Facebook
X
VK
Telegram
Valero Energy Corporation Мультипликаторы 2025-2006 | VLO
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Valero Energy Corporation
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 26,17x (медиана 15,02x), EV/EBITDA 5,64x (медиана 11,19x), P/S 0,5x (медиана 0,32x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 56,3%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 3,8%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 9,9%, ROA 4%, ROCE 13,4%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
По PEG (0,18x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 19,9 дн.
Общая картина
Рыночная премия компании Valero Energy Corporation пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Valero Energy Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
26.2 | 15.0 | 5.6 | 4.6 | 32.1 | -14.9 | 15.0 | 11.4 | 10.3 | 13.7 | 8.5 | 7.7 | 10.2 | 10.6 | 6.0 | 27.9 | -5.7 | -22.4 | 7.5 | - |
P/S |
0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - |
EPS |
7.6 | 8.6 | 24.9 | 29.1 | 2.3 | -3.5 | 5.8 | 7.3 | 9.2 | 4.9 | 8 | 6.9 | 5.0 | 3.8 | 3.7 | 0.6 | -3.7 | -2.2 | 9.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
56.8 млрд | 37 млрд | 43.9 млрд | 47.8 млрд | 25.7 млрд | 17.9 млрд | 65.2 млрд | 59.9 млрд | 63.1 млрд | 52 млрд | 52.6 млрд | 48.4 млрд | 50.9 млрд | 46.7 млрд | 37.8 млрд | 5.7 млрд | 10.5 млрд | 24.4 млрд | 36.7 млрд | -1.59 млрд |
EBITDA per Share |
20.5 | 20.3 | 41.2 | 46 | 11.1 | 1.9 | 9.42 | 10.9 | 8.26 | 12 | 16.5 | 14.4 | 10.5 | 12 | 9.26 | 5.83 | 2.67 | 4.05 | 13.9 | - |
EV/EBITDA |
9.0 | 5.7 | 3.0 | 2.6 | 5.6 | 44.5 | 11.2 | 9.0 | 12.2 | 6.3 | 4.5 | 4.0 | 5.3 | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 7.2 | 11.5 | 4.7 | - |
PEG |
0.18 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.62 | -0.76 | -0.56 | 0.12 | -0.36 | 0.52 | 0.2 | 0.32 | 4.87 | 0.01 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | - | - |
P/CF |
10.5 | 6.2 | 5.3 | 4.2 | 5.1 | 22.3 | 10.3 | 13.5 | 10.2 | 8.9 | 8.4 | 13.3 | 8.1 | 9.4 | 7.4 | 3.0 | 6.2 | 8.2 | 7.5 | - |
ROE % |
9.90 | 11.30 | 33.53 | 48.93 | 4.69 | -7.23 | 11.11 | 14.41 | 18.48 | 11.43 | 19.44 | 17.56 | 13.98 | 11.55 | 12.73 | 2.16 | -13.46 | -7.24 | - | - |
ROA % |
4.05 | 4.61 | 14.01 | 18.90 | 1.61 | -2.74 | 4.50 | 6.22 | 8.10 | 4.96 | 9.00 | 7.97 | 5.76 | 4.68 | 4.89 | 0.86 | -5.57 | -3.29 | - | - |
ROCE % |
