Facebook
X
VK
Telegram
DermTech Мультипликаторы 2023-2011 | DMTK
Краткий обзор мультипликаторов компании DermTech
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2023 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/S 2,77x (медиана 25,72x), P/B 0,74x (медиана 1,61x). В среднем эта корзина находится на 71,6% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -176,5%, ROA -82,7%, ROCE -181,4%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
PEG равен 0,15x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с -32,2 дн до 66,7 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Общая картина
Оценка компании DermTech снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам DermTech
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.4 | -1.0 | -4.7 | -19.1 | -4.3 | -9.0 | 291.4 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
2.8 | 8.1 | 31.3 | 118.2 | 25.7 | 37.0 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-3.1 | -3.9 | -2.7 | -2.1 | -2.9 | -2.3 | -0.0 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
70.4 млн | 109 млн | 212 млн | 680 млн | 77.5 млн | 96.5 млн | 73.5 млн | 112 тыс. | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-3.17 | -3.93 | -2.68 | -2.08 | -2.5 | -1.92 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-0.7 | -0.9 | -2.7 | -19.3 | -4.4 | -11.4 | -1224958.9 | -40.9 | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.03 | - | - | -0.85 | 0.15 | -0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.7 | 0.9 | 1.6 | 11.3 | 7.3 | -16.9 | 3303.0 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-0.6 | -1.2 | -6.0 | -24.3 | -4.9 | -11.9 | 33432.1 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-176.45 | -88.16 | -34.10 | -58.99 | -169.72 | 186.82 | -31.27 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-82.74 | -57.74 | -31.55 | -52.27 | -110.54 | -176.62 | 129.25 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-181.44 | -89.28 | -33.70 | -56.28 | -104.22 | 2644.02 | 0.01 | -12.27 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 2.9 | 13.3 | 8.8 | 2.9 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | - | - | - | - | - |
DSO |
80.6 | 100.8 | 82.1 | 67.0 | 68.4 | 43.3 | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
33.5 | 29.4 | 10.1 | 4.2 | 4.1 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
47.4 | 69.7 | 76.9 | 97.1 | 104.7 | 19.9 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
114.2 | 130.2 | 92.2 | 71.2 | 72.5 | 46.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
66.7 | 60.5 | 15.3 | -25.9 | -32.2 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально DermTech
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.58 | -0.57 | -0.99 | -1.02 | - | -0.96 | -0.99 | -1.01 | - | -0.68 | -0.59 | -0.55 | - | -0.5 | -0.58 | -0.53 | - | -0.8 | -0.12 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.58 | -0.54 | -0.98 | -1.03 | - | -0.97 | -0.99 | -1.01 | - | -0.68 | -0.59 | -0.49 | - | -0.49 | -0.58 | -0.53 | - | -0.86 | -0.11 | -0.03 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-141.03 | -109.56 | -99.90 | -79.08 | -49.92 | -57.91 | -45.74 | -35.04 | -20.25 | -38.22 | -46.21 | -50.32 | -44.46 | -74.76 | -56.75 | -31.90 | -21.39 | -30.79 | 4.55 | 9.44 | -0.07 | -21.94 | -22.04 | -27.61 | 1082.82 | 1113.95 | -0.63 | 1109.79 | - | - | - | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-70.95 | -66.35 | -66.14 | -58.74 | -41.08 | -48.54 | -39.91 | -31.91 | -19.34 | -35.80 | -42.91 | -46.43 | -40.75 | -64.62 | -48.15 | -33.30 | -23.57 | -14.68 | 9.36 | 9.53 | 9.21 | 0.49 | 0.49 | 0.30 | 126.87 | 0.17 | -0.02 | 126.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-144.75 | -112.36 | -101.95 | -80.30 | -50.42 | -58.49 | -46.08 | -34.60 | -19.76 | -37.75 | -45.68 | -49.71 | -44.49 | -77.09 | -72.60 | -59.76 | -49.25 | -43.07 | -12.42 | -1.02 | 1.70 | 7.60 | 7.45 | 9.10 | -461.65 | -2.09 | -0.45 | -471.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 13.3 | 15.0 | 32.9 | 32.3 | 8.8 | 11.9 | 11.2 | 13.5 | 2.9 | 4.7 | 26.1 | 28.7 | 0.5 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
72.4 | 87.0 | 86.6 | 103.2 | - | 154.0 | 118.1 | 108.5 | - | 75.3 | 59.1 | 60.3 | - | 57.9 | 102.5 | 54.4 | - | 120.6 | 101.1 | 96.5 | - | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
29.5 | 31.1 | 33.6 | 39.8 | - | 34.9 | 30.6 | 16.0 | - | 14.5 | 13.5 | 8.7 | - | 5.6 | 5.0 | 4.2 | - | 4.6 | 4.7 | 5.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
52.7 | 49.1 | 46.0 | 48.9 | - | 47.6 | 34.0 | 57.2 | - | 72.5 | 82.2 | 95.6 | - | 46.3 | 75.0 | 120.2 | - | 153.0 | 214.0 | 136.2 | - | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 118.1 | 120.2 | 142.9 | - | 188.9 | 148.7 | 124.5 | - | 89.8 | 72.6 | 69.0 | - | 105.1 | 166.6 | 68.6 | - | 113.9 | 105.7 | 101.8 | - | 43.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 69.0 | 74.2 | 94.0 | - | 141.3 | 114.7 | 67.3 | - | 17.3 | -9.6 | -26.6 | - | 15.8 | 67.2 | -52.1 | - | -74.5 | -108.3 | -34.3 | - | 24.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании DermTech, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Нидерланды
Германия
Израиль
Великобритания
Канада
Китай
Австралия
Ирландия
Швейцария
