Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Psychemedics Corporation
  4. Мультипликаторы
Psychemedics Corporation logo
Psychemedics Corporation PMD
report update icon

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 16.05.2026

Psychemedics Corporation Мультипликаторы 2024-2008 | PMD

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Psychemedics Corporation

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2015–2019.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 33,92x (медиана 22,36x), EV/EBITDA 24,48x (медиана 9,92x), P/S 0,76x (медиана 1,32x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -6,5%.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 2,9% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -36,3%, ROA -22,4%, ROCE -36,9%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.

Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 47,7 дн к 39,8 дн.

Общая картина

Рыночная оценка компании Psychemedics Corporation находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.

Мультипликаторы по годам Psychemedics Corporation

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

P/E

 - -4.0 -26.8 -58.6 -7.3 33.9 22.4 18.5 20.9 33.6 25.0 21.4 21.1 14.4 - - -

P/S

 - 0.8 1.2 1.6 1.3 1.4 2.4 2.9 3.6 1.9 2.7 3.0 2.5 2.1 - - -

EPS

 -0.3 -0.7 -0.2 -0.1 -0.7 0.3 0.8 1.1 1.2 0.3 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.3 -

EV (Enterprise Value)

 1.77 млн 20.5 млн 32.2 млн 46.3 млн 36.8 млн 55.7 млн 105 млн 113 млн 145 млн 58.8 млн 87.7 млн 81.7 млн 62.6 млн 47.4 млн -1.63 млн -4.84 млн -6.63 млн

EBITDA per Share

 -0.14 -0.21 0.23 0.54 -0.61 1.07 1.94 2 2.27 0.592 1.07 1.24 1.05 1.18 0.9 0.56 -

EV/EBITDA

 -2.2 -16.8 24.5 15.9 -15.9 8.1 9.4 9.9 11.2 16.9 14.4 11.8 10.8 7.2 -0.3 -1.7 -

PEG

 - 0.03 0.3 0.72 -0.55 -0.51 -0.88 -2.09 0.06 -0.63 -1.5 0.8 -1.39 0.44 - - -

P/B

 - 2.5 2.7 3.2 2.2 3.1 5.5 6.1 9.0 4.3 6.2 6.6 5.6 4.5 - - -

P/CF

 - -11.4 5.9 94.1 -6.9 20.3 15.5 14.4 19.5 18.2 -23.9 19.4 83.5 19.5 - - -

ROE %

 -36.28 -62.26 -10.06 -5.43 -30.84 9.17 24.45 32.87 42.79 12.95 24.98 30.99 26.55 31.62 26.81 16.43 -

ROA %

 -22.37 -33.70 -5.79 -3.09 -16.08 5.60 18.36 23.09 26.68 6.76 13.32 22.99 21.10 25.28 22.08 - -

ROCE %

 -36.90 -43.78 -10.05 1.71 -48.48 13.82 36.39 36.61 49.23 7.83 22.90 41.99 41.00 50.36 45.29 27.80 -

Current Ratio

 2.6 2.2 2.4 2.3 2.1 2.2 3.4 3.3 2.4 2.4 2.9 3.4 4.6 5.0 5.7 - -

DSO

 57.4 61.3 56.8 54.7 61.0 36.6 41.3 41.3 54.7 59.3 73.7 66.9 79.2 76.6 - - -

DPO

 17.6 16.0 16.5 19.6 13.2 10.6 11.3 7.3 28.4 19.1 21.9 16.2 22.3 36.5 - - -

Операционный цикл

 57.4 61.3 56.8 54.7 61.0 36.6 41.3 41.3 54.7 59.3 73.7 66.9 79.2 76.6 - - -

Финансовый цикл

 39.8 45.3 40.3 35.2 47.7 26.0 30.0 34.0 26.3 40.1 51.8 50.6 56.9 40.1 - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Psychemedics Corporation

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 -0.09 -0.14 -0.12 - -0.36 -0.13 -0.07 - -0.02 -0.06 0.01 - 0.13 0.02 0.01 -0.1 -0.2 -0.37 -0.03 -0.09 0.12 0.14 0.11 0.16 0.23 0.21 0.23 0.43 0.25 0.17 0.27 0.44 0.5 0.3 - 0.03 0.15 0.05 0.05 0.13 0.17 0.16 0.14 0.16 0.2 0.2 0.16 0.05 0.17 0.19 0.16 0.08 0.21 0.21 0.16

EBITDA per Share

 -0.1 -0.15 -97.7 - -0.19 -0.07 -0.09 - -0.07 -0.06 - - 0.15 0.04 0.02 -0.2 0.11 -0.37 0.07 -0.11 0.64 0.51 0.31 0.28 0.8 0.65 0.48 0.35 0.79 0.56 0.54 0.67 1.05 0.63 0.1 0.02 0.3 0.2 0.15 0.18 0.37 0.33 0.26 0.19 0.45 0.41 0.27 0.09 0.35 0.37 0.29 0.14 0.39 0.37 0.3