13.41 | 15.32 | 45.01 | 66.59 | 10.75 | -8.04 | 9.42 | 11.59 | 9.21 | 9.59 | 17.19 | 16.59 | 11.61 | 15.44 | 12.24 | 12.49 | 0.56 | 4.87 | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | - | - | - | - | - |
DSO |
30.6 | 32.6 | 30.8 | 23.1 | 26.4 | 42.2 | 30.0 | 22.9 | 26.9 | 28.7 | 19.5 | 16.7 | 23.3 | 21.9 | 25.8 | - | - | - | - | - |
DIO |
23.9 | 22.4 | 19.8 | 14.9 | 20.3 | 36.3 | 24.7 | 21.4 | 26.1 | 30.0 | 27.3 | 19.7 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | - | - | - | - | - |
DPO |
34.6 | 36.0 | 35.0 | 28.8 | 30.6 | 45.3 | 36.0 | 28.1 | 34.1 | 33.4 | 22.7 | 20.1 | 27.5 | 25.9 | 28.8 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
54.5 | 55.0 | 50.7 | 38.0 | 46.6 | 78.5 | 54.7 | 44.3 | 52.9 | 58.8 | 46.7 | 36.4 | 39.3 | 38.4 | 42.9 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
19.9 | 19.1 | 15.6 | 9.1 | 16.1 | 33.2 | 18.8 | 16.2 | 18.9 | 25.3 | 24.0 | 16.3 | 11.8 | 12.5 | 14.1 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Valero Energy Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
12.62 | 4.22 | 3.54 | 2.28 | -1.9 | 1.14 | 2.71 | 3.75 | 7.49 | 5.41 | 8.3 | - | 7.2 | 11.58 | 2.21 | - | 1.13 | 0.39 | -1.73 | -0.88 | -1.14 | 3.07 | -4.54 | 2.58 | 1.48 | 1.47 | 0.34 | 2.26 | 2.01 | 1.96 | 1.09 | 5.43 | 1.91 | 1.23 | 0.68 | 0.81 | 1.33 | 1.74 | 1.05 | 0.62 | 2.79 | 2.67 | 1.87 | 2.22 | 2.01 | 1.11 | 1.55 | 2.39 | 0.58 | 0.86 | 1.18 | - | 1.22 | 1.5 | -0.78 | 0.08 | 2.12 | 1.31 | 0.17 | 0.52 | 1.04 | -0.2 | -1.12 | -0.48 |
EBITDA per Share |
23 | 8.63 | 4.92 | 3.29 | -0.67 | 1.63 | 3.81 | 7.17 | 10.1 | 7.74 | 12.8 | - | 9.75 | 15.4 | 4.88 | - | 6.14 | 1.28 | -0.22 | - | 2.83 | 7.26 | -4.15 | - | 6.23 | 4.88 | 2.06 | - | 6.49 | 5.3 | 3.01 | - | 6.44 | 3.06 | 2.29 | - | 2.97 | 3.64 | 2.8 | - | 5.34 | 4.96 | 3.77 | - | 3.99 | 2.83 | 3.34 | - | 1.81 | 2.23 | 2.71 | - | 3.12 | 3.18 | 0.25 | - | 4.2 | 2.96 | 1.08 | 1.67 | 2.29 | 0.58 | -0.54 | 0.14 |
ROE % |
27.75 | 10.33 | 6.34 | 4.85 | 6.20 | 18.83 | 24.47 | 32.69 | 40.25 | 50.80 | 48.29 | 36.96 | 39.45 | 28.49 | 3.89 | -0.55 | -2.46 | -7.41 | -1.67 | -7.56 | -0.79 | 4.47 | 0.62 | 11.11 | 10.64 | 11.80 | 12.89 | 14.41 | 20.80 | 20.67 | 19.26 | 18.48 | 9.54 | 8.77 | 10.35 | 11.43 | 11.05 | 14.70 | 17.21 | 19.44 | 23.57 | 21.99 | 18.25 | 17.56 | 18.59 | 15.07 | 14.62 | 13.98 | 12.96 | 15.09 | 17.31 | 11.55 | 6.22 | 9.81 | 9.73 | 12.73 | 14.35 | 10.90 | 5.60 | 1.04 | -2.40 | -0.77 | -3.96 | -1.55 |
ROA % |
