 100.0 | 104.5 | 73.3 | 103.3 | 100.4 | 105.5 | 73.7 | 105.6 | 109.0 | 112.2 | 110.0 | 113.2 | 107.4 | 108.8 | 109.3 | 108.7 | 54.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | -3.7 | - | -2.8 | -0.8 | -3.5 | - | - | - | -4.9 | - | -7.0 | 1.4 | 10.2 | - | 90.1 | 188.8 | 178.1 | - | 60.5 | 67.0 | 67.3 | 61.4 | 79.3 | 63.3 | 67.2 | 60.0 | 64.9 | 63.2 | 65.2 | 58.8 | 62.4 | 68.8 | 68.8 | 59.8 | 61.2 | 58.6 | 60.3 | 55.5 | 54.8 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Valvoline , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Бразилия
