Facebook
X
VK
Telegram
Castle Biosciences Мультипликаторы 2025-2011 | CSTL
Краткий обзор рыночной оценки компании Castle Biosciences
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/S 1,37x (медиана 2,99x), P/B 1x (медиана 1,65x), P/CF 7,33x (медиана 26,68x). В среднем эта корзина находится на 54,1% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -5,1%, ROA -4,2%, ROCE -9,1%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,53x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 53,6 дн до 31,6 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Вывод по мультипликаторам
Оценка компании Castle Biosciences снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам Castle Biosciences
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-19.5 | 38.9 | -11.4 | -9.8 | -34.4 | -123.0 | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
1.4 | 2.1 | 3.0 | 4.8 | 11.5 | 20.2 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.8 | 0.7 | -2.1 | -2.6 | -1.2 | -0.5 | 0.3 | -5.3 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
463 млн | 665 млн | 619 млн | 586 млн | 799 млн | 879 млн | 194 млн | 28 млн | 24.1 млн | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.07 | 0.89 | -2.08 | -2.39 | -1.46 | -0.321 | 0.895 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-226.9 | 27.0 | -11.1 | -9.4 | -21.2 | -141.8 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.63 | 1.53 | - | - | - | 0.28 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
7.3 | 10.9 | -116.6 | -15.9 | -56.8 | 247.4 | 42.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-5.13 | 4.00 | -14.69 | -16.82 | -7.60 | -2.47 | 6.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-4.18 | 3.43 | -12.68 | -15.01 | -6.76 | -2.34 | 4.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-9.09 | 1.90 | -17.37 | -18.25 | -9.73 | -1.56 | 7.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
5.4 | 7.0 | 7.3 | 9.3 | 9.1 | 20.6 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
50.2 | 49.2 | 51.3 | 54.3 | 58.3 | 74.3 | 103.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
47.2 | 48.7 | 48.4 | 34.2 | 48.9 | 83.6 | 61.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
65.8 | 52.0 | 60.9 | 41.5 | 53.6 | 79.1 | 93.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
97.4 | 97.9 | 99.7 | 88.5 | 107.2 | 157.9 | 164.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
31.6 | 45.9 | 38.8 | 47.0 | 53.6 | 78.8 | 71.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Castle Biosciences
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.07 | -0.49 | -0.02 | 0.16 | -0.9 | - | 0.08 | 0.32 | -0.09 | - | -0.26 | -0.7 | -1.1 | - | -0.77 | -0.06 | -0.97 | - | -0.47 | -0.35 | -0.17 | -0.23 | -0.23 | -0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.43 | -1.05 | -1.22 | 1.49 | -2.33 | -2.15 | -2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.16 | -0.48 | -0.18 | -0.1 | 0.06 | - | 0.23 | 0.22 | -0.08 | - | -0.33 | -0.76 | -1.08 | - | -0.79 | -0.13 | -0.88 | - | -0.39 | -0.32 | -0.16 | - | -0.18 | -0.03 | 0.06 | - | 0.35 | 0.32 | -0.13 | - | -1.45 | -1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-2.70 | -8.13 | -4.47 | -2.26 | -3.88 | 1.99 | 0.20 | -5.27 | -14.96 | -14.33 | -19.25 | -17.85 | -19.09 | -11.51 | -14.37 | -11.57 | -12.20 | -6.00 | -7.18 | -5.42 | -3.63 | -2.47 | 1.12 | 9.09 | 7.93 | 6.20 | -3.05 | -3.83 | 3.24 | 11.57 | 6.10 | 5.58 | 6.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-2.28 | -7.06 | -3.97 | -2.05 | -3.43 | 1.72 | 0.14 | -4.72 | -13.39 | -12.84 | -17.26 | -16.04 | -17.16 | -10.32 | -13.04 | -10.64 | -11.26 | -5.72 | -6.83 | -5.15 | -3.45 | -2.34 | 0.49 | 6.42 | 5.67 | 4.41 | 19.95 | -0.33 | -13.35 | 17.26 | -15.40 | -14.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-7.03 | -12.72 | -7.58 | -4.94 | -5.37 | 0.97 | -1.52 | -8.26 | -17.63 | -16.27 | -21.50 | -19.95 | -20.53 | -12.35 | -15.22 | -12.10 | -12.18 | -6.01 | -6.95 | -4.24 | -1.87 | -0.84 | 4.36 | 6.01 | 5.79 | 5.54 | 10.58 | 10.09 | -0.38 | - | 5.04 | 4.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 8.2 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.7 | 9.1 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 12.5 | 9.4 | 9.1 | 19.7 | 22.2 | 23.3 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
39.9 | 50.0 | 55.9 | 57.5 | 55.8 | - | 51.2 | 46.5 | 50.6 | - | 50.7 | 53.7 | 55.6 | - | 56.0 | 55.7 | 63.2 | - | 70.7 | 64.4 | 54.1 | 67.3 | 76.5 | 91.6 | 71.8 | 75.8 | 90.5 | 124.5 | 139.9 | 96.5 | 297.2 | 138.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
40.5 | 42.5 | 41.5 | 39.4 | 41.7 | - | 42.6 | 49.2 | 51.2 | - | 47.9 | 43.9 | 38.1 | - | 36.9 | 33.9 | 33.5 | - | 45.6 | 54.7 | 68.2 | - | 81.7 | 94.3 | 65.9 | - | 66.1 | 56.6 | 60.5 | - | 59.6 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
47.6 | 60.5 | 61.9 | 56.1 | 42.9 | - | 47.8 | 59.3 | 64.3 | - | 56.7 | 70.5 | 65.8 | - | 46.6 | 39.1 | 45.0 | - | 41.9 | 43.7 | 64.3 | - | 77.3 | 89.2 | 75.6 | - | 99.6 | 85.4 | 94.7 | - | 98.0 | 49.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 97.4 | 96.9 | 97.5 | - | 93.8 | 95.7 | 101.8 | - | 98.6 | 97.6 | 93.7 | - | 92.9 | 89.6 | 96.7 | - | 116.3 | 119.1 | 122.3 | 67.3 | 158.2 | 185.8 | 137.7 | 75.8 | 156.6 | 181.1 | 200.4 | 96.5 | 356.8 | 169.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 35.5 | 40.8 | 54.6 | - | 46.0 | 36.5 | 37.5 | - | 41.9 | 27.1 | 27.8 | - | 46.3 | 50.5 | 51.8 | - | 74.3 | 75.4 | 58.0 | 67.3 | 80.9 | 96.6 | 62.1 | 75.8 | 56.9 | 95.7 | 105.8 | 96.5 | 258.8 | 119.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Castle Biosciences, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Нидерланды
Германия
Израиль
Великобритания
Канада
Китай
Австралия
Ирландия
Швейцария