10.85 | 4.10 | 3.45 | 3.57 | 6.52 | 7.52 | 10.73 | 14.44 | 17.20 | 14.55 | 12.19 | 7.09 | 7.39 | 2.64 | 1.32 | -0.17 | -0.87 | -2.61 | -0.48 | -2.74 | -0.08 | 1.94 | 0.66 | 4.50 | 4.43 | 5.00 | 5.55 | 6.22 | 9.05 | 9.02 | 8.43 | 8.10 | 4.17 | 3.82 | 4.49 | 4.96 | 4.84 | 6.62 | 7.91 | 9.02 | 10.88 | 10.09 | 8.33 | 7.97 | 8.16 | 6.49 | 6.19 | 5.76 | 5.30 | 6.16 | 7.04 | 4.68 | 2.52 | 3.81 | 3.68 | 4.89 | 5.56 | 4.35 | 2.30 | 0.36 | -1.10 | -0.31 | -1.71 | -0.68 |
ROCE % |
38.53 | 13.91 | 8.47 | 6.44 | 8.13 | 25.44 | 33.49 | 44.10 | 54.27 | 68.14 | 65.06 | 50.13 | 53.86 | 40.75 | 9.65 | 2.87 | 0.37 | -6.66 | -0.03 | -8.40 | 2.08 | 9.42 | 4.07 | 17.59 | 15.61 | 17.20 | 18.82 | 21.10 | 18.94 | 19.37 | 17.50 | 16.20 | 15.46 | 13.86 | 16.10 | 17.84 | 17.89 | 23.86 | 27.83 | 30.97 | 36.51 | 34.17 | 29.29 | 28.54 | 27.88 | 22.54 | 21.43 | 20.33 | 21.09 | 25.62 | 29.03 | 22.24 | 14.47 | 19.26 | 19.57 | 22.41 | 25.10 | 19.17 | 11.09 | 5.25 | -0.39 | -0.22 | -4.36 | -1.93 |
DSO |
28.0 | 33.5 | 30.4 | 34.1 | 16.9 | 18.2 | 33.5 | 35.5 | 27.9 | 27.2 | 27.1 | - | 11.9 | 11.6 | 27.8 | - | 27.4 | 29.8 | 33.2 | 33.6 | 35.3 | 53.6 | 31.2 | 29.4 | 30.0 | 28.1 | 30.6 | 23.3 | 21.7 | 21.6 | 24.6 | 23.9 | 26.8 | 28.4 | 26.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
17.8 | 22.5 | 22.4 | 23.4 | 10.9 | 11.4 | 22.0 | 23.6 | 19.1 | 20.9 | 20.2 | - | 7.5 | 7.2 | 16.6 | - | 19.7 | 20.2 | 25.6 | - | 34.0 | 65.4 | 24.6 | - | 24.5 | 23.0 | 26.0 | - | 20.3 | 20.2 | 23.2 | - | 26.5 | 27.5 | 26.2 | - | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
32.5 | 36.2 | 33.3 | 37.4 | 18.4 | 20.7 | 37.3 | 39.5 | 31.8 | 30.9 | 33.0 | - | 14.7 | 15.4 | 34.3 | - | 31.9 | 32.5 | 32.7 | - | 34.2 | 65.9 | 30.7 | - | 35.6 | 33.5 | 36.1 | - | 26.7 | 26.6 | 30.5 | - | 34.7 | 35.9 | 31.9 | - | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 52.8 | 57.4 | 60.0 | - | 55.5 | 59.1 | 46.9 | 48.1 | 47.2 | - | 19.4 | 18.8 | 44.4 | - | 47.1 | 50.1 | 58.8 | 33.6 | 69.3 | 119.0 | 55.8 | 29.4 | 54.5 | 51.1 | 56.6 | 23.3 | 42.0 | 41.8 | 47.8 | 23.9 | 53.4 | 55.9 | 53.1 | - | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 19.5 | 20.0 | 19.3 | - | 18.2 | 19.6 | 15.1 | 17.2 | 14.2 | - | 4.7 | 3.4 | 10.1 | - | 15.2 | 17.5 | 26.1 | 33.6 | 35.0 | 53.1 | 25.1 | 29.4 | 18.8 | 17.6 | 20.5 | 23.3 | 15.3 | 15.2 | 17.4 | 23.9 | 18.6 | 19.9 | 21.2 | - | -3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Valero Energy Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Бразилия