ROE %

 -63.44 -61.57 -50.94 -39.99 -40.81 -15.39 -7.12 -3.35 1.92 3.77 7.25 6.94 2.60 -11.22 -26.97 -28.62 -27.43 -15.12 3.76 8.15 16.00 19.13 21.42 24.56 32.48 33.51 32.59 35.18 37.68 49.24 57.50 48.17 34.63 21.68 9.99 12.43 16.11 16.72 21.43 25.28 27.09 28.67 30.98 32.14 27.50 26.35 26.00 26.16 27.70 30.03 31.62 32.00 9.89 10.36 7.78

ROA %

 -34.67 -33.66 -27.63 -21.46 -21.93 -8.70 -4.08 -1.94 1.19 2.21 4.20 4.01 1.75 -5.99 -14.49 -15.46 -15.13 -7.98 3.03 6.11 11.57 13.76 15.16 17.22 22.56 23.19 22.57 23.90 24.46 29.55 32.65 26.71 18.12 11.09 5.26 6.57 8.54 9.04 11.71 14.69 17.13 20.20 23.95 25.75 22.44 21.58 21.14 21.50 22.74 25.18 26.85 26.71 8.56 8.76 6.22

ROCE %

 -50.51 -44.16 -33.69 -24.66 -27.86 -15.83 -11.34 -6.14 -0.08 4.69 8.47 8.55 -0.31 -17.26 -42.58 -45.02 -39.76 -21.47 9.45 16.08 27.83 31.88 35.97 40.80 43.11 44.61 43.76 47.61 60.46 77.02 86.61 72.81 50.48 25.48 8.43 12.06 18.55 23.71 31.23 37.01 37.97 42.70 47.07 48.26 43.98 41.89 41.61 43.34 45.97 49.92 52.00 53.20 16.27 16.66 13.50

Current Ratio

 2.2 2.3 2.3 2.2 2.1 2.3 2.3 2.4 2.3 2.4 2.5 2.3 2.5 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.7 2.6 3.1 3.8 3.6 4.0 3.2 3.2 3.2 3.4 3.1 3.3 2.8 2.7 2.2 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2 3.2 3.9 5.0 5.7 5.8 4.9 5.2 5.2 7.1 5.0 4.6 4.5 5.0

DSO

 56.3 67.0 64.5 - 68.8 66.4 60.7 - 65.5 63.8 61.8 - 59.2 59.9 58.9 62.0 56.9 84.2 44.4 46.9 44.9 47.4 46.3 59.2 54.9 47.6 44.0 46.3 48.4 42.5 43.0 - - - - - - - - 66.4 67.4 61.9 59.5 68.0 67.8 66.5 67.3 80.3 75.5 67.5 67.9 87.9 81.3 69.9 -

DPO

 24.1 25.8 26.6 - 20.5 20.9 15.4 - 15.9 14.2 19.2 - 19.6 27.6 24.5 - 5.4 16.6 17.6 - 9.0 9.6 8.9 - 15.6 11.7 5.9 - 13.9 9.2 18.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Операционный цикл

 56.3 67.0 64.5 - 68.8 66.4 60.7 - 65.5 63.8 61.8 - 59.2 59.9 58.9 57.4 59.2 92.4 43.2 39.6 35.0 37.1 40.0 44.4 40.0 40.9 38.9 42.0 40.8 42.3 46.1 - - - - - - - - 55.0 48.3 48.4 54.7 61.5 56.5 57.8 63.8 74.5 65.3 61.5 66.6 73.9 64.9 65.8 -

Финансовый цикл

 32.2 41.2 37.9 - 48.3 45.5 45.3 - 49.6 49.6 42.6 - 39.5 32.3 34.5 57.4 46.2 77.7 31.9 39.6 24.7 26.1 29.0 44.4 29.0 29.8 30.0 42.0 33.4 35.1 29.7 - - - - - - - - 55.0 48.3 48.4 54.7 61.5 56.5 57.8 63.8 74.5 65.3 61.5 66.6 73.9 64.9 65.8 -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Psychemedics Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Диагностика и исследования"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
CareDx, Inc CareDx, Inc
CDNA
 		$ 54.31 0.32 % $ 2.89 млрд usaСША
Celcuity Celcuity
CELC
 		$ 79.99 0.12 % $ 3.74 млрд usaСША
Co-Diagnostics Co-Diagnostics
CODX
 		$ 1.1 1.85 % $ 1.46 млн usaСША
Castle Biosciences Castle Biosciences
CSTL
 		$ 34.88 0.09 % $ 1.01 млрд usaСША
Danaher Corporation Danaher Corporation
DHR
 		$ 221.56 0.21 % $ 158 млрд usaСША
DexCom DexCom
DXCM
 		$ 87.73 0.21 % $ 34.2 млрд usaСША
Fulgent Genetics Fulgent Genetics
FLGT
 		$ 21.27 0.51 % $ 655 млн usaСША
Guardant Health Guardant Health
GH
 		$ 176.31 0.27 % $ 22.1 млрд usaСША
Heska Corporation Heska Corporation
HSKA
 		- - $ 1.31 млрд usaСША
HTG Molecular Diagnostics HTG Molecular Diagnostics
HTGM
 		- -20.0 % $ 1.06 млн usaСША
ICON Public Limited Company ICON Public Limited Company
ICLR
 		$ 163.9 0.2 % $ 12.9 млрд irlandaИрландия
IDEXX Laboratories IDEXX Laboratories
IDXX
 		$ 522.02 0.1 % $ 42 млрд usaСША
IQVIA Holdings IQVIA Holdings
IQV
 		$ 267.86 0.41 % $ 46 млрд usaСША
Anixa Biosciences Anixa Biosciences
ANIX
 		$ 2.75 3.33 % $ 89.2 тыс. usaСША
Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corporation of America Holdings
LH
 		$ 303.98 0.09 % $ 25.3 млрд usaСША
Lantheus Holdings Lantheus Holdings
LNTH
 		$ 99.97 0.01 % $ 6.75 млрд usaСША
Medpace Holdings Medpace Holdings
MEDP
 		$ 617.15 0.23 % $ 17.8 млрд usaСША
Mettler-Toledo International Mettler-Toledo International
MTD
 		$ 1 492.34 0.11 % $ 30.8 млрд schweizШвейцария
Myriad Genetics Myriad Genetics
MYGN
 		$ 4.01 0.62 % $ 371 млн usaСША
ENDRA Life Sciences ENDRA Life Sciences
NDRA
 		$ 6.5 4.33 % $ 5.12 млн usaСША
NeoGenomics NeoGenomics
NEO
 		$ 18.36 0.03 % $ 2.35 млрд usaСША
Neogen Corporation Neogen Corporation
NEOG
 		$ 13.57 2.72 % $ 2.95 млрд usaСША
Natera Natera
NTRA
 		$ 390.79 0.41 % $ 53.4 млрд usaСША
Biomerica Biomerica
BMRA
 		$ 2.61 0.36 % $ 7.61 млн usaСША
OPKO Health OPKO Health
OPK
 		$ 1.7 0.29 % $ 1.28 млрд usaСША
RadNet RadNet
RDNT
 		$ 73.21 0.11 % $ 5.5 млрд usaСША
Sotera Health Company Sotera Health Company
SHC
 		$ 18.29 0.45 % $ 5.19 млрд usaСША
Neuronetics Neuronetics
STIM
 		$ 2.88 0.21 % $ 190 млн usaСША
Trinity Biotech plc Trinity Biotech plc
TRIB
 		$ 7.01 0.68 % $ 2.52 млрд irlandaИрландия
Twist Bioscience Corporation Twist Bioscience Corporation
TWST
 		$ 158.47 0.93 % $ 9.48 млрд usaСША
Biodesix Biodesix
BDSX
 		$ 29.29 4.05 % $ 221 млн usaСША
VolitionRx Limited VolitionRx Limited
VNRX
 		$ 0.25 2.99 % $ 31.4 млн singaporeСингапур
Waters Corporation Waters Corporation
WAT
 		$ 420.57 0.52 % $ 25 млрд usaСША
Exagen Exagen
XGN
 		$ 8.55 1.39 % $ 184 млн usaСША
Syneos Health Syneos Health
SYNH
 		- - $ 4.46 млрд usaСША
Motus GI Holdings Motus GI Holdings
MOTS
 		- -34.28 % $ 263 тыс. israelИзраиль
Renalytix AI plc Renalytix AI plc
RNLX
 		- 5.66 % $ 22.7 млн britainВеликобритания
Chembio Diagnostics Chembio Diagnostics
CEMI
 		- 0.22 % $ 16.8 млн usaСША
Quotient Limited Quotient Limited
QTNT
 		- -11.32 % $ 1.1 млн schweizШвейцария
T2 Biosystems T2 Biosystems
TTOO
 		- -39.35 % $ 313 тыс. usaСША
DermTech DermTech
DMTK
 		- -11.32 % $ 2.94 млн usaСША
Meridian Bioscience Meridian Bioscience
VIVO
 		- - $ 1.49 млрд usaСША
Akumin Akumin
AKU
 		- -17.87 % $ 25.9 млн canadaКанада
Accelerate Diagnostics Accelerate Diagnostics
AXDX
 		- -61.36 % $ 2.46 млн usaСША
Biocept Biocept
BIOC
 		- -13.05 % $ 7.29 млн usaСША
BioNano Genomics BioNano Genomics
BNGO
 		$ 1.7 0.55 % $ 9.26 млн usaСША
Burning Rock Biotech Limited Burning Rock Biotech Limited
BNR
 		$ 15.08 11.68 % $ 162 млн chinaКитай
Bioventus Bioventus
BVS
 		$ 13.61 2.55 % $ 907 млн usaСША
Brainsway Ltd. Brainsway Ltd.
BWAY
 		$ 13.45 0.88 % $ 457 млн israelИзраиль